Twee van de belangrijkste kenmerken van elke prijsgrafiek die essentiële componenten zijn voor elke prijsactiehandelaar om grondig te begrijpen, zijn ondersteunings- en weerstandsniveaus en zones voor prijsactiegebeurtenissen.
U bent waarschijnlijk meer bekend met "ondersteunings- en weerstandsniveaus", omdat dit een van de meer elementaire technische analyseconcepten is en vrij eenvoudig te begrijpen zijn.
Evenementenzones met prijsacties (ook wel evenementengebieden genoemd) zijn echter iets dat ik jaren geleden heb bedacht en daarom zijn ze misschien wat minder bekend voor je. Maar ze zijn net zo belangrijk als standaard ondersteunings- en weerstandsgebieden, zo niet meer.
In de les van vandaag wilde ik wat tijd nemen om je beide stukjes van de technische analyse 'puzzel' te leren en je te helpen bij het maken van onderscheid tussen de twee.
Er wordt gezegd dat olifanten een van de beste herinneringen in het dierenrijk hebben. De markt heeft ook een verbazingwekkend 'geheugen' doordat belangrijke keerpunten in een prijsgrafiek de neiging hebben om niveaus en zones uit te stippelen die maanden en jaren in de toekomst relevant blijven.
Hoe vaak heb je een marktomslag gezien, vrijwel op een 'dubbeltje', en dan zoom je uit op de grafiek en zie je dat hetzelfde niveau meerdere jaren geleden ook een belangrijk keerpunt was? DIT zijn de soorten 'voetafdrukken' van prijsacties die we MOETEN leren volgen en gebruiken.
Hoewel ik eerder een artikel over evenementengebieden heb geschreven, getiteld The Market Never Forgets, wil ik precies herhalen wat deze belangrijke gebieden op de kaart zijn...
Een evenementgebied (of zone) is een aanzienlijk horizontaal gebied op de kaart waar een duidelijk prijsactiesignaal werd gevormd OF van waaruit een enorme directionele (omhoog of omlaag) beweging werd geïnitieerd (zoals bijvoorbeeld een enorme zijwaartse uitbraak van het handelsbereik). U kunt en moet deze gebeurteniszones zien als een "hotspot" op de kaart; een significant / belangrijk gebied op een grafiek dat we zorgvuldig moeten blijven volgen, aangezien de prijs er in de toekomst naar terugkeert. We verwachten dat de markt de volgende keer / als de prijs deze evenementenzones opnieuw bezoekt, MINSTENS pauzeert en 'denkt' over het al dan niet omkeren van de richting daar.
Zoals hierboven besproken, blijft een gebied met prijsactie-evenementen relevant lang nadat het zich heeft gevormd. Als een markt terugkomt en deze gebieden opnieuw test, bieden ze een "hot spot" en een goede gelegenheid om te zoeken naar een tweede kans handelstoegang. Dus maak je geen zorgen als je de originele verhuizing van het evenemententerrein hebt gemist, er is meestal een andere mogelijkheid op een evenemententerrein en de markt zal er morgen zijn, vergeet het niet!
Grote en belangrijke gebeurtenissen / bewegingen op de prijsgrafieken worden onthouden en andere professionele handelaren weten dit. Deze evenementenzones uit het verleden worden vaak zelfvervullende keerpunten, simpelweg omdat zoveel andere handelaren verwachten dat de prijs daar zal veranderen en al wachten om bij hen te kopen of verkopen.
Laten we eens kijken naar enkele voorbeelddiagrammen...
Misschien is de gemakkelijkste manier om een "gebied voor prijsactie-evenementen" te begrijpen, door een duidelijke en onmiskenbare gebeurtenis, zoals een pin-bar-signaal. Als zich een duidelijk prijsactiesignaal vormt en de prijs doorzet in overeenstemming met het signaal en een sterke beweging maakt, heb je nu een evenementengebied op het niveau / gebied van de formatie van het signaal.
Een belangrijk punt om te onthouden is dat je je geen zorgen hoeft te maken als je de oorspronkelijke verplaatsing van het evenement mist! Je kunt vaak een tweede kans krijgen door simpelweg te wachten tot de prijs terugkeert naar datzelfde evenementgebied. Je hebt zelfs geen prijsactiebevestigingssignaal nodig op de retrace, je kunt blindelings naar een bestaande evenementenruimte gaan. Als u echter nog een duidelijk prijsactiesignaal krijgt op de terugslag, zoals in de onderstaande voorbeeldgrafiek, is het nog beter!
Het evenementengebied dat hieronder te zien is tot 1305,00 in goud, werd gestold door zowel een signaal als een uitbraak. Let op het eerste pin-bar-signaal op de kaart net boven dat niveau, daarna brak de prijs uiteindelijk door 1305,00, uitbrekend, verder hamerend dat dit niveau een sterk evenementniveau was.
In het volgende voorbeeld van een evenementgebied kijken we naar de dagelijkse S&P 500-grafiek. Merk op dat na een krachtige neerwaartse beweging zich begin februari een paar langstaartige bullish reversal bars vormden, wat leidde tot een krachtige opwaartse beweging. De evenementenzone was toen gesmeed. We kunnen dat gebied nu als een "hotspot" op de kaart bekijken om te zien wanneer de prijs er weer naartoe trekt.
Let op het koopsignaal van de pin-bar dat zich vormde na een terugtrekking naar die evenementenzone. Dit was een bijna perfect koopsignaal omdat we zowel de samenvloeiing van de evenementenzone als een goed gedefinieerd signaal hadden.
Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn gewoon horizontale niveaus op de kaart die over de hoogte- en dieptepunten van de balk kunnen worden getekend. Er kunnen veel steun- en weerstandsniveaus op een grafiek staan, dus we besteden vooral aandacht aan de meer significante.
