Doet uw handelsaccount pijn? Voel je je overweldigd, gefrustreerd en klaar om de handdoek in de ring te gooien over het hele "handelen"? Welnu, de les van vandaag kan, indien goed begrepen en geïmplementeerd, u mogelijk de kennis verschaffen die u nodig heeft om uw handelsaccount letterlijk op te slaan en te beginnen met het weer opbouwen ervan.
Je hebt waarschijnlijk gehoord dat zo'n 90 tot 95% van de mensen die geld verhandelen op de markten of 'speculeren' op de markten, uiteindelijk op de lange termijn falen. Hoewel er een groot aantal redenen kan zijn voor dit massale falen, is de belangrijkste die aan alle andere ten grondslag ligt doorgaans slechte of geen vaardigheden op het gebied van risicobeheer. Vaak begrijpen handelaren niet eens risicobeheer en hoe belangrijk en krachtig het is.
Daarom gaan we in de les van vandaag in op het schijnbaar "saaie" onderwerp van risicobeheer (maar eigenlijk is het super interessant als je van GELD MAKEN houdt). Vergeet al het andere, alle hype, alle handels-'systemen', want ik ga u het belangrijkste stuk van de handels-"puzzel" uitleggen en laten zien zoals u hieronder leest ...
Er zijn in wezen drie hoofdaspecten voor handelssucces:technisch vermogen, namelijk het lezen van grafieken, handelen in prijsacties, of welke handelsstrategie u ook kiest (ik gebruik en leer uiteraard prijsactiestrategieën om verschillende redenen), geldbeheer dat is " kapitaalbehoud” en omvat zaken als hoeveel $ u per transactie riskeert, positiebepaling, stop loss-plaatsing en winstdoelen. Dan is er de mentale kant, of handelspsychologie, en al deze drie dingen, technisch, geldbeheer en mentaal, zijn op zo'n manier met elkaar verbonden en met elkaar verweven dat als er een ontbreekt, de andere twee in wezen niets betekenen.
Tegenwoordig concentreren we ons natuurlijk op geldbeheer, en eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, zou ik zeggen dat geldbeheer het BELANGRIJKSTE is van de 3 hierboven besproken stukken. Waarom? Simpel:als je je niet genoeg concentreert op geldbeheer en er niet goed voor zorgt, zal je denkwijze totaal verkeerd zijn en welke technische leesvaardigheid je ook hebt, is in wezen nutteloos zonder de Money and Mind-stukken op hun plaats.
Dus voordat je begint te handelen met je echte, zuurverdiende geld, moet je jezelf één vraag stellen:begin je een handelsoorlog die je echt niet wilt winnen? Dit is wat de meeste handelaren doen, en de meeste handelaren verliezen. Als je de concepten in deze les niet begrijpt en die ik in mijn geavanceerde handelscursus uitbreid, ben je niet bereid om te winnen.
Wat voor nut heeft het voor een heel leger om een oorlog in te trekken en het kasteel met al zijn rijkdommen (goud, zilver, burgers) onbeschermd en onbewaakt achter te laten? Daarom is er altijd een verdediging op zijn plaats. Zelfs in het huidige leger is er altijd een "nationale garde" in reserve, die wacht en toekijkt voor het geval een land probeert aan te vallen. De waarheid is dat mensen ALTIJD datgene hebben verdedigd wat voor hen het belangrijkst is, dus waarom zou u uw geld niet verdedigen!?!?!
U beschermt en verlengt en GROEIT UW HANDELSACCOUNT door deze in de eerste plaats te verdedigen. DAN ga je potentiële winnende transacties uitvoeren. Onthoud, "betrokkenheidsregels 101 voor handelen":laat NOOIT uw bankrekening onbeschermd achter wanneer u eropuit gaat om de "strijd" van handelen te bestrijden. Wat betekent dat nu precies voor u als handelaar en nog belangrijker, hoe doet u dat??
