Heb je ooit niet een ruil gedaan en achteraf teruggekeken en wilde je jezelf voor de kop slaan? Ooit een geweldige transactie betreden en te vroeg verlaten vanwege een laag vertrouwen of te veel nadenken, alleen om te zien dat de transactie een enorme winnaar werd? Hoe vaak bevindt u zich in deze situaties of iets dergelijks?

Eerlijk gezegd zijn deze situaties soms onvermijdelijk, maar als je merkt dat je constant gefrustreerd bent en spijt hebt van je handelsbeslissingen, moet je er iets aan doen.

Wat als er een manier was om deze handelsfouten en de mentale pijn die daaruit voortkomt te verminderen? Wat als je aan boord zou kunnen komen van deze grote transacties die je jezelf had aangepraat om niet binnen te gaan? Wat als ik je zou kunnen helpen deze mentale toestand te genezen en je eindelijk te bevrijden?

Ik heb goed nieuws en misschien slecht nieuws (afhankelijk van hoe je het bekijkt). Het goede nieuws is:dit artikel zal u helpen te begrijpen wat deze problemen veroorzaakt en hopelijk geeft het u het vertrouwen om het probleem op te lossen en een aantal van deze transacties aan te gaan die u steeds maar laat ontsnappen. Nooit meer leven met achteraf zeggen:"Ik zou die handel nemen, maar..." of "Ik zou die handel laten lopen, maar...". Het "slechte nieuws" is dat ik het werk niet voor je kan doen, ik kan je de spreekwoordelijke "deur" naar succes laten zien, maar het is aan jou om er doorheen te lopen.

Dus, als je het beu bent om op dezelfde plek te staan ​​en nergens snel te komen, hier is het pad, het enige wat je hoeft te doen is eroverheen te lopen .....

1. Leer wat recency bias echt betekent en hoe je het kunt stoppen

Mensen hebben de neiging om beslissingen over de toekomst te nemen door naar het verleden te kijken en met een goede reden; dit is meestal een zeer nuttig gedrag dat kan voorkomen dat we dezelfde fouten keer op keer herhalen. Hoewel dit evolutionaire instinct ons door de eeuwen heen heeft geholpen om vooruit te komen, werkt het in de handel vaak tegen ons. We noemen onszelf 'optimisten' als we van het verleden leren, en inderdaad, dat is typisch iets heel optimistischs om te doen, maar in de handel, in een omgeving met zoveel willekeurige uitkomsten, kan het ons heel snel 'pessimisten' maken.

Sta me toe het uit te leggen met een voorbeeld....

We hebben de neiging om te denken dat wat er onlangs in het verleden is gebeurd, van invloed zal zijn op wat er gaat gebeuren, en in de MEESTE situaties zou dat waar zijn. In de handel is er echter een willekeurige verdeling van winnaars en verliezers voor een bepaald handelsvoordeel. Dit betekent dus dat u nooit zeker weet welke transactie zal winnen en welke zal verliezen, zelfs als uw voordeel na verloop van tijd 80% winstgevend is. Zelfs in een zeer kleine steekproefomvang van 3 winnende signalen en 2 verliezende signalen op een willekeurig deel van een grafiek, zou een handelaar 1 van de verliezende transacties in die serie kunnen nemen en mentaal "geschud", wat betekent dat ze bevriezen als een hert in koplampen en sla het volgende perfect goede signaal over, puur vanwege de recentheidsbias in de handel. Met andere woorden, ze worden overdreven beïnvloed door de resultaten van de vorige/recente transactie, terwijl die resultaten in werkelijkheid weinig tot niets te maken hebben met de uitkomst van de volgende transactie.

Een voorbeeld van recentheidsbias in actie:

Laten we nu eens kijken naar een recent praktijkvoorbeeld van hoe recentheidsbias een negatieve invloed kan hebben op uw handel:

Als uw primaire handelsvoordeel pin-bars waren op het dagelijkse tijdsbestek van de grafiek, zou u de eerste twee signalen met het label "winnende pin-bars" in de onderstaande grafiek hebben genomen. Dit waren pinstaven met lange staart, een van mijn favoriete soorten. Je had van beide kunnen profiteren of in het slechtste geval met break-even eruit kunnen komen, oké, geen kwaad, geen fout.

Nu worden de dingen een beetje interessanter...

We kunnen dan zien dat er back-to-back pin-bars waren die uiteindelijk verloren gingen. Dus, als je deze twee pin-balken had genomen, als je de recentheidsbias "je liet pakken", was er een ZEER kleine kans dat je de laatste pin-balk naar rechts op de kaart nam; die op het moment van schrijven behoorlijk goed is gelukt. Dit is het bewijs waarom u transacties moet blijven uitvoeren die voldoen aan de criteria van uw handelsplan, ondanks recente mislukte transacties of resultaten die u niet beviel. U (noch ik) kan in de toekomst kijken, dus het is niet alleen zinloos, maar ook dom om te proberen de uitkomst van uw volgende transactie te "voorspellen" op basis van de laatste.

