We hebben allemaal af en toe wat handelsinspiratie nodig, wat is een betere manier om dat te krijgen dan na te denken over koersen van enkele van de grootste handelaren aller tijden?
Ik heb veel handelsboeken en biografieën gelezen van beroemde handelaren die me door de jaren heen enorm hebben geholpen. Sommige van hun citaten zijn me bijgebleven en zijn in wezen 'mantra's' die ik mezelf dagelijks herhaal als ik naar de grafieken kijk.
U ziet een kleine paragraaf die aan elke quote voorafgaat, waarin wordt uitgelegd wat ik persoonlijk uit die quote haal en wat het voor mij betekent en hoe ik het toepas op mijn handelsstrategie.
Hier zijn 13 van mijn favoriete handelsquotes aller tijden waarvan ik denk dat ze, indien gevolgd, ZULLEN helpen uw handelscarrière te transformeren:
Ed Seykota is een van de uitgelichte handelaren in Jack Schwager's eerste Market Wizards-boeken (uitstekend leesvoer trouwens). Hoewel hij veel diepgaande citaten en inzichten heeft in het interview in het boek, viel het volgende citaat me altijd op omdat ik precies hetzelfde denk over fundamentele analyse.
Als je mijn artikel leest over waarom ik het nieuws niet verhandel, kun je meer te weten komen over waarom ik me zo voel. Maar het basisidee is dat nieuws / fundamentals al worden weerspiegeld via de prijsactie in de grafieken, omdat de prijsactie letterlijk de voetafdruk van geld is. Markten hebben de neiging om te bewegen op basis van verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen, op deze manier is het eigenlijke nieuws al verwerkt en opgevolgd door de grote handelaren wanneer het aan het publiek wordt vrijgegeven. Het is dus vaak zinloos om tijd te besteden aan het onderzoeken van economische rapporten en hoe deze al dan niet een bepaalde markt kunnen beïnvloeden. In feite zal dit vaak uw handelsprestaties schaden, aangezien de markt mogelijk het tegenovergestelde doet van wat het persbericht suggereert. Dit is waarom ik me aan pure prijsactiehandel houd; de grafieken lezen en de voetafdruk van geld erop interpreteren.
Richard Dennis was een van de grondleggers van het Turtle Trader-experiment en heeft honderden miljoenen dollars aan handel verdiend. Hoe deed hij dit? Grotendeels door het volgen van trends, en dat was waar het Turtle Trader-experiment over ging. Zijn citaat hier is inzichtelijker dan het lijkt vanwege zijn beknoptheid. Handelen tegen de trend in is vaak verleidelijk, maar zelden vruchtbaar. Zelfs voor zeer ervaren handelaren is het bestrijden van een sterke trend niet iets dat ze doen, omdat ze weten dat het vaak in een verlies eindigt. Dit is ook een kernonderdeel van mijn handelsaanpak. Als vuistregel probeer ik altijd met de trend mee te handelen.
Stanley Druckenmiller werkte met George Soros toen hij de beroemde "Bank of England brak" door in 1992 short te gaan op het Britse pond en naar verluidt meer dan $ 1 miljard aan winst binnen te halen uit die ene transactie. Daarom is wat hij in het onderstaande citaat zegt direct van toepassing op die enorme overwinning en ook op hoe ik handel. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat uw winnaars gemiddeld veel, veel groter zijn dan uw verliezers. Daarom predik ik een risico-opbrengstverhouding van minimaal 1:2 of hoger.
Als je een van mijn artikelen hebt gelezen, weet je waarschijnlijk dat ik een groot voorstander ben van een geduldige, laagfrequente, sluipschutterachtige benadering van handelen. Zoals de grote grondstoffenspeculant Jim Rogers hieronder zei, wil je wachten tot er in wezen "geld in de hoek ligt" en dan hoef je het alleen maar te gaan nemen. Wat hij bedoelt is, wat voor de voor de hand liggende beroepen die samenvloeiing achter hen hebben. Wees ook geduldig en heb niet het gevoel dat je geld moet "terugverdienen" als je net hebt verloren, dit is hoe handelaren snel uit de hand lopen!
Zoals elke grote handelaar weet, is uit de markt zijn of "de markt plat" zijn een positie en meestal de juiste! Wacht op de juiste handelsconfiguratie op het juiste moment / op de juiste plek op de kaart, wees niet altijd op de markt, alleen maar omdat het kan. Handelen kan een zeer bekwame, op discipline gebaseerde manier zijn om geld te verdienen of het kan uw eigen persoonlijke gokautomaat zijn waar u voortdurend uw geld bloedt, het is aan u om te beslissen op welke manier u het gaat spelen.
Ik denk altijd aan het volgende citaat van de geweldige Warren Buffet (die geen introductie behoeft, hoop ik). Wat hij zegt is zo beknopt en toch heel krachtig. Een van de moeilijke dingen met handelen is dat je jarenlang een handelsplan naar de T kunt volgen en het heel goed doet door die discipline en zelfbeheersing, maar er is maar EEN transactie nodig waarbij je te veel hefboomwerking hebt en de markt tegenwerkt om een groot deel van al het geld dat je hebt verdiend weg te vagen. Je bent niet alleen dat geld snel weg, maar ook alle dingen die je hebt gedaan om het te verdienen; alle discipline en goede gewoonten kunnen in een oogwenk worden gewist. Zorg er daarom voor dat u altijd bezig bent met uw risicobeheerspel en altijd gedisciplineerd op de markt blijft.
