Markthandelaren gebruiken vaak grafiekpatronen om handelsmogelijkheden met positieve verwachtingen te identificeren. Wanneer gebruikt in combinatie met andere indicatoren, zoals ondersteunings- en weerstandsniveaus, kunnen grafiekpatronen krachtige hulpmiddelen zijn om winst te genereren.

Het maakt niet uit of u de voorkeur geeft aan een open-hoog-laag-close (OHLC) of kandelaarformaat, het is waardevol om te begrijpen hoe u grafiekpatronen voor daghandel kunt gebruiken. Lees verder om te ontdekken hoe specifieke formaties u kunnen helpen om vanuit een sterke positie op de futuresmarkten te handelen.

De markt timen

De uitdrukking "timing van de markt" verwijst naar het kopen of verkopen van een product voorafgaand aan een gerichte prijsverandering. Markttiming is vooral belangrijk als het gaat om het krijgen van een plotselinge koersbeweging of "uitbraak". U kent het oude gezegde, timing is alles:voor futures-daghandelaren zijn er misschien nog nooit echte woorden gesproken.

Het correct timen van uitbraken van kortetermijnfutures is ongetwijfeld een uitdagende taak. Verschillende unieke grafiekpatronen voor daghandel kunnen u echter helpen een markt te identificeren die klaar is om uit te breken. Binnenprijsbalken, Doji's, rechthoeken en wimpels zijn enkele van de meest populaire.

Om het potentieel van grafiekpatronen te optimaliseren, gebruiken daghandelaren doorgaans meerdere tijdframeanalyses bij het zoeken naar kansen. Dienovereenkomstig worden langere tijdframes, zoals dagelijkse en wekelijkse grafieken, vaak gebruikt om grafieken van 90, 60, 30, 15, 5 en 1 minuut in een beheersbare context te plaatsen. Door grafieken op deze manier te gebruiken, kunt u een potentiële uitbraak op langere tijdframes zien, terwijl u de markt timet met kortere perioden.

Vertrouwen toevoegen aan grafiekpatronen

Zoals de meeste technische indicatoren, werken grafiekpatronen voor daghandel het beste bij gebruik met andere technische hulpmiddelen. Als u bijvoorbeeld grafiekpatronen combineert met de volgende technische kenmerken, kunt u uw vermogen om potentiële marktdoorbraken te identificeren aanzienlijk verbeteren:

• Sleutelnummers: Sleutelgetallen kunnen natuurlijk voorkomende ronde getallen zijn of eerdere dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse uitersten.
• Ondersteunings- en weerstandsniveaus: Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn een product van technische indicatoren of aanvullende onderzoeken. Fibonacci-tools, voortschrijdende gemiddelden en draaipunten zijn enkele voorbeelden.

Het implementeren van een combinatie van technische indicatoren is een manier om slechte transacties uit te filteren en goede transacties te bevestigen. Wees echter gewaarschuwd:te veel tegelijk gebruiken kan leiden tot verschillende valkuilen, waaronder analyseverlamming.

Grafiekpatronen gebruiken om uitbraken te verhandelen

Als het gaat om het verhandelen van breakouts, is vroeg beginnen de naam van het spel. Een van de manieren waarop actieve futures-handelaren deze taak volbrengen, is door grafiekpatronen voor daghandel te identificeren die zich voordoen in de buurt van andere belangrijke niveaus. Door deze benadering te volgen, kunt u precieze markttoegangspunten definiëren die optimale timing bevorderen.

Laten we ter illustratie aannemen dat Dakota op dinsdagochtend E-mini S&P 500 (ES) breakouts verhandelt. Kort na de traditionele opening van de NYSE-kassa (9:30 uur ET), neemt Dakota de volgende technische details waar:

• Op de daily chart is het duidelijk dat de ES-range van maandag binnen de range van de vorige vrijdag handelde. Maandag vormde ook een dagelijks Doji-patroon, met een hoogtepunt van $ 3.750,00, een dieptepunt van $ 3.695,00 en een slot van $ 3.722,50.
• De nachtelijke actie in de ES was significant en enigszins bullish. Er werd een bescheiden bereik gepost van $ 3.715,00 - $ 3.749,75.
• Vanaf 10.00 uur ET herkent Dakota een starre wimpelformatie op de ES 30-minuten-grafiek. De ET-prijsbalk van 9:30-10:00 uur heeft een maximum van $ 3.749,75 en een dieptepunt van $ 3.743,25.

Gezien het bovenstaande scenario is Dakota van mening dat er een goede kans is dat er een bullish breakout aan het brouwen is boven de $ 3.750,00. Het binnenbereik van de maandagsessie, dagelijkse Doji en 30 minuten wimpel in de buurt van het hoogste punt van maandag wijzen allemaal op een rally van meer dan $ 3.750,00. Om mee te doen aan de actie doet Dakota het volgende:

• Voor markttoegang plaatst Dakota een stop-markt- of stoplimiet-kooporder voor $ 3.750,25.
• Om de transactie te beheren, plaatst Dakota een eerste stop-loss-order onder de wimpel van 30 minuten voor $ 3.742,25. Gezien het veronderstelde risico van 32 teken ((3750,25-3742,25)*4), wordt een winstdoelstelling geplaatst op $ 3.766,25, een risico versus beloningsverhouding van 1:2.

Het mooie van deze handelsstrategie is flexibiliteit. Als de prijs het instappunt niet raakt, wordt de transactie niet gekozen. Als de prijs stijgt en daalt, kan er een mogelijkheid zijn om de stop loss te verplaatsen naar break-even, mocht er een sterke bullish breakout plaatsvinden, dan zal Dakota een mooie 2:1-uitbetaling realiseren.

De kracht van grafiekpatronen gebruiken voor daghandel

De bovenstaande strategie is slechts een van de duizenden die van toepassing zijn op grafiekpatronen voor daghandel. Voor meer informatie over hoe u een bekwame technische handelaar kunt worden, gaat u naar het Technical Analysis Learning Center dat beschikbaar is bij Daniels Trading. Met een interactieve lijst met grafiekstudies is het een onmisbaar leermiddel voor elke aspirant-markttechnicus.