Hoe futures te kopen

Het kopen van een futures-contract is in wezen hetzelfde als het kopen van meerdere aandelen op de geldmarkt. Het fundamentele verschil is dat in het geval van het kopen van futures, u niet onmiddellijk de levering ontvangt.

Laten we eens kijken naar de basisprincipes van toekomstige handel en manieren om in futures te handelen.

Het is belangrijk om de definitie van een toekomst te begrijpen. Futures zijn niets anders dan een financieel contract dat de koper verplicht een actief te kopen of de verkoper om een ​​actief te verkopen op een vooraf bepaalde datum in de toekomst en een vooraf bepaalde prijs.

Hoe te handelen in futures

Beleggers in India kunnen in futures handelen op de National Stock Exchange (NSE) en de Bombay Stock Exchange (BSE). Laten we eens kijken hoe we kunnen handelen in futures in India.

1. Begrijp goed hoe futures en opties werken: Futures zijn complexe financiële instrumenten en verschillen van andere instrumenten zoals aandelen en beleggingsfondsen. Handelen in futures kan een uitdaging blijken te zijn voor een persoon die voor het eerst in aandelen belegt. Als u wilt gaan handelen in futures, moet u weten hoe futures werken, evenals de risico's en kosten die eraan verbonden zijn.
2. Krijg een oplossing voor uw risicobereidheid: Hoewel we allemaal winst willen maken op de markten, kan men ook geld verliezen bij de handel in futures. Voordat u ingaat op het beleggen in futures, is het essentieel om uw risicobereidheid te kennen. U moet weten hoeveel geld u zich kunt veroorloven te verliezen en of het verliezen van het bedrag uw levensstijl beïnvloedt.
3. Bepaal uw handelsbenadering: Het is belangrijk om iemands strategie voor toekomstige handel te bepalen. Misschien wilt u futures kopen op basis van uw begrip en onderzoek. U kunt ook een expert inhuren om u hierbij te helpen.
4. Oefen met een gesimuleerde handelsaccount: Als u eenmaal hebt begrepen hoe u in futures moet handelen, kunt u hetzelfde proberen en oefenen op een gesimuleerde handelsaccount, die online beschikbaar is. Dit stelt u in staat om uit de eerste hand praktische ervaring op te doen over hoe toekomstige markten werken. Hierdoor kunt u beter in futures handelen zonder daadwerkelijke investeringen te doen.
5. Open een handelsaccount: Om te beginnen met handelen in futures, moet u een handelsaccount openen. Voer een grondige achtergrondcontrole uit voordat u een handelsaccount opent. U moet ook informeren naar de vergoedingen. Als u in futures belegt, is het belangrijk dat u een handelsaccount kiest die het beste bij u past.
6. Regel voor de vereiste margegeld: Toekomstige contracten vereisen dat iemand een bepaald bedrag aan marge als zekerheid deponeert, wat tussen 5-10 procent van de contractgrootte kan zijn. Als u eenmaal weet hoe u futures moet kopen, is het essentieel om het benodigde margingeld te regelen. Wanneer u futures koopt in het contante segment, moet u de volledige waarde van de gekochte aandelen betalen, tenzij u een daghandelaar bent.
7. Stort het margegeld: De volgende stap is om het margegeld te betalen aan de makelaar, die het op zijn beurt bij de beurs zal storten. De beurs houdt het geld vast voor de hele periode dat u uw contract vasthoudt. Als het margegeld in die periode stijgt, moet je extra margegeld betalen.
8. Plaats koop-/verkooporders bij de makelaar: Vervolgens kunt u uw bestelling plaatsen bij uw makelaar. Een bestelling plaatsen bij een makelaar is vergelijkbaar met het kopen van een aandeel. U moet de makelaar de omvang van het contract, het aantal gewenste contracten, de uitoefenprijs en de vervaldatum laten weten. Brokers bieden u de mogelijkheid om uit verschillende beschikbare contracten te kiezen, en u kunt daaruit kiezen.
9. Sluit toekomstige contracten af: Tot slot dient u de toekomstige contracten af ​​te wikkelen. Dit kan op de vervaldatum of vóór de vervaldatum. Een afrekening is niets anders dan de leveringsverplichtingen die aan een termijncontract zijn verbonden. Terwijl in sommige gevallen, zoals landbouwproducten, fysieke levering plaatsvindt, als het gaat om een ​​aandelenindex en rentefutures, vindt levering plaats in termen van contant betaald. Toekomstige contracten kunnen worden afgerekend op de expiratiedatum of vóór de expiratiedatum.

