Lijst van beste grachtenbedrijven in India: Heb je je ooit afgevraagd of de grootste belegger op de Indiase aandelenmarkten bestond:"Welke aandelen zou hij kiezen?". Deze vraag zette ons ook aan het denken over Warren Buffet. Daarom hebben we een lijst gemaakt met het favoriete type aandelen van Buffett dat bestaat op de Indiase aandelenmarkt.

In dit artikel behandelen we de lijst met topgrachtenbedrijven in India, de Warren Buffett-stijl van aandelen om te beleggen. Blijf lezen!

Wat zijn grachten?

De term Moat werd gepopulariseerd door Warren Buffet in de wereld van beleggen.

Een eenvoudige woordenboekdefinitie van een gracht zou zijn:een diepe, brede greppel rond een kasteel of fort, meestal gevuld met water en bedoeld als verdediging tegen aanvallen. Deze grachten zijn in de middeleeuwen aangelegd om ervoor te zorgen dat bij een aanval het een vijand zo moeilijk mogelijk zou maken om het kasteel binnen te dringen.

Maar zelfs moderne bedrijven hebben grachten in hun bedrijf.

Stel je het bedrijf nu voor als een kasteel en de aanvallers als nieuwkomers of concurrenten. Zakelijke slotgrachten worden over het algemeen door het bedrijf naar voren gebracht als een soort concurrentievoordeel dat een toetredingsdrempel voor nieuwkomers zou vormen. Deze kunnen de vorm hebben van merkidentiteit, patenten, omvang of marktaandeel, goedkope productie, enz.

Warren Buffet heeft keer op keer zijn liefde voor deze Moats-aandelen geuit.

Top Moat-bedrijven in India

Hier hebben we een lijst samengesteld met grachten die op de Indiase markten bestaan. Mogelijk een antwoord op de vraag:"Als Warren Buffet zou deelnemen aan de Indiase markten, in welke aandelen zou hij dan beleggen?"

1. Aziatische verven

Asian Paints is een van de meest voor de hand liggende aandelen op deze lijst. Het bedrijf werd opgericht in 1942 en houdt zich bezig met de productie, verkoop en distributie van verven, coatings, producten met betrekking tot woninginrichting, badaccessoires en het verlenen van aanverwante diensten.

In de loop der jaren is het bedrijf erin geslaagd de verfgrondstof om te zetten in een Asian Paints-merk. Ze zijn momenteel de grootste van India met een marktaandeel van bijna 40%. Het is ook het op twee na grootste verfbedrijf van Azië. Daarnaast heeft het bedrijf ook een goede staat van dienst op het gebied van consistente groei.

2. Shree cement

De volgende op de lijst van grachtenbedrijven in India is Shree Cements. De aandelen van Shree Cements behoren tot de duurste cementaandelen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1979 en is momenteel een van de grootste cementproducenten van het land.

Ze zijn onlangs lid geworden van een elitelijst van bedrijven met Rs. 1 biljoen Mcap. Een van de grootste grachten die het bedrijf zichzelf heeft opgelegd, zijn de lage productiekosten in de cementindustrie. Het bedrijf heeft een EBITDA/ton van Rs. 933/ton terwijl het sectorgemiddelde slechts Rs 692/ton bedraagt.

3. TCS

Tata Consultancy Services heeft Accenture onlangs voorbijgestreefd en is door Mcap het grootste IT-bedrijf ter wereld geworden. TCS is een dochteronderneming van de Tata Group. Het bedrijf is gespecialiseerd in diensten en advies op het gebied van informatietechnologie (IT). Ze zijn momenteel actief in 46 landen.

Een van de grootste voordelen was dat we in 1968 het eerste software- en dienstenbedrijf in India waren en ook het eerste Indiase softwarebedrijf dat zich in de VS vestigde. Ze waren ook het eerste Indiase bedrijf dat een offshore-leveringsmodel ontwikkelde, waardoor ze een kostenvoordeel hadden.

Behalve dat het een grote gracht is, profiteren ze ook enorm van de overstapkosten waarmee hun klanten te maken kunnen krijgen. Ze profiteren nog steeds van het first-mover-voordeel in de VS, aangezien 95% van hun nieuwe bedrijven afkomstig is van hun bestaande klanten.

Wat we proberen te vinden is een bedrijf dat om de een of andere reden — het kan zijn omdat het in een bepaald gebied de goedkope producent is, zijn omdat het een natuurlijke franchise heeft vanwege oppervlaktemogelijkheden, het kan zijn vanwege zijn positie in de geest van de consument, het kan zijn vanwege technologisch voordeel, of welke reden dan ook, dat het deze gracht eromheen heeft. – Warren Buffet.

4. Avenue Supermarts

Avenue Supermarts Ltd. beter bekend als DMart is een Indiase keten van hypermarkten opgericht door Radhakishan Damani in 2002. Ze zijn verspreid over het land met 234 winkels vanaf 2021.

Nogmaals, een van de grootste voordelen van de hypermarkt is zijn omvang. Dit hielp het een gracht op te zetten door een van de laagste kosten voor zijn consumenten te bieden. Vanwege hun omvang zijn ze in staat om enorme verkoopvolumes te genereren, waardoor ze bij bulkinkopen goedkoper kunnen onderhandelen over de prijs van producten van leveranciers. Dit resulteert in producten die in hun winkels tegen lagere kosten worden verkocht in vergelijking met andere concurrenten.

Lees ook

5. Titaan

Titan is een van de grootste scheppers van rijkdom in de moderne tijd. Het is ook verantwoordelijk voor het creëren van een groot deel van de rijkdom van de Big Bull- Rakesh Jhunjhunwala. Titan, opgericht in 1984, maakt deel uit van de Tata Group.

