Bollinger Bands (BB's), ontwikkeld door John Bollinger in het begin van de jaren tachtig, zijn een technisch handelsinstrument dat handelaren gebruiken om prijsvolatiliteit te meten. Grote aantallen aandelen-, forex- en futures-handelaren gebruiken hun functionaliteit routinematig in talloze strategieën. Als het identificeren van de marktstatus en dynamische prijsvolatiliteit belangrijk voor u is, dan zijn Bollinger Bands en handelsstrategie-applicaties zeker de moeite van het bekijken waard.

Wat zijn Bollinger Bands?

Volgens John Bollinger zijn BB's een soort "handelsband" of "envelop". In praktische termen zijn Bollinger Bands twee trendlijnen die de standaarddeviatie van de prijs weergeven van een vooraf bepaald voortschrijdend gemiddelde. Het mooie van BB's is dat hun ingangen aanpasbaar zijn. Het voortschrijdend gemiddelde kan eenvoudig, exponentieel of afgevlakt zijn; standaarddeviatiewaarden zijn variabel en vallen meestal in het bereik van 2.0.

Hier is een korte blik op de essentiële componenten van Bollinger Bands:

• Bovenband: De bovenste BB vertegenwoordigt een positieve variatie van een voortschrijdend gemiddelde. Deze waarde wordt afgeleid door een standaarddeviatiewaarde toe te voegen aan het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde (SMA).
• Onderste band: De lagere BB is een illustratie van een negatieve variatie ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde. Om de lagere BB te bepalen, wordt een standaarddeviatiewaarde afgetrokken van de SMA.
• Midpunt: Het middelpunt is de centrale waarde tussen de bovenste en onderste banden.

Hoewel de wiskunde relatief eenvoudig is, is het handmatig berekenen van BB's in live marktomstandigheden een non-starter. Gelukkig voeren de meeste software trading suites de afleidingen automatisch uit. De enige vereiste taken zijn het selecteren van een voortschrijdend gemiddelde en een standaarddeviatiewaarde, en robuuste platforms zoals dt Pro doen de rest.

Bollinger Bands interpreteren

Misschien wel het grootste voordeel van BB's is dat handelaren ze kunnen gebruiken om snel trending, range-bound, overbought en oversold markten te identificeren. Hier zijn een paar vaak geïmplementeerde Bollinger Bands en handelsstrategieparameters:

• Bullish trend: Binnen de context van Bollinger Bands kan een bullish trend aanwezig zijn wanneer een periodieke prijsbalk boven de bovenste band sluit. Wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt, kunnen handelaren een longpositie aanhouden of innemen in afwachting van de uitbreiding van de opwaartse trend. In dit scenario is de afstand tussen de bovenste en onderste BB's groot, wat wijst op een verhoogde volatiliteit.

• Bearish trend: BB's geven aan dat er een bearish trend is wanneer een periodieke prijsbalk onder de onderste band sluit. Deze gebeurtenis suggereert dat de neerwaartse trend zal voortduren en dat het aanhouden of invoeren van een shortpositie gepast is. Net als de bullish trend is de ruimte tussen de bovenste en onderste banden groot.

• Terugkeringen: In veel gevallen kan een markt als overbought of oversold worden beschouwd wanneer de prijs de bovenste of onderste BB bereikt. Dienovereenkomstig kunnen handelaren een omkeringsstrategie spelen, waarbij ze de bovenste band verkopen en de lagere band kopen. Net als de bullish/bearish trendstrategieën, zijn omkeringsomstandigheden optimaal wanneer de ruimte tussen de BB's significant is.
• Rotatiemarkten: In tegenstelling tot trend- en omkeringsstrategieën kunnen rotatiemarkten ook worden verhandeld met BB's. Een "trage" markt is duidelijk wanneer de afstand tussen de bovenste en onderste BB's klein is. Om te profiteren van de gedempte actie, kan een handelaar de bovenste band verkopen en de lagere band kopen. Stopverliezen zijn doorgaans bescheiden, waarbij het winstdoel zich op of nabij het middelpunt bevindt.

Wat u ook verhandelt, of het nu WTI-ruwe olie of de Euro FX is, u kunt Bollinger Bands eenvoudig in uw strategie integreren. U kunt ze automatisch toepassen op elke beveiliging op elk tijdsbestek via uw softwarehandelsplatform. Als het gaat om het snel onderscheiden van volatiliteit en markttoestand, behoren BB's tot de meest gebruikte technische indicatoren in het publieke domein.

Wilt u meer weten over Bollinger Bands en handelsstrategie?

In de online ruimte zijn er letterlijk duizenden methodologieën direct beschikbaar voor deelnemers aan de futures-markt. Natuurlijk zijn niet alle gelijk geschapen. Voor legio actieve handelaren is het een goed idee om Bollinger Bands en handelsstrategie te combineren.

Raadpleeg de handelsgids van Daniels TradingTechnische analyse voor beginners voor meer informatie over de functionaliteit van BB's en andere technische indicatoren. . Hierin vindt u informatie waarmee u snel aan de slag kunt als futures-markttechnicus.