Van alle aspecten van technische analyse zijn misschien wel de belangrijkste en meest bruikbare concepten ondersteuning en weerstand. Veel andere aspecten van technische analyse, zoals prijspatronen, zijn gebaseerd op de belangrijkste concepten van ondersteuning en weerstand.
Ondersteuning vertegenwoordigt een laag niveau dat een aandelenkoers in de loop van de tijd bereikt, terwijl weerstand een hoog niveau vertegenwoordigt dat een aandelenkoers in de loop van de tijd bereikt. Ondersteuning komt tot stand wanneer een aandelenkoers daalt tot een niveau dat handelaren ertoe aanzet te kopen. Dit reactionaire kopen zorgt ervoor dat een aandelenkoers stopt met dalen en begint te stijgen. Omgekeerd ontstaat er weerstand wanneer een aandelenkoers stijgt tot een niveau dat handelaren ertoe aanzet te verkopen. Deze verkoop zorgt ervoor dat een aandelenkoers stopt met stijgen en begint te dalen.
Een manier om steun- en weerstandsniveaus te vinden, is door denkbeeldige lijnen op een grafiek te tekenen die de dieptepunten en hoogtepunten van een aandelenkoers met elkaar verbinden. Deze lijnen kunnen horizontaal of diagonaal worden getekend.
Belangrijk is dat ondersteunings- en weerstandsniveaus schattingen zijn en niet noodzakelijk exacte prijzen. Probeer je te concentreren op prijszones bij het identificeren van steun en weerstand.
Er zijn over het algemeen twee soorten ondersteuning:horizontaal en diagonaal. In dit eerste voorbeeld ziet u een voorbeeld van horizontale ondersteuning die zich in een aandeel van $ 182 heeft gevormd, zoals te zien is in figuur 1. Merk op hoe het aandeel stopte met dalen en bij vier verschillende gelegenheden begon te stijgen na de handel naar $ 182. Deze vier ongeveer gelijke dieptepunten, wanneer verbonden door een lijn, vormen ondersteuning. Een handelaar die deze ondersteuning identificeert, kan proberen de aandelen in de buurt van ondersteuning te kopen.
Figuur 1. Alleen ter illustratie, geen aanbeveling.
Het tweede type ondersteuning is diagonaal. Net als horizontale ondersteuning wordt diagonale ondersteuning gevormd door dieptepunten te verbinden. Het verschil met diagonale ondersteuning is dat de dieptepunten opeenvolgend hoger zijn omdat een aandeel in een opwaartse trend zit. U kunt een voorbeeld van diagonale ondersteuning zien in figuur 2. Merk op hoe het aandeel verschillende keren stopte met dalen en bleef stijgen, nadat de prijs was gedaald in de buurt van de diagonale steunlijn. Een handelaar die deze ondersteuning identificeert, kan proberen de aandelen in de buurt van ondersteuning te kopen.
Figuur 2. Alleen ter illustratie, geen aanbeveling
Net als ondersteuning zijn er meestal twee soorten weerstand:horizontaal en diagonaal. De grafiek in figuur 3 toont een voorbeeld van horizontale weerstand waarbij het aandeel verschillende keren tot ongeveer $ 115 werd verhandeld voordat het omkeerde. Een handelaar die deze weerstand identificeert, kan het aandeel bijna weerstand verkopen.
Figuur 3. Alleen ter illustratie, geen aanbeveling.
Het tweede type weerstand is diagonaal, dat zich meestal vormt in de context van een neerwaartse trend. Diagonale weerstand wordt gevormd door achtereenvolgens lagere hoge tonen aan te sluiten. In figuur 4 ziet u een voorbeeld van diagonale weerstand in de context van een neerwaartse trend. Merk op hoe het aandeel stopte met stijgen en de algemene neerwaartse trend hervatte, bij verschillende gelegenheden in de buurt van de diagonale weerstandslijn. Een handelaar die deze weerstand waarneemt, kan de aandelen vermijden of zelfs verkopen.
Figuur 4. Alleen ter illustratie, geen aanbeveling.
De meest effectieve manier om steun en weerstand toe te passen, is door te controleren op storingen en puistjes. Een uitsplitsing is wanneer een aandeel onder de ondersteuning valt. Een uitbraak is wanneer een aandeel boven de weerstand stijgt.
Een manier waarop sommige handelaren ondersteuningsuitsplitsingen toepassen, is door een aandeel te verkopen in afwachting van verdere dalingen en in een poging om potentiële verliezen te beperken. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 5. Merk op hoe het aandeel bleef dalen nadat het onder de diagonale steun was uitgevallen.
Figuur 5. Alleen ter illustratie, geen aanbeveling.
Sommige handelaren volgen aandelen in de buurt van weerstand en kopen zodra de aandelen een uitbraak boven weerstand ervaren. U kunt een voorbeeld van een uitbraak boven weerstand zien in figuur 6. Een handelaar die dit aandeel in de gaten houdt, kan het aandeel op de dag van het uitbreken hebben gekocht en mogelijk in de volgende dagen profiteren.
Figuur 6. Alleen ter illustratie, geen aanbeveling.
Aandelen verkopen die onder de steun uitkomen, of aandelen kopen die boven de weerstand uitkomen, zijn enkele manieren om steun en weerstand toe te passen.
Inzicht in bedrijfsresultaat en winstmarge
Inzicht in de Fed en rentetarieven
Beker- en handvatpatroon:technische analyse
Fibonacci-retracements:hoe gebruik je het in technische analyse?
Wat is kwalitatieve analyse van aandelen? En hoe het uit te voeren?
Fundamentele versus technische analyse van aandelen – welke is beter?
Beste toonaangevende technische indicatoren – technische analyse voor beginners!