Kapitaalbehoud is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van de handel en wordt het meest over het hoofd gezien. Het is best triest, want als meer handelaren zouden begrijpen hoe ze hun kapitaal kunnen behouden of hoe belangrijk het is, zouden er meer succesvolle handelaren zijn.
Ik beschouw mezelf als een "tegendraadse" handelaar. Dat betekent dat ik altijd op zoek ben naar het onverwachte en naar de markt kijk door de ogen van een professional, niet van een amateur. De amateur wedt op de "voor de hand liggende" uitbraak, terwijl de professional weet dat valse uitbraken heel gewoon zijn en dat ze ervoor kunnen kiezen om te wachten tot het zich manifesteert in plaats van mee te doen met de rest van de "kudde". George Soros is de belichaming van een tegendraadse handelaar, zoals zijn Bank of England-handel zo beroemd bewees. Als je de werkelijke grafiek wilt zien van de tijd dat hij short ging, kun je die hier zien. Merk op dat er een neppatroon was op de dag voordat de markt daalde en Soros zijn $ 1 miljard verdiende.
Geld op de juiste manier verliezen op de markt IS een vaardigheid. Als je niet goed leert verliezen, zul je aan het einde van het jaar zeker niet winstgevend zijn. Je gaat verliezen hebben, dat is een feit. Hoe je ermee omgaat en hoe groot je die verliezen toelaat, zijn de variabelen die je controleert. Dus controleer ze, anders ZULLEN ze jou beheersen.
De twee belangrijkste componenten van risicobeheer zijn stop loss plaatsing en position sizing. Ze zijn met elkaar verbonden, zoals Bruce Kovner in het onderstaande citaat aangeeft. Uw positiegrootte op een transactie wordt bepaald door het stopverlies, omdat u uw positiegrootte moet aanpassen om uw gewenste dollarrisico per transactie te behouden, zodat u deze niet overschrijdt, en de grootte van de positie zal variëren afhankelijk van hoe breed uw stop is is. Als uw stop loss breder is, moet u de positiegrootte verkleinen om het risico te behouden, als deze smaller is dan kunt u de positiegrootte vergroten. Over het algemeen zijn echter, en vooral voor nieuwere handelaren, bredere stop-losses beter.
Wilt u weten wat de snelste manier is om geld op de markt te verliezen en uw account op te blazen? Word eigenwijs, word arrogant / overmoedig, hoe je het ook wilt noemen, als je zo begint te worden, bezegel je bijna je lot als een verliezende handelaar. Je hebt geen controle over de markt, je hebt alleen controle over je reacties erop en acties erin. Alleen omdat je een paar winnaars op rij hebt geraakt, wil nog niet zeggen dat je nu een supertrading-genie bent die nooit zal verliezen. Onthoud:er is een willekeurige verdeling van winsten en verliezen voor een bepaald handelsvoordeel in de markt en als u niet weet wat dat betekent, klik dan op de bovenstaande link en lees het artikel.
Ah, overtrading, de dood van de accounts van de meeste handelaren. Hoe kunt u dit voorkomen, vraagt u zich af? Eenvoudig, plan pauzes van handelen, schrijf het in uw handelsplan en maak het onderdeel van uw handelsroutine. Maak je geen zorgen dat je iets mist! FOMO is de meest voorkomende fout die handelaren maken. De markt gaat nergens heen en dat betekent dat je een oneindige stroom van kansen hebt waaruit je kunt 'vissen' wanneer je maar wilt. Dit is een van de redenen waarom handelen zo geweldig is; je kunt geld verdienen en dan vrij nemen en dan terugkomen, de markt is er nog steeds met kansen! Het punt is dat je pauzes NODIG HEBT om te resetten en te kalibreren en om te voorkomen dat je overmoedig wordt en te veel handelt.
In het volgende citaat heeft Jesse Livermore het over de semi-voorspelbare aard van de markten en hoe dezelfde dingen in de loop van de tijd steeds weer opnieuw gebeuren. Dit komt omdat de reacties en het gedrag van mensen over het algemeen erg voorspelbaar en vergelijkbaar zijn. Analyse van prijsacties stelt ons in staat om repetitieve patronen te herkennen die ons een idee geven van op handen zijnde prijsbewegingen in de markt. Deze patronen hebben eeuwenlang gewerkt vanwege het feit dat menselijk gedrag repetitief en voorspelbaar is. Dus wanneer u de prijsactie in de grafieken leert lezen, leert u het gedrag van alle mensen die aan die markt deelnemen te lezen en waar hun collectieve gedrag vervolgens toe kan leiden.
De onvermijdelijke conclusie van dit artikel is dat we allemaal wel eens een beetje hulp nodig hebben en dat we allemaal moeten leren van degenen die meer weten dan wij. Ik heb zoveel geleerd van de handelaren die in de les van vandaag zijn geciteerd, evenals van vele anderen, gewoon door over hen te lezen. U kunt ook van hen leren en ik raad u aan dat ook te doen. De lessen die ik heb geleerd van de handelsgrootheden hebben een grote invloed gehad op mijn persoonlijke handelsaanpak en de strategieën en lessen die ik leer in mijn professionele handelscursussen. Leer zoveel mogelijk van degenen die u zijn voorgegaan en u zult veel kostbare fouten vermijden die uw handel kunnen laten ontsporen. Laat je ego gaan en onthoud dat handelen een spel is van geduld, discipline en oneindige educatie.
Laat hieronder een reactie achter met uw mening over deze les...
Als u vragen heeft, kunt u hier contact met mij opnemen.