Het betekent dat u pas met echt geld live begint te handelen als u een uitgebreid handelsplan heeft opgesteld. Uw handelsplan moet zaken bevatten zoals wat is uw risico per transactie? Met welk bedrag bent u comfortabel om mogelijk te verliezen bij een bepaalde transactie? Wat is uw handelsvoordeel en wat moet u in de grafieken zien voordat u de trekker overhaalt voor een transactie? Natuurlijk komt er veel meer kijken bij een handelsplan, maar dit zijn enkele van de belangrijkste onderdelen. Bekijk voor meer informatie de handelsplansjabloon die ik in mijn cursussen geef.
Ik ga nooit de "battle of trading" in tenzij ik geloof dat ik een grote kans heb om te winnen (zeer waarschijnlijk prijsactiesignaal met samenvloeiing), maar ik ga er ook altijd van uit dat ik KAN VERLIEZEN (omdat elke transactie kan verliezen), dus ik zorg er altijd voor mijn verdediging is ook ingesteld!
Overmatig gebruik van hefboomwerking, ook bekend als het nemen van "domme risico's" of dom grote risico's, is de belangrijkste oorzaak van uitbarstingen en mislukkingen van handelsaccounts. Dit is ook de reden waarom zelfs de beste handelaren al hun geld of al het geld van hun klanten kunnen opblazen en verliezen en je hebt misschien zelfs gehoord dat sommige hedgefondsen de afgelopen jaren zijn opgeblazen, dit is te wijten aan overmatige hefboomwerking en fraude in sommige gevallen.
In zijn populaire blog "The Naked Dollar" bespreekt auteur Scott C. Johnston hoeveel vooraanstaande hedgefondsmanagers honderd miljoen dollar aan beleggingsrekeningen hebben geruïneerd, simpelweg omdat ze het kapitaal niet goed beschermden. Zie je, er is eigenlijk maar één al te zelfverzekerde of "eigenwijs" handelaar nodig om zichzelf en anderen ervan te overtuigen dat hij "zeker" is van iets en dan een overdreven hefboompositie in te nemen die tot rampspoed leidt.
Het punt is dit... Er zijn veel 'goede handelaren' in de wereld en velen van hen komen zelfs in dienst bij grote banken en investeringsmaatschappijen zoals Goldman Sachs en anderen. Ze gaan echter niet allemaal lang genoeg mee om een significant rendement te genereren, omdat ze simpelweg niet het mentale vermogen hebben om risico's te beheren, verliezen te plannen en kapitaalbehoud correct en consistent uit te voeren gedurende lange perioden. Een 'goede handelaar' is niet alleen iemand die een grafiek kan lezen en de volgende zet kan voorspellen, maar hij is ook iemand die weet hoe hij risico's moet beheren en hoe hij zijn risicokapitaal en marktblootstelling moet beheersen, en die dit CONSTANT BIJ ELKE HANDEL doet.
Als je vaardigheden op het gebied van kapitaalbehoud slecht zijn, zul je een verliezer zijn bij het handelen, het is gewoon wiskunde, duidelijk en eenvoudig. Dit is de reden waarom sommige van de beste handelaren (grafiektechnici) en marktanalisten eindigen als "niemand". Als je een "iemand" op de markt wilt zijn, MOET je kapitaalbehoud leren en HET VOOR ALTIJD DOEN.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht onder de handelsmassa's, is risicobeheer zeer, zeer interessant en opwindend. Waarom? Gemakkelijk. Het is omdat DAT JE GELD MAAKT OP DE MARKTEN.
De meeste handelaren verdoezelen risicobeheer echter gewoon als "iets dat ik later zal doen" of een andere belachelijke rechtvaardiging. Maar het zou eigenlijk het eerste en belangrijkste moeten zijn waar ze zich op richten. Vaak doen handelaren dit omdat ze gewoon onwetend zijn over de KRACHT van goed geldbeheer, dus laten we dat bespreken:
Wat is de sleutel om in de loop van de tijd consistent geld te verdienen op de markten, zodat u echt kunt leven met handelen? Het is makkelijk; blijf lang genoeg op de markt om uw voordeel in uw voordeel te laten spelen. De meeste handelaren blazen hun rekeningen echter op lang voordat dit kan gebeuren, vanwege slechte vaardigheden op het gebied van kapitaalbeheer. Hopelijk leert u deze situatie zelf te verhelpen.
