Volatiliteit, of prijsvariabiliteit, wordt geïdentificeerd door snelle schommelingen in zowel bullish (omhoog) als bearish (omlaag) prijsacties. Bij het ontwikkelen van een futures-handelsplan moeten futures-handelaren rekening houden met tijden van verhoogde volatiliteit.

Door te begrijpen hoe volatiliteit werkt, kunt u zich beter voorbereiden op snelle prijsschommelingen en bepalen of er kansen zijn binnen uw risicotolerantie.

Is volatiliteit gunstig voor handelaren?

Volatiliteit is inherent aan speculatieve markten en vindt doorgaans plaats op basis van een onevenwicht in het sentiment. Dat wil zeggen, wanneer de markt sterk in één richting is bevooroordeeld, kan een groter aantal kopers of verkopers plotselinge en onverwachte prijsbewegingen veroorzaken.

• Positief is dat volatiliteit wijst op een actieve markt en handelsmogelijkheden kan creëren. In feite kan een te lage volatiliteit zijwaartse markten creëren die handelsvooruitzichten minimaliseren. Met andere woorden, als er geen volatiliteit is, bewegen de markten niet genoeg om te handelen.
• Aan de andere kant is hoge volatiliteit een symptoom van een onevenwichtige markt en kan paniek en extra risico's veroorzaken. Traders moeten niet alleen weten hoe ze volatiliteitspieken kunnen identificeren wanneer ze zich voordoen, maar moeten ook extra voorzorgsmaatregelen nemen in tijden van verhoogde volatiliteit.

Het is belangrijk om volatiliteit van risico te onderscheiden, aangezien ze niet hetzelfde zijn. Net als veel andere aspecten van handelen, hangt de invloed van volatiliteit op u grotendeels af van uw risicotolerantie en handelsmethodologie.

Gebruik een groter tijdsbestek om dingen in perspectief te plaatsen

Terwijl actieve daghandelaren verhoogde volatiliteit kunnen associëren met risico, kunnen handelaren met een langere tijdspanne intraday-volatiliteit afschilderen als slechts ruis. Merk in het onderstaande voorbeeld op hoe volatiliteit verschillend kan worden beoordeeld met verschillende tijdframes.

In de Nasdaq-futuresgrafiek per uur hieronder is bijvoorbeeld een aanzienlijke hoeveelheid prijsvariabiliteit te zien. Handelaren met een kortere tijdsperiode hebben deze prijsactie misschien als volatiel beschouwd en hadden aan beide kanten van de markt uit hun posities kunnen worden geschud als gevolg van snelle prijsschommelingen.

Om de zaken in perspectief te plaatsen, wordt de hele grafiek hierboven weergegeven door de gele rechthoek in de dagelijkse Nasdaq-futuresgrafiek hieronder. Voor handelaren met grotere tijdframes lijkt de intraday-volatiliteit minder belangrijk en blijft de opwaartse trend intact. Daarom kan het gebruik van een groter tijdsbestek helpen om 'het grotere plaatje' van een huidige trend te geven.

Tips voor handelen tijdens hoge volatiliteit

Onthoud dat volatiliteit onvermijdelijk is op termijnmarkten en dat het de aard van markten is om op en neer te bewegen op basis van speculatie van deelnemers.

Hoe u volatiliteit benadert, hangt uiteindelijk grotendeels af van uw tijdschema, marktbenadering en individuele methodologie. Met dat in gedachten volgen hieronder enkele algemene aanbevelingen voor tijden van verhoogde volatiliteit.

• Ken uw risicotolerantie. Het hebben van een realistische risicotolerantie is essentieel voor een evenwichtige handelsmethodologie en zal u helpen identificeren wanneer markten mogelijk "te volatiel" zijn om te handelen.
• Gebruik beschermende stop-loss-orders om risico's te beheren. Inzicht in de verschillende soorten stop-loss-orders en wanneer u ze het beste kunt gebruiken, is van cruciaal belang voor het handelen tijdens verhoogde volatiliteit.
• Begrijp uw futures-margevereisten voor de contracten die u verhandelt. Dit is een essentieel onderdeel van de handel in futures en positiebeheer.
• Over het algemeen moeten nieuwe futures-handelaren extreem volatiele marktomstandigheden als ongunstig beschouwen voor live handelen.
• Echter, volatiele markten kunnen nieuwe handelaren geweldige kansen bieden om papierhandel te oefenen om te helpen begrijpen welke marktomstandigheden de meest consistente resultaten opleveren.

Aan de slag met NinjaTrader

NinjaTrader ondersteunt meer dan 500.000 handelaren wereldwijd met een krachtig en gebruiksvriendelijk handelsplatform, hoge kortingscommissies en ondersteuning van wereldklasse. NinjaTrader is altijd gratis te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting van strategieën en een meeslepende sim-handelservaring.

Download het bekroonde handelsplatform van NinjaTrader en ga vandaag nog aan de slag met een gratis handelsdemo met realtime marktgegevens!