Laten we een voorbeeld nemen om de basisprincipes van futures-handel te begrijpen. Stel dat u veel XYZ-aandelenfutures hebt gekocht, bestaande uit 200 aandelen met een vervaldatum van 25 augustus voor Rs 200. U hebt het margebedrag betaald en een bestelling geplaatst bij de makelaar. Laten we op 25 augustus aannemen dat XYZ-aandelen worden verhandeld voor Rs 240. U kunt het contract dan uitoefenen door 200 aandelen te kopen tegen Rs 200 en een winst van Rs 40 op elk aandeel te maken. Uw winst is Rs 8.000 minus het betaalde margegeld. Het geld dat je hebt verdiend, wordt dan na aftrek van commissies en vergoedingen op je rekening gestort. Heeft u verlies gemaakt, dan wordt dat bedrag van uw geldrekening afgeschreven. Als u vóór de vervaldatum voor afwikkeling kiest, worden uw winsten en verliezen berekend nadat ze zijn aangepast met de marges die u hebt betaald.

Handel in futures kan winstgevend blijken te zijn, maar men moet voorzorgsmaatregelen nemen om de blootstelling aan risico's te beperken en het rendement te maximaliseren. Het handelen in futures vereist ook veel kennis en ervaring, dus een beginner moet voorzichtig zijn.
Veelgestelde vragen

Wat betekent futures in de handel?

Futures zijn financiële contracten. Het is als opties, maar verplicht van aard. De koper van een futures-contract is verplicht om op een toekomstige datum levering van een actief te ontvangen (of een actief te verkopen) tegen een vooraf vastgestelde koers. Het stelt handelaren in staat om in de richting van de markt te speculeren.

Waarom zijn futures beter dan opties?

Futures en opties zijn beide financiële contracten, maar futures hebben nogal wat voordelen ten opzichte van opties.

• Futures zijn een bindende overeenkomst. En dus zijn ze ideaal voor het verhandelen van bepaalde activa, zoals grondstoffen, valuta's of indices.
• De vereiste marge vooraf is jarenlang ongewijzigd gebleven, dus bekend.
• Futurecontracten hebben geen last van tijdsverval, een aanzienlijk voordeel van futures ten opzichte van opties. Opties verliezen snel hun waarde naarmate de vervaldatum nadert. Daarom moeten optiehandelaren voorzichtig zijn met de vervaldatum.
• De termijnmarkt is enorm en dus meer liquide.
• Futures-prijzen zijn gemakkelijk te begrijpen, op basis van de berekeningsmethode voor de kostprijs.

Wat is het voordeel van handel in futures?

Het voordeel van handelen in futures is niet één, maar nogal wat.

Met futures-contracten kunt u zich indekken tegen marktrisico. Vaak zijn futures-contracten slechts een papieren investering, fysieke levering van activa gebeurt zelden.

Dit zijn items met een hoge hefboomwerking, wat betekent dat in eerste instantie slechts een fractie van de totale contractwaarde (meestal 10 procent) wordt betaald. Dit fungeert als onderpand en past zich aan met de veranderingen in de prijs van het contract.