• Ik zal eerlijk tegen je zijn, we hebben de twee "verliezende" pin-balken besproken die je in de bovenstaande tabel in onze dagelijkse nieuwsbrief voor leden ziet, toen ze gevormd werden. Ze faalden, zoals transacties soms doen. Maar we stelden toen ook voor dat traders overwegen om het meest recente pin-bar-aankoopsignaal helemaal rechts op de grafiek te kopen, wat je kunt zien heel goed werkt, ONDANKS de vorige twee pin-bars niet werken. Dit, mijn vrienden, heet HANDELEN MET DISCIPLINE. Als je die vooringenomenheid van recentheid je zou laten pakken, zou je hebben gezeten, uit angst voor nog een verlies, dan zou je vol spijt zitten als je de laatste pin-balk zag werken zonder jou aan boord. Spijt, is heel, heel gevaarlijk, dit kan ertoe leiden dat je terug de markt in springt en een 'wraakhandel' maakt (over-trading) en dit resulteert natuurlijk in meer verliezen.
  

• Nogmaals, het concept dat ik probeer naar voren te brengen, is in je voordeel te geloven en je eraan te houden. U moet begrijpen dat de uitkomst van elke transactie enigszins willekeurig is en dat winnaars en verliezers willekeurig over de grafiek worden verdeeld, zoals hierboven vermeld. Dat betekent niet dat we elke transactie zullen doen, omdat we onze signalen zullen filteren met behulp van het TLS-confluence-filtermodel dat ik mijn studenten leer, maar zoals we kunnen zien met dit real-world en recente voorbeeld op GBPUSD, wanneer je deze signalen ziet , ze leiden heel vaak tot gigantische zetten en we moeten proberen een groot deel van hen aan boord te hebben, zodat onze winnaars onze verliezers kunnen verslaan.

2. Laat angst voor verlies je niet mentaal uitschakelen

De angst voor verlies, om opnieuw te verliezen, is een zeer krachtige katalysator om perfect goede transacties te missen. Ik ontken niet dat het moeilijk is om een ​​transactie aan te gaan na een verliezende reeks, maar je moet op een punt komen waar dat niet het geval is. Zoals we hierboven vermeldden, is het dwaas om te blijven denken dat je zult blijven verliezen, alleen maar omdat de laatste transactie een verliezer was.

• Om deze angst te vermijden of uit te bannen, moet je elke transactie echt behandelen als zijn eigen evenement en als een unieke ervaring, want dat is precies wat het is. U hoeft zich absoluut NIET te veel toe te leggen op een bepaalde transactie, wat betekent dat u niet te veel geld riskeert! U moet uw bankroll (handelskapitaal) beschermen zodat u zich altijd zelfverzekerd en positief kunt voelen, zodat u weet dat u een of meerdere transacties achter elkaar kunt verliezen en door kunt gaan en dat het goed komt. Onthoud dat uw handelskapitaal uw "zuurstof" in de markt is, dus zorg ervoor dat u altijd voldoende heeft zodat u goed kunt blijven "ademen".

Veel handelaren associëren vaak negatieve ervaringen of gebeurtenissen in hun persoonlijke leven met hun handel. Deze 'slechte dingen' in ons persoonlijke leven kunnen zich manifesteren in onze handel of financiën (denk aan de verslaafde gokker die al zijn geld verliest in het casino).

• Dit kan psychologisch gezien behoorlijk complex worden, maar weet dat je je persoonlijke leven en de negatieve dingen die ermee gepaard gaan, moet kunnen 'compartimenteren' vanuit je handel. Als dat betekent dat u een week of twee niet handelt totdat een negatieve ervaring u niet meer beïnvloedt, dan is dat wat het betekent. Maar u moet uw handelsmentaliteit en bankroll ten koste van alles beschermen.

3. Laat overmoed niet leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen

We beginnen allemaal optimistisch en zelfverzekerd, maar de markt verbrijzelt dat meestal snel. We kunnen jarenlang pijn lijden als we eropuit gaan en proberen te handelen zonder de juiste studie en oefening.

We beginnen enthousiast en gemotiveerd, lezen een paar boeken, bekijken een paar video's, doen een cursus en we gaan erop uit en riskeren een gigantisch deel van ons zuurverdiende geld. Dit kan zelfs een geweldige handelaar in wording vernietigen, sommige van de beste handelaren halen het niet omdat ze gewoon niet op hun beurt hebben gewacht en de markt en het proces niet hebben gerespecteerd. Een enorme klap voor de financiën kan hen het volgende decennium mentaal en financieel kosten. Eén reeks verliezende transacties kan zelfs de meest getalenteerde en slimste handelaren mentaal uitschakelen.

• Je moet je hoofd gebruiken in het begin van je carrière en echt voor de duur van je carrière. Wees zeker zelfverzekerd, maar bescherm eerst het kapitaal, bestudeer die grafieken dagelijks en houd u dagelijks aan die routine, vermaal het week in week uit en leg u vast. Oefen je vak, beheers je vak. Wees één met de hitlijsten.

