De geheime mantra in de handelswereld is:"Probeer het beheersbare te vergroten en het onbeheersbare te verminderen"

Het bovenstaande citaat klinkt in eerste instantie misschien absurd, maar als we erover zouden nadenken, zou het heel logisch zijn. Als we een goed begrip van de markt hebben, vaste regels voor de handel hebben, en vooral een goed risicobeheer in de handel, dan zou het een grote bijdrage leveren aan het vergroten van de factoren die we kunnen beheersen en het vergroten van onze kans op het genereren van substantiële rendementen .

Door middel van dit artikel zullen we proberen het risicobeheersaspect van handelen te begrijpen.

Wat is risicobeheer?

Om het in eenvoudige bewoordingen te zeggen:risicobeheer in de context van handelen is het proces van het identificeren, beheren en beheersen van het risico dat aan een transactie is verbonden. Het risico effectief kunnen beheersen zou simpelweg betekenen dat men de toekomstige uitkomsten van het evenement zoveel mogelijk kan beheersen.

We zijn misschien niet in staat om het risico dat aan de transactie is verbonden volledig teniet te doen, maar we kunnen de impact ervan mogelijk minimaliseren.

Risicobeheerbeoordeling en strategieën

Hieronder volgen enkele van de factoren die ons helpen bij het beoordelen van het risico tijdens het handelen:

• Om de context te begrijpen: Begrijp de huidige handelsconfiguratie en welke scenario's leiden tot de betreffende transactie. En als we dit kunnen doen, kunnen we het risico begrijpen dat met de handel gepaard gaat
  
• Risicoscenario's :Nadat de transactie is geïdentificeerd, wordt het voor ons belangrijk om de omstandigheden te begrijpen waaronder de transactie mis kan gaan en het risico dat eraan verbonden is.
  
• Risico-identificatie: Dit impliceert eenvoudig de verschillende factoren die het risico met zich meebrengen dat aan de markt is verbonden en hoe dit de handelswereld beïnvloedt. De factoren kunnen gewijzigde rentetarieven zijn, de centrale overheid die stappen onderneemt die een impact hebben op de markt of een eenvoudige handelsoorlog zijn.

Al deze factoren moeten worden beoordeeld voordat een handelsbeslissing wordt genomen. En als we goed voorbereid zijn om met deze scenario's om te gaan, zullen we beter voorbereid zijn om verschillende producten zoals derivaten te verhandelen, het risico te diversifiëren enz.

Belang van risicobeheer bij handelen

Het belangrijkste bij handelen is:"PLAN UW HANDEL EN HANDEL UW PLAN"

• Goed risicobeheer is van toepassing op zowel beleggen als handelen, maar het wordt van het grootste belang als u een handelaar bent. Een belegger heeft de tijd aan zijn zijde omdat hij geduldig kan wachten tot de markt zich in zijn richting beweegt. Maar als u een handelaar bent, zou u idealiter willen dat de transactie zo snel mogelijk in uw voordeel verloopt. En als dat niet het geval is, komt risicomanagement in beeld.

• Als u een handelaar bent op de derivatenmarkt, is risicobeheer de meest cruciale vaardigheid die men moet bezitten. Opties als afgeleid instrument zijn van nature zeer riskant omdat er verschillende factoren een onderdeel van worden, en de belangrijkste daarvan is 'Tijd'. Naarmate we dichter bij de vervaldatum komen, neemt de premiumwaarde af en verdienen we misschien geen geld, ook al zou onze mening juist kunnen zijn.

Stel, ik heb een optimistische kijk op de aandelenkoers van Reliance Industries. De huidige prijs van één aandeel van Reliance Industries is Rs. 2200 (laten we zeggen) en ik ben van mening dat de aandelenkoers nog steeds opwaarts potentieel moet hebben en om mijn mening te uiten, koop ik 2300 uitoefenprijs Call-optie van Reliance-industrieën door een premie van Rs 30 te betalen.

Met nog 10 dagen over om te verstrijken, is er voor mij een behoorlijk potentieel dat de handel in het geld verloopt. Maar bij het verstrijken gaat de aandelenprijs van Reliance Industries omhoog naar Rs. 2290 alleen. Dus, hoewel mijn kijk op bullishness precies op de markt is, heeft de handel nog steeds tot verlies geleid. En dit is waar risicobeheer belangrijker wordt als we derivaten verhandelen.

• Het belangrijkste hulpmiddel voor goed risicobeheer is het gebruik van Stop loss. Deze tool is de meest besproken, maar toch de meest onderbenutte. Stop-loss zetten minimaliseert niet alleen het verlies dat men zou kunnen oplopen, maar bespaart ook tijd om naar andere kansen te kijken. En het gebruik van Trailing Stop-loss is de beste manier om geld te beschermen als de transactie al in the Money is.

• En tot slot, het belangrijkste dat elke handelaar of belegger in gedachten moet houden, is dat zodra de transactie 'in the money' is, de rol van doel en stop loss erg belangrijk wordt. Blijf altijd uw stop loss volgen en wees niet erg koppig over uw winstdoelstellingen. Als de markt stevige weerstand ondervindt voor uw werkelijke doel, kan het geen kwaad om uw winst te boeken en te wachten op de volgende handelsmogelijkheid. Onthoud:"Winst in de hand, is beter dan winst in boeken"

Tot slot

Risicobeheer is de belangrijkste vaardigheid die elke handelaar moet bezitten. Het is belangrijker dan de kunst om de transacties te spotten. Een gemiste handelskans is veel beter dan een transactie en slecht risicobeheer erin te hebben gedaan.

Het wordt dus aangeraden aan alle nieuwe ervaren handelaren op de markt, voor een lange en winstgevende handelscarrière moet men de kunst van het beheren van de handel beheersen en vooral het beheren van uw handelskapitaal.

Veel plezier met handelen en geld verdienen!!

(Volg ons op Spotify)