Toonaangevende technische indicatoren uitgelegd: Heeft het je ooit geïntrigeerd, waarom hebben we zoveel technische indicatortools en waarom werken niet alle indicatoren tegelijkertijd en ook in dezelfde grootte? Het antwoord op deze vraag is heel eenvoudig. Dit komt omdat niet alle technische indicatoren hetzelfde zijn en ze kunnen worden geclassificeerd als voorlopende en achterblijvende indicatoren.

Er zijn bepaalde indicatoren die proberen vooruit te lopen op de waarschijnlijke beweging in de markt. Ze gebruiken verschillende ingrediënten en proberen te begrijpen wat de waarschijnlijke beweging in de prijzen van de onderliggende waarde zou kunnen zijn. Deze indicatoren worden leidende indicatoren genoemd. Aan de andere kant zijn er bepaalde indicatoren die proberen de historische prijsbeweging te begrijpen en een post-mortemanalyse uit te voeren. Dit worden achterblijvende indicatoren genoemd.

Vandaag zullen we proberen de beste leidende technische indicatoren te begrijpen die beurshandelaren zeker zouden moeten kennen. Blijf lezen.

Wat zijn toonaangevende technische indicatoren?

Vooraanstaande technische indicatoren zijn die indicatoren die proberen de gegevens te analyseren die zijn ontvangen van prijsbewegingen uit het verleden en proberen de toekomstige prijsbewegingen te voorkomen of te voorspellen. Ze stellen handelaren in staat te anticiperen op toekomstige prijsbewegingen.

Men moet echter voorzichtig zijn bij het gebruik van voorlopende indicatoren, omdat deze de neiging hebben om verkeerde informatie te geven (om voor de hand liggende reden omdat het een voorspelling is). Desalniettemin, als de resultaten waar blijken te zijn, kunnen ze een aanzienlijk rendement opleveren.

LEES OOK

Laten we nu de beste toonaangevende technische indicatoren in detail bespreken die elke aandelenhandelaar zou moeten weten:

1) RSI (Relatieve Sterkte Index)

Het concept van RSI is ontwikkeld door J.Wells Wilder en wordt algemeen aanvaard als een van de Leading Momentum Indicators.

RSI is een zeer populaire methode onder handelaren omdat het sterke signalen geeft, zelfs tijdens zijwaartse en niet-trending dagen. De waarde van RSI schommelt tussen 0 en 100. Het standaard aantal dagen bij het berekenen van RSI is 14 dagen.

• Als de markt rond 20 niveaus begint te handelen, zal het dalende momentum naar verwachting pauzeren en zouden we een bullish ommekeer in de markt kunnen zien.
• Aan de andere kant, als de markt rond 80 niveaus op de RSI-schaal handelt, wordt verwacht dat het bullish momentum zal worden gestopt en dat we een bearish ommekeer in de markt kunnen zien.

RSI interpreteren

(Bron:Zerodha Kite, RSI on Nifty)

Als we nu naar de afbeelding hierboven kijken, zien we dat de RSI-indicator wordt toegepast op de dagelijkse grafiek van Nifty. De RSI wordt toegepast op de onderste helft van de grafiek.

We zien dat de markt zich in een bearish momentum bevindt en het momentum lijkt door te willen gaan. Maar als we naar de RSI-schaal kijken, zien we dat de markthandel onder de 20 niveaus ligt en dat is waar het dalende momentum naar verwachting zal worden gestopt (althans technisch).

De RSI-indicator gaf dit momentum, zelfs toen de markt nog steeds aan het dalen was. Maar al snel zien we het verkoopmomentum uitdoven. Zodra we een hogere lage patroonvorming op de grafiek zien, lijkt er meer te kopen op de markt en volgt er snel een nieuw koopmomentum.

Als we in de bullish markt zien dat de RSI-schaal 80 raakt en naar beneden begint te draaien, moeten de bulls en de longpositie voorzichtig zijn, omdat we een bearish ommekeer in de markt kunnen zien.

Men moet voorzichtig zijn bij het te veel vasthouden aan deze indicatoren, aangezien de leidende indicatoren proberen de markt te voorspellen en omdat we ons ervan bewust zijn dat de voorspellingen de neiging hebben om fout te gaan.