4. Ontwikkel je intuïtie en onderbuikgevoel

Gebroken handelaren missen onderbuikgevoel en intuïtie, ze vertrouwen zichzelf niet meer. We moeten je weer op het paard krijgen en dat 6e zintuig (gut trading gevoel) weer activeren. Jesse Livermore had het in zijn boek Reminiscences of a stock operator vaak over "de markt voelen" en "weten wat er ging gebeuren door een voorgevoel of gevoel", om hem te citeren:

• Als je de drie problemen die we hierboven hebben besproken, identificeert en oplost, dan zullen je buikgevoel en intuïtie zich langzaam maar zeker ontwikkelen, zoals het uithoudingsvermogen van een atleet. Zodra dit gebeurt, begint u, wanneer u een transactie gaat doen, automatisch een mentale kaart naar de toekomst te "schilderen" vanaf de balken op de grafiek aan de rechterkant en uw intuïtieve onderbuikgevoel zal u goed van pas komen bij het opbouwen van het vertrouwen om de toekomst in te gaan. handel. Voor een prijsactiehandelaar zoals jij en ik begint dit met het leren lezen van de voetafdruk van de markt die is achtergelaten door de prijsbeweging / prijsactie.
• Een ander ding dat u kunt doen om uw handelsgevoel of intuïtie te ontwikkelen, is een lijst met dagelijkse handelsmantra's samenstellen die u voor uzelf leest, zoals het volgende:

Ik heb vertrouwen in mijn handelsvoordeel en mijn vermogen om het te verhandelen.
Ik zal mijn filterregels respecteren en de trekker overhalen voor geldige transacties.
Ik zal me niet verschuilen achter mijn filterregels om me te verontschuldigen voor het trekken van de trigger.
Ik vertrouw op mijn intuïtie en onderbuikgevoel.
Ik zal niet teveel nadenken over deze volgende transactie.
De uitkomst van mijn laatste transactie kan me niet schelen, het is niet relevant voor mijn volgende transactie.

5. Begrijp dat de statistieken niet liegen

Vaak missen handelaren winnende transacties omdat ze gewoon denken dat ze er niet uitkomen als gevolg van het niet vertrouwen of begrijpen van de feitelijke feiten en statistieken van handelen. Laat het me uitleggen...

Zoals ik eerder in deze les aanhaalde, IS er een willekeurige verdeling van winsten en verliezen voor een bepaald handelsvoordeel. Wat dit betekent is dat, ondanks dat je handelsvoordeel een XYZ-winstpercentage heeft, je nog steeds niet "zeker" weet WELKE transactie een winnaar zal zijn en welke een verliezer, de gevolgen van dit handelsfeit zijn drievoudig:

• Het heeft geen zin om uw risico aanzienlijk te veranderen tussen transacties, omdat u niet weet of de volgende setup zal winnen of verliezen, ondanks "hoe goed" het er uitziet.
• Je kunt niet voorkomen dat je transacties verliest, het enige wat je kunt doen is leren om op de juiste manier te verliezen. Wanneer handelaren verliezen proberen te vermijden door dingen te doen zoals denken dat ze verliezers kunnen "filteren" of een ander soortgelijk hersenspinsel idee, brengen ze zichzelf in een positie om hun handelsaccount op te blazen omdat ze nu proberen te voorspellen wat onvoorspelbaar is wat leidt tot een hele reeks andere handelsfouten.
• Elke transactie is gewoon onbeduidend in het grote geheel van uw handelscarrière, of het zou in ieder geval ZOU MOETEN ZIJN. Als u een transactie te belangrijk maakt door er te veel geld op te riskeren en er overdreven mentaal aan gehecht raakt, maakt u uzelf op voor een zekere "dood" in de handelswereld.

Conclusie

Handelen gaat niet over het nooit missen van een transactie of het hebben van een verliezende transactie, helemaal niet. Als u echter merkt dat u chronisch transacties mist en spijt heeft van uw transacties, moet u enkele wijzigingen aanbrengen.

Als handelaren zijn wijzelf onze grootste 'vijand' en 'concurrent' op de markt. Hoe lang het duurt om dat te beseffen, het te accepteren en er iets aan te doen, zal bepalen hoe lang het duurt voordat je geld gaat verdienen op de markt. De les van vandaag heeft meerdere oplossingen gediagnosticeerd en aangeboden voor één aspect van handelen dat er doorgaans voor zorgt dat mensen "zichzelf in de voet schieten", om zo te zeggen; winnende transacties mislopen.

Jouw missie als handelaar is om alle verschillende zelfvernietigende gedragingen die elke handelaar moet overwinnen, volledig te overwinnen en te elimineren om een ​​niveau te bereiken waarop je jezelf de best mogelijke kans geeft om geld te verdienen op de markt. Dit is wat ik studenten constant probeer te leren via mijn professionele handelscursussen en ik hoop dat door mij te volgen en van mij te leren, je uiteindelijk uit de weg gaat en kunt profiteren van de krachtige prijsbewegingen die de markt biedt af en toe omhoog.

Laat hieronder een reactie achter met uw mening over deze les...

Als u vragen heeft, kunt u hier contact met mij opnemen.