Futures-contracten stellen handelaren in staat een positie in te nemen voor een veel grotere inzet door slechts een nominale marge te betalen en dus wanneer de markt beweegt, behaalt de handelaar een grotere winst.

Als u een speculant bent, kunt u snel in- en uitstappen plannen, tussendoor winst maken, handelen op de toekomstige markt. Lage commissie- en uitvoeringskosten maken het handelen in futures aantrekkelijker voor speculanten.

Zijn futures een goede investering?

• Termijnhandel is aantrekkelijk voor alle soorten handelaren, speculatief of anderszins.
• De termijnmarkt is volwassener, dus efficiënt en eerlijk
• Hoge liquiditeit maakt short selling gemakkelijker
• Levering van fysieke activa is zeldzaam
• Lage commissie- en uitvoeringskosten maken het handelen gemakkelijker en vergroten de winstkans

Voordat u echter belegt, moet u leren hoe u in futures kunt beleggen, want als u onervaren bent, kunt u grote verliezen oplopen.

Worden futures 24 uur per dag verhandeld?

Ja, elektronische futures-handel vindt bijna 24 uur plaats. Als u handelt in India, kunt u dit overdag doen tijdens de gebruikelijke beursuren, dat wil zeggen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Elk goederensegment heeft een aparte openings- en sluitingstijd.

Wat zijn de beste futures om te kopen?

Voor daghandel geven meer handelaren de voorkeur aan contracten met een hoge volatiliteit, omdat dit hen meer kans geeft om winst te maken. Het kan echter enige ervaring zijn met het verhandelen van futures-contracten om potentiële speculatieve opties te identificeren. Als beginner kunt u een meer conservatieve benadering kiezen, futures-opties selecteren die minder volatiel zijn.

Hoeveel geld heb ik nodig om in futures te handelen?

Handelen in futures-contracten houdt margebetaling in. Het volume van de marge hangt af van de grootte van de inzet. De meeste makelaars vragen echter om een ​​marge van ten minste 10 procent vooraf om een ​​transactie te plaatsen.

Kun je in futures handelen?

Futures zijn een uitstekende keuze voor daghandel en vereisen minder kapitaal dan aandelenhandel. Ook volgt de handel in futures niet het patroon van daghandel. Als u weet hoe u in futures moet beleggen, dan zijn deze contracten geweldige opties om uw portefeuille te diversifiëren.

Hoe verschilt de handel in futures van margehandel?

Met marge kunt u een positie innemen voor een groter belang in de markt, wat vaak het geval is bij futures. Bij de handel in futures betaalt u de marge vooraf, die op een geblokkeerde rekening wordt gehouden. Het is een tweepartijencontract, terwijl de betrokkenheid van een makelaar bij de margehandel het een driepartijenovereenkomst maakt. Verder is de margevereiste bij de handel in futures aanzienlijk lager dan bij de margehandel in aandelen, waarvoor u 20-25 procent vooraf moet betalen.

Een ander belangrijk punt om te onthouden is dat u bij margehandel rente moet betalen over het geleende bedrag. Het heeft invloed op uw totale winst.

Hoe plaatst u een koop-/verkooporder voor futures?

Voor het kopen en verkopen van futures heeft u een handelsaccount nodig en plaatst u uw handelsverzoek via uw makelaar. Om uw bod te plaatsen, moet u een marge betalen, wat een percentage is van de contractwaarde. Zodra aan de vereiste marge is voldaan, zal de uitwisseling overeenkomen met uw vereiste met beschikbare kopers en verkopers.

Hoe profiteert u van futures-handel?

Winst maken met handel in futures hangt af van het correct voorspellen van de richting van de onderliggende waarde. Zelfs een kleine beweging in de markt kan uw deal in een verlies veranderen, en aangezien de kapitaalbetrokkenheid aanzienlijk is, is het verlies ook aanzienlijk hoog. Uw expertise op het gebied van futureshandel komt samen met uw ervaring met het handelen in futures in India.