2) MACD (bewegend gemiddelde convergentiedivergentie)

MACD is een acroniem voor voortschrijdende gemiddelde convergentie en divergentie. Het is een van de meest prominente en meest betrouwbare vormen van toonaangevende technische indicatoren. Het concept van MACD is in de jaren '70 ontwikkeld door Gerald Appel.

Zoals de naam al doet vermoeden, is MACD een convergentie en divergentie van twee voortschrijdende gemiddelden. Daarom is convergentie hier de beweging van twee voortschrijdende gemiddelden naar elkaar toe. En divergentie is de beweging van twee voortschrijdende gemiddelden van elkaar af.

MACD interpreteren

MACD wordt berekend met behulp van een 12-daagse EMA en 26 EMA. De convergentie of divergentie wordt berekend door 26 EMA af te trekken van 12 EMA. En een eenvoudige lijngrafiek wordt uitgezet van de berekende waarden en het wordt een "MACD-lijn" genoemd.

Als de 12 EMA hoger is dan 26 EMA, betekent dit dat er een positief momentum in de markt is, omdat de kortetermijn-EMA een betere indicator is voor de huidige marktsterkte. Als de 12 EMA lager is dan 26 EMA, betekent dit dat er een negatief momentum in de markt is.

Het verschil tussen de twee EMA is de MACD-spread. Wanneer het aandeel/aandeel in momentum is, neemt de spread toe. En de spreiding neemt af wanneer het momentum afneemt. We moeten op zoek gaan naar koopkansen wanneer de spread positief is en omgekeerd wanneer de spread negatief is.

(Bron:Zerodha Kite, MACD on Reliance)

De bovenstaande grafiek is de dagelijkse grafiek van Reliance Industries en MACD is gebruikt als technische indicator. Als we naar de bovenstaande grafiek kijken, zijn er minimaal vier handelsmogelijkheden gesignaleerd met behulp van de MACD-indicator.

Vanaf de linkerkant van de grafiek krijgen we bij de eerste gelegenheid, wanneer de MACD van onder naar boven kruist, koopkansen op de markt. En de handel geeft ons een zeer substantieel rendement van bijna 8-10% procent op de handel.

Bij de tweede gelegenheid krijgen we een verkoopkans in de markt en zelfs deze transactie geeft ons een rendement van meer dan 10% op de transactie. Er zijn nog een paar vergelijkbare handelsmogelijkheden op de markt.

Nogmaals, belangrijker nog, als we goed naar de bovenstaande grafiek kijken, zien we drie MACD-crossover-transacties op de markt. Een bearish trade wanneer de MACD-lijn onder de 9 EMA-lijn komt. En een kooptransactie wanneer MACD de 9 EMA aan de positieve kant overschrijdt.

Snel lezen

MAD analyseren

Hier volgen MACD-interpretaties:

• Als de MACD-lijn de middellijn (0 niveaus) kruist van negatief naar positief gebied, betekent dit dat er een positieve divergentie is. Het is een teken van bullish momentum​
• Als de MACD-lijn de middellijn (0 niveaus) kruist van positief naar negatief gebied, betekent dit dat er een negatieve divergentie is. Het is een teken van een bearish momentum
• Velen van jullie zouden van mening kunnen zijn dat MACD achterblijft en een signaal geeft nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden. Om te improviseren wordt dus een simpele 9 EMA toegevoegd. Dus wanneer er een cross-over plaatsvindt tussen MACD en 9 EMA, wordt er een handelsmogelijkheid gegenereerd.
• De 12 EMA en 26 EMA zijn geen harde en snelle regels, je kunt die parameters veranderen afhankelijk van je eigen handelsstijl en agressiviteit.

Afsluitende gedachten

Nu blijkt uit de bovenstaande discussie dat de beste voorlopende indicator ons zeer winstgevende kansen biedt als we proberen de handel te betreden voordat de daadwerkelijke beweging begint. Maar het brengt ook zijn eigen uitdagingen met zich mee, omdat de leidende indicatoren de neiging hebben om valse resultaten te geven.

Dat is alles voor dit bericht. We hopen dat je iets nieuws hebt geleerd uit ons artikel over toonaangevende technische indicatoren. Laat ons uw mening weten in de commentaarsectie hieronder. Veel plezier met beleggen en handelen!!