Hier is hoe u geld verdient als handelaar:
Eerlijk gezegd, dat vat het ongeveer samen. Maar de meeste handelaren maken het allemaal te ingewikkeld en schieten zichzelf keer op keer in de voet totdat ze geen geld meer hebben.
Nu, in de afbeelding hieronder, wil ik dat u ziet wat er aan de hand is en dat u het begrijpt en dit dan ONMIDDELLIJK IMPLEMENTEERT in uw handel.
Wat de onderstaande grafieken laten zien, is dat:
Laat dit voorbeeld dienen als een wake-up call voor degenen onder u die niet aan gedisciplineerd kapitaalbehoud doen. Bestudeer deze voorbeelden hieronder en ga erop uit om het in de echte wereld te oefenen.
Ik heb in de loop der jaren in verschillende artikelen uitgebreider geschreven over mijn ideeën en theorie over geldbeheer. De onderwerpen die ik heb behandeld zijn onder meer:
Risicobeloning is de maatstaf waarmee we het risico en de potentiële beloning van een transactie definiëren. Als de risicobeloning bij een transactie niet logisch is, moeten we deze laten liggen en wachten op een betere. Lees er meer over in de volgende artikelen:
Er zijn verschillende filosofieën over risicobeheer en helaas zijn veel daarvan niet meer dan onzin en doen ze beginnende handelaren eerder pijn dan ze te helpen. Lees het volgende artikel om te ontdekken waarom een populair risicobeheersysteem, "de 2%-regel", misschien niet de ideale manier is om uw risico per transactie te beheersen:
Plaatsing van een stoploss heeft een directe invloed op het risicobeheer, want waar u uw stop plaatst, bepaalt hoe groot een positieomvang is die u kunt verhandelen en de positieomvang bepaalt hoe u uw risico beheert. Lees dit artikel voor meer informatie:
Positiebepaling is het feitelijke proces van het invoeren van het aantal lots of contracten (de positieomvang) dat u op een bepaalde transactie verhandelt. Het is de stop loss-afstand in combinatie met de positiegrootte die de hoeveelheid geld bepaalt die u op een transactie riskeert. Lees hier meer:
Het plaatsen van winstdoelen en het hele proces van winstnemingen kan al snel te ingewikkeld worden gemaakt. Om niet te zeggen dat het "gemakkelijk" is, maar er zijn zeker bepaalde dingen die u erover moet weten om het gemakkelijker te maken. Lees hier meer:
Als je het nog niet weet, zul je snel ontdekken dat het verlaten van een transactie echt met je hoofd kan knoeien. U moet alles weten over het afsluiten van transacties, en met name de psychologie van dit alles, voordat u kunt hopen transacties met succes af te sluiten. U kunt hier meer informatie vinden over het verlaten van een handelstransactie:
Conclusie
De meeste handelaren besteden uiteindelijk te veel van hun aandacht en tijd aan de verkeerde aspecten van handelen. Ja, handelsstrategieën, handelsinvoeren, technische analyse zijn allemaal belangrijk en u moet weten wat u doet en een handelsplan hebben en begrijpen wat uw voordeel is om geld te verdienen. Maar die dingen alleen zijn gewoon niet genoeg. Je hebt de juiste "brandstof" op het vuur nodig om geld te verdienen op de markten. Die 'brandstof' is risicomanagement. U moet risicobeheer begrijpen en begrijpen hoe belangrijk het is en hoe u het in uw handel kunt implementeren. Hopelijk heeft deze les je daar enig inzicht in gegeven.
Als u beter wilt begrijpen hoe prijsactiehandel, handelspsychologie en geldbeheer samenwerken om een complete handelsaanpak te vormen, dan heeft u meer training, studie en ervaring nodig. Om te beginnen, bekijk mijn geavanceerde cursus over prijsactiehandel en stap uit het "hamsterwiel" dat slechte vaardigheden op het gebied van risicobeheer teweegbrengen (dezelfde fouten steeds opnieuw herhalen) en leer hoe een professional denkt over de markt en deze verhandelt.
Laat hieronder een reactie achter met uw mening over deze les...
Als u vragen heeft, kunt u hier contact met mij opnemen.