Ze zijn een lifestylebedrijf dat zich bezighoudt met de productie en verkoop van modeaccessoires zoals horloges, sieraden en brillen. Ze introduceerden ook het merk Fastrack op de Indiase markten en bezitten meer dan 60% van het binnenlandse marktaandeel op de georganiseerde horlogemarkt. Titan is ook de op vier na grootste horlogefabrikant ter wereld.

Ze verkopen sieraden via hun Tanishq-merk, de grootste merkjuwelenmaker in India. Titans-merken zoals Tanishq genieten van een sterke klantenloyaliteit, waardoor ze extra voordelen hebben ten opzichte van hun concurrenten.

6. Dr. Lal Pathlabs

Dr. Lal PathLabs Limited werd in 1949 opgericht door Dr. S.K. Lal. Ze voeren diagnoses en testen uit op bloed, urine en andere ingewanden van het menselijk lichaam. Het bedrijf werkt volgens een hub-and-spoke-distributiemodel, waardoor het meer flexibiliteit heeft en zijn netwerk verder kan uitbreiden.

Het bedrijf heeft meer dan 200 klinische laboratoria in het hele land met 2.569 Patient Service Centers (PSC) en 6.426 Pick-up Points (PUP). Dit model geeft het een voordeel in vergelijking met andere stand-alone ketens.

Ze hebben ook een sterk franchisenemersnetwerk dat hun bereik vergroot en tegelijkertijd hun kapitaaluitgaven verlaagt. Het bedrijf heeft in de loop der jaren een goede groei gerealiseerd en tegelijkertijd goede financiële resultaten behouden.

"Maar we proberen erachter te komen wat behouden blijft - waarom staat dat kasteel nog steeds? En wat zorgt ervoor dat het over vijf, tien, twintig jaar niet meer overeind blijft staan. Wat zijn de belangrijkste factoren? En hoe blijvend zijn ze? In hoeverre zijn ze afhankelijk van het genie van de heer in het kasteel?” – Warren Buffet.

7. Bajaj Financiën

Bajaj Finance is het afgelopen decennium een ​​van de grootste scheppers van rijkdom op de Indiase markten geweest. Het maakt het ook het duurste NBFC-aandeel. Het bedrijf is een dochteronderneming van Bajaj Finserv en is een van de grachtenbedrijven in India.

Het bedrijf houdt zich bezig met consumentenfinanciering, vermogensbeheer en leningen aan het MKB. Het heeft 294 consumentenfilialen en 497 landelijke locaties met meer dan 33.000 distributiepunten. Zijn aantrekkelijke auto-, huisvestings-, kleine zakelijke leningen en andere commerciële leningproducten hebben ertoe bijgedragen dat het in 2019 een klantenbestand van 34,5 miljoen heeft bereikt.

Een van hun grootste leningen is cross-selling. Hier heeft Bajaj Finance de mogelijkheid om producten aan te bieden aan haar bestaande klanten. Cross-selling heeft ertoe bijgedragen dat het 19,7 miljoen klanten heeft verworven.

8. Pidiliet

Pidilite Industries Limited, opgericht in 1959, is een Indiaas productiebedrijf voor lijmen. Hun merken zijn onder andere FeviKwik, Dr Fixit, M-seal, Acron enz.

Hun toonaangevende merken hebben een marktaandeel van 70% op de Indiase markt voor lijmen en industriële chemicaliën. Er zijn heel weinig concurrenten die kunnen doen wanneer Begeleiden zo'n groot deel van de markt bezit.

En als we ons dan goed voelen bij de gracht, dan proberen we erachter te komen of, weet je, de heer gaat proberen het allemaal voor zichzelf te nemen, of hij met de opbrengst iets doms gaat doen, et cetera.” – Warren Buffet.

9. Maruti Suzuki 

Maruti Suzuki India Limited is de dochteronderneming van de Japanse autofabrikant Suzuki Motor Corporation. Het bedrijf heeft op de Indiase markten al jaren met succes een marktaandeel van 50% behouden.

Andere bedrijven hebben in de loop der jaren heel weinig kunnen doen om een ​​aanzienlijk deel van de markt te veroveren. De nummer twee Hyundai heeft slechts een marktaandeel van 17%.

10. SBI

De State Bank of India (SBI) is de grootste bank van India. Het staatsbedrijf heeft een marktaandeel van 23% in termen van activa en 25% marktaandeel voor de totale leningen en deposito's.

SBI is de grootste bank in India in termen van totale activa. Een van de grootste grachten voor het bedrijf waren de salarisrekeningen die werden geopend voor alle overheidsmedewerkers. Dit stelt hen ook verder in staat om hun producten aan hun bestaande klantenbestand te verkopen. Een ander privé-equivalent van SBI is HDFC. Onlangs tekende ook Kotak Mahindra een MoU met het Indiase leger om de salarisrekeningen af ​​te handelen.

Afsluitende gedachten 

Beleggers zoals Warren Buffet laten het te gemakkelijk lijken om hoogwaardige bedrijven met brede grachten te vinden. Maar het is een uitdaging om deze slotgrachten te identificeren voordat ze uitbarsten en ze tegen een eerlijke prijs te kopen. Bedrijven met grachten kunnen hun aandeelhouders op de lange termijn een enorm rendement opleveren, maar het is erg belangrijk om de aandelen grondig te onderzoeken voordat ze beleggen, omdat er geen garanties zijn.

We hopen dat je de lijst met beste Moat-bedrijven in India leuk vond. U kunt lezen over een economische slotgracht en meer inzicht krijgen. Laat ons in de commentaarsectie hieronder weten in welk bedrijf u heeft geïnvesteerd of zou willen investeren. Veel plezier met beleggen!