Ik heb verschillende tutorials geschreven over het tekenen van ondersteunings- en weerstandsniveaus en hoe professionals ondersteunings- en weerstandsniveaus tekenen.
Merk in het onderstaande voorbeeld op dat er geen duidelijk prijsactiesignaal is en geen sterke doorbraak van consolidatie of een niveau. Deze niveaus zijn slechts standaard ondersteunings- en weerstandsniveaus die worden getrokken over de hoogte- en dieptepunten van de balk.
Er zijn meestal veel meer standaard ondersteunings- en weerstandsniveaus dan gebeurteniszones op een kaart, zelfs op een dagelijks tijdsbestek / hoger tijdsbestek. Het belangrijkste om dit feit te begrijpen, is dat gebeurteniszones belangrijker zijn omdat ze een belangrijke prijsgebeurtenis weerspiegelen, terwijl steun- en weerstandsniveaus kunnen worden getrokken over kleinere keerpunten op de markt die doorgaans minder belangrijk zijn. Zie onderstaand voorbeeld van standaard ondersteunings- en weerstandsniveaus.
Het verschil tussen een evenementenzone en een standaard ondersteunings- en weerstandsniveau of -gebied kan heel subtiel lijken, maar er is een verschil.
De eenvoudigste manier om het te zeggen zou zijn dat elke evenementzone ook een ondersteunings- of weerstandsniveau / gebied is, maar niet elk ondersteunings- en weerstandsniveau is een evenementenzone.
Zo kun je de twee onderscheiden...
Een evenementenzone moet ofwel een prijsactiesignaal hebben dat tot een grote beweging heeft geleid OF een grote prijsuitbraak vanuit een consolidatiegebied of -niveau. Laten we eens kijken naar enkele grafiekvoorbeelden om dit duidelijker te laten zien:
Hieronder zien we een duidelijk voorbeeld van een evenementenzone, het was een evenementenzone omdat:
Vervolgens zien we een duidelijk voorbeeld van ondersteunings- en weerstandsniveaus op een grafiek. Dit zijn geen evenemententerreinen omdat:
Evenementenzones en ondersteunings-/weerstandsniveaus helpen bij het definiëren van handelsrisico
Een ander belangrijk kenmerk en voordeel van evenementenzones en ondersteunings- en weerstandsniveaus is dat ze ons helpen ons risico op een transactie te bepalen. Meer specifiek helpen ze ons te bepalen waar we onze stop-loss moeten plaatsen en hoe we kunnen weten wanneer de markt ons handelsidee ongeldig heeft gemaakt.
Je kunt natuurlijk een stop loss net voorbij een ondersteunings- of weerstandsniveau plaatsen, want als de prijs dat niveau schendt, is de gedachte dat de markt aan het veranderen is en het is onwaarschijnlijk dat je oorspronkelijke handelsidee nu zal werken.
Een evenementenzone is vaak een belangrijker ondersteunings-/weerstandsgebied, dus het is een nog betere barometer van handelsrisico dan een standaard niveau. Als een markt voorbij een evenementenzone breekt, WEET je dat je handelsidee niet werkt en het marktsentiment sterk verschuift.
Als u een duidelijk prijsactiesignaal / patroon heeft in een evenementenzone, kunt u uw risico nog meer verfijnen, omdat deze signalen vaak een zeer hoge waarschijnlijkheid hebben en daarom kunnen we onze stop loss op het hoogste of laagste punt van het signaal plaatsen en vaak kunnen we dan een retrace van het signaal binnengaan, op wat ik een handelsinvoertruc noem, die enorme potentiële risico-beloningstransacties mogelijk maakt:
Een bekwame handelaar in prijsacties worden, heeft alles te maken met het vakkundig leren interpreteren en correct gebruiken van de voetafdruk van geld op de kaart, deze voetafdruk blijft achter naarmate de prijsactie zich in de loop van de tijd afspeelt.
Er zijn verschillende 'tools' in een toolbox voor prijsactiehandelaren en de tools die ik leer in mijn professionele handelscursussen zijn (uiteraard) wat ik denk dat de belangrijkste zijn. Zones voor prijsactiegebeurtenissen en standaard ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn net zo belangrijk als het leren van individuele prijsactiesignalen en -patronen. Gebeurteniszones en ondersteunings- en weerstandsniveaus spelen de cruciale rol om u te helpen de algemene kaartcontext en marktdynamiek te begrijpen die een bepaalde transactie binnen heeft gevormd. Het is DEZE wisselwerking tussen het daadwerkelijke handelssignaal / de invoer zelf en de algemene marktomstandigheden die het vormt binnen, dat een zeer waarschijnlijke handelsmogelijkheid vormt. Niet alleen "Oh, er is een pin-bar, ik zal het ruilen".
Het kan jaren van schermtijd en ervaring kosten om uw vermogen om alle verschillende onderdelen van de prijsactie "puzzel" te begrijpen en op de juiste manier te handelen, af te stemmen. Echter, het leren van tutorials zoals deze en het krijgen van een meer gestructureerde opleiding in prijsactiehandel zal een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de leercurve en het verkorten van de tijd die nodig is om een meester-handelaar in prijsacties te worden.
IK WIL ECHT JE FEEDBACK HOREN IN DE ONDERSTAANDE OPMERKINGEN :)
Wat is het verschil tussen een eenheidsprijs en voorraadprijs?
Het verschil tussen de opvolger van de trustee en de co-trustee
Wat is het verschil tussen een 401(k) en een IRA?
Het verschil tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde leningen
Wat is het verschil tussen sparen en beleggen?
Wat is het verschil tussen blokkering en bulkdeal?
Wat is het verschil tussen termijncontracten en termijncontracten?