SBI DYNAMIC OBLIGATIEFONDS OVERZICHT

Over SBI Mutual Fund

Met 30 jaar ervaring in fondsbeheer, gaat dit programma verder met hun ervaring. SBI Mutual Funds is een joint venture tussen de grootste bank State Bank of India en een Europese vermogensbeheerder, genaamd Amundi. Het SBI beleggingsfonds werd opgericht als een trust onder de bepaling van de Indian Trust Act 1882, met name geregistreerd bij SEBI (The Securities and Exchange Board of India). Het hoofdkantoor is gevestigd in Mumbai, India.

Voordelen van het fonds

Hier: 

  • Leeftijd is meer dan de ambtstermijn van 10 jaar 
  • Het rendement op één jaar is hoger in vergelijking met de benchmark 
  • Het rendement op drie jaar is hoger dan de benchmark 
  • Het rendement op 5 jaar is hoger in vergelijking met de benchmark 

Over SBI Dynamic Bond Fund

Het is een beleggingsfonds voor schulden dat is gelanceerd door het beleggingsfonds SBI. Later werd het op 9 februari 2004 aan zijn investeerders voorgesteld. Momenteel wordt het fonds beheerd door Dinesh Ahuja. Over AUM gesproken, het is INR 1342 Cr en de nieuwste NAV is INR 26,57 (gedateerd op 23 april 2020). De groei van het fonds wordt vermeld met een matig risico. De minimale SIP-investering is INR 500 en de minimale forfaitaire investering is INR 5000.  

Beleggingsdoelstelling

Het doel van de belegging is het actief beheren van een portefeuille met geld van betere kwaliteit en schuldinstrumenten om de houders van deelbewijzen een redelijke liquiditeit en rendement te bieden. Hoewel er geen zekerheid of garantie is dat het doel van het beleggingsplan zal worden bereikt, is er dus geen zekerheid of garantie van enig rendement.

Belastingimplicaties

Aangiften worden belast volgens de inkomstenbelasting, alleen als ze vóór 3 jaar zijn verkocht.

Topposities

Naam Sector Instrument % Activa Rijksoverheid Sec 19,0% Power Finance Corpn. Ltd. Financiële obligaties/NCD 7,8% Indian Railway Finance Corpn. Ltd. Financiële obligaties 3,3% State Bank of India Financiële obligaties NCD 1,2% Nationale bank voor landbouw en plattelandsontwikkeling Financiële obligaties 0,8%

Op zoek naar beleggen? Ga naar gulaq.com en begin met beleggen in directe beleggingsfondsen. Verder kunt u ook contact opnemen met:[email protected] 


Openbaar investeringsfonds
  1. Fonds informatie
  2.   
  3. Openbaar investeringsfonds
  4.   
  5. Particuliere investeringsfondsen
  6.   
  7. Hedgefonds
  8.   
  9. Investeringsfonds
  10.   
  11. Indexfonds