Volumeprofielanalyse omvat de studie van volumegegevens die op de y-as of prijsas zijn uitgezet. Door volume vanuit dit unieke perspectief te visualiseren, kunnen handelaren steun- en weerstandsgebieden, marktrichting, omkeringen en meer bepalen.
Orderstroom is de onbalans tussen kopers en verkopers die een markt omhoog of omlaag beweegt. Hulpmiddelen voor orderstroom, zoals Volumetric Bars en Cumulatieve Delta, leggen deze onbalans bloot om te helpen bepalen of de kopers of verkopers op een bepaald moment de controle hebben. Volumeprofiel biedt extra perspectief door gebruik te maken van historische orderstroominformatie - de prijzen waartegen eerder werd gekocht en verkocht.
Het gebruik van Volume Profile in combinatie met andere orderstroomtools kan agressief koop- en verkoopgedrag helpen herkennen en een goed afgeronde technische analysebenadering bieden.
Om inzicht te krijgen uit deze krachtige technische analysetool, is het belangrijk om te weten wat zoeken in een volumeprofiel.
Het waardegebied lijkt helderder dan de rest van het profiel en geeft aan waar de meeste handel plaatsvond binnen een volumeprofiel. Dit percentage van al het verhandelde volume is standaard ingesteld op 68% en kan ook worden geconfigureerd volgens de voorkeuren van de individuele handelaar.
De hoge en lage waarde van het waardegebied zijn significante prijsniveaus, omdat ze mogelijk kunnen fungeren als ondersteuning in een bearish markt en weerstand in een bullish markt.
Bij het analyseren van een volumeprofiel vertegenwoordigen hoogvolumeknooppunten prijsniveaus met een hoger relatief volume binnen het profiel. "Nodes" zijn de horizontale volumeniveaus die een volumeprofiel vormen, en High Volume Nodes zijn de langste horizontale balken.
High Volume Nodes kunnen worden geïnterpreteerd als niveaus van consolidatie of balans, en de prijs heeft de neiging om langzamer te bewegen in High Volume Nodes. De prijzen worden over het algemeen als redelijk beschouwd voor de plaatsen waar knooppunten met een hoog volume worden gevonden, aangezien meer deelnemers bereid zijn om in die gebieden te handelen.
High Volume Nodes zijn significante niveaus binnen een profiel omdat ze de pieken zijn van koop- en verkoopactiviteit binnen het Volumeprofiel. Het hoogste knooppunt binnen een profiel wordt aangeduid als het Point of Control of POC, waar de meeste handel plaatsvond.
Aangezien High Volume Nodes vertegenwoordigen waar een aanzienlijk aantal transacties heeft plaatsgevonden, kunnen orderstroomanalisten een reactie verwachten wanneer de prijs er weer een bezoekt. High Volume Nodes fungeren vaak als ondersteuning of weerstand en het volume neemt doorgaans toe naarmate de prijs opnieuw een High Volume Node bezoekt.
Low Volume Nodes (LVN) geven prijsniveaus aan waar aanzienlijk minder volume werd verhandeld in vergelijking met de rest van het profiel. Low Volume Nodes treden op wanneer er weinig volume is binnen een breed prijsbereik, en over het algemeen beweegt de prijs snel door die gebieden. Bovendien worden prijzen over het algemeen als oneerlijk ervaren waar Low Volume Nodes worden gevonden, omdat in het verleden minder deelnemers bereid waren om daar te handelen.
Low Volume Nodes zijn belangrijk omdat ze het resultaat van een uitbraak of bounce kunnen aangeven, en ze komen over het algemeen voor tussen twee High Volume Nodes. Omdat ze worden veroorzaakt door snelle bewegingen in de markt, gaan de prijsniveaus van Low Volume Nodes vaak gepaard met hoge volatiliteit.
Als de prijs een laagvolumeknooppunt opnieuw bezoekt, neemt het volume doorgaans af en versnelt de prijsbeweging.
Volumeprofiel is inbegrepen bij NinjaTrader's Order Flow + suite van premium technische analysetools. Het beschikt over 3 profielmodi, 6 weergavemodi en kan op grafieken worden toegepast als zowel een indicator als tekengereedschap.
NinjaTrader ondersteunt meer dan 500.000 handelaren wereldwijd met een krachtig en gebruiksvriendelijk handelsplatform, hoge kortingscommissies en ondersteuning van wereldklasse. NinjaTrader is altijd gratis te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting van strategieën en een meeslepende sim-handelservaring.
Download het bekroonde handelsplatform van NinjaTrader en ga vandaag nog aan de slag met een gratis handelsdemo met realtime marktgegevens!
Hoe verhoudt geld zich tot prijsniveau?
Wat onthult mijn bedrijfskredietprofiel over mijn bedrijf?
Volumegewogen gemiddelde prijs (VWAP)-definitie
Volumehandel gebruiken op de aandelenmarkt
Hoe gebruik ik een volumeprofiel tijdens het handelen? – Basis van technische analyse
Hoe kunnen beleggers derivaten gebruiken voor hedging?
Volumepatronen voor transacties met een hoge waarschijnlijkheid