Het resultatenseizoen voor het derde kwartaal begint en de resultaten van Tesla (TSLA, $ ​​832,48) zijn aan dek.

De aandelen van de fabrikant van elektrische voertuigen (EV) hebben van juli tot september een pad gestaag hoger uitgezet - en deze opwaartse kracht zet zich voort tot in oktober. Sinds het dieptepunt begin juni in de buurt van $ 570, is het TSLA-aandeel met ongeveer 46% gestegen om te handelen op niveaus die sinds half februari niet meer zijn gezien.

Kan het laatste winstrapport van Tesla de aandelen in de wind houden?

Jefferies-analisten zijn zeker optimistisch over Tesla's winstrapport over het derde kwartaal, dat na 20 oktober zal verschijnen. Ze hebben onlangs hun koersdoel op TSLA-aandelen verhoogd met $ 100 tot $ 950 - wat een impliciete stijging van meer dan 14% betekent - te midden van verwachtingen voor "een hogere capaciteitstoename en aanhoudende vraag, na verdere analyse van gegevens over het derde kwartaal en verschillende informatiebronnen over de spoedige -te lanceren faciliteit in Berlijn", schreven ze in een notitie.

Het team, dat een koopadvies heeft op Tesla-aandelen, verwees naar de al vrijgegeven Q3-leveringsupdate van de autofabrikant, die een record liet zien van 241.300 afgeleverde auto's en 237.823 geproduceerde auto's gedurende de periode van drie maanden. "De laatste details van het derde kwartaal toonden ook een binnenlandse verkoop in China van 73.600 eenheden, waardoor de bezorgdheid over de binnenlandse vraag werd weggenomen", voegde ze eraan toe.

Maar Credit Suisse-analist Dan Levy is wat terughoudender en heeft momenteel een neutrale rating voor Tesla, wat het equivalent is van een Hold.

Ja, TSLA doorstaat het chiptekort en verstoringen van de toeleveringsketen beter dan andere OEM's (Original Equipment Manufacturers), maar "de lat ligt hoog voor de voorraad in de print."

En voor Levy zal de "belangrijkste vraag zijn over de vorm van de oprit (capaciteitsuitbreiding) van Berlijn en Austin, waarvan Tesla bij de eerdere oproep aangaf dat deze waarschijnlijk langzamer zou zijn dan we in Shanghai zagen." Ter referentie voegt hij eraan toe:"Shanghai produceerde in het eerste jaar van productie ongeveer 150.000 voertuigen." Elk voordeel in capaciteitsopbouw vanaf hier zou er waarschijnlijk toe leiden dat hij de schattingen voor Tesla verhoogt.

Over het algemeen vragen analisten gemiddeld om een ​​winst van $ 1,50 per aandeel, een stijging van 97,4% op jaarbasis (op jaarbasis). Wat de inkomsten betreft, is de consensusschatting $ 13,5 miljard, of een verbetering van 53,9% ten opzichte van het jaar ervoor.

Johnson &Johnson-aandelen worstelen voor winst

Johnson &Johnson (JNJ, $ 161,65), net als veel andere aandelen, piekte in het derde kwartaal, maar kreeg sindsdien een pak slaag naast een brede marktdaling. Met andere woorden, hoewel de aandelen tot nu toe een bescheiden 2% zijn gestegen, zijn ze meer dan 10% gedaald ten opzichte van hun recordpiek van eind augustus, net iets minder dan $ 180.

Analisten zijn nog steeds optimistisch over dit verslagen aandeel. Van de 18 volgende JNJ die worden gevolgd door S&P Global Market Intelligence, noemen acht het een Strong Buy, twee zeggen Buy en nog eens acht geloven dat het een Hold is. Bovendien impliceert het gemiddelde prijsdoel van de pro's van $ 185,93 een verwachte stijging van 15,4% in de komende 12 maanden of zo.

En wat betreft het winstrapport van Johnson &Johnson op dinsdagochtend?

Credit Suisse-analist Matt Miksic, die een Outperform (Buy)-rating heeft voor de Dow-aandelen, zegt dat recente controles wijzen op een "solide" kwartaal voor JNJ.

In het bijzonder gelooft hij dat de stijging van de Q3-resultaten van JNJ waarschijnlijk zal worden aangedreven door de groei van verschillende geneesmiddelen, waaronder de behandeling van de ziekte van Crohn Stelara en bloedverdunner Xarelto. Dit, schrijft hij, zal helpen om de trager dan verwachte groei van het prostaatkankergeneesmiddel Zytiga en het medicijn tegen reumatoïde artritis Simponi van het bedrijf te compenseren.

Wall Street zal ook op zoek gaan naar updates over het COVID-19-vaccin van het bedrijf, nadat een adviescommissie van de Food and Drug Administration (FDA) op 15 oktober unaniem was overeengekomen dat het agentschap boosters van Johnson &Johnson's eenmalige dosis moet autoriseren tot ongeveer 15 miljoen mensen in de VS die een eerste prik kregen.

De consensus onder de pro's is dat de inkomsten jaar-op-jaar met 12,4% zullen stijgen tot $ 23,7 miljard. Dit zal leiden tot een verbetering van de winst per aandeel (EPS) met 7,3% tot $ 2,36.

Kan Netflix de winst na de rally verlengen?

Netflix (NFLX, $ 629,76) stond de afgelopen maanden roodgloeiend in de hitlijsten, ongeveer 25% gestegen sinds het dieptepunt van begin augustus in de buurt van $ 500 - en vers van een recordhoogte rond $ 647 van eerder deze maand.

"NFLX-aandelen zijn uit de malaise gekomen", zegt een team van analisten bij Jefferies (Buy). Ze zijn ook optimistisch over de toekomst van de streaminggigant. Na de recente overname van indiegame-ontwikkelaar Night School Studio, "hebben we meer vertrouwen in de richting die Netflix inslaat... en dat bevalt ons goed."

En de groep is van mening dat het inkomstenrapport van Netflix over het derde kwartaal, dat na de afsluiting van 19 oktober verschijnt, "een belangrijk rapport is om op de langere termijn te letten". In het bijzonder zullen ze op zoek zijn naar betaalde netto toevoegingen, waarvan ze denken dat ze 3,5 miljoen zullen bedragen. Dit is in lijn met wat NFLX voorspelt, maar iets minder dan de 3,75 miljoen die de straat verwacht.

Wedbush-analisten voorspellen een nog grotere 4,0 miljoen betaalde netto-aanwinsten in het derde kwartaal. En hoewel de groep een Underperform (Sell)-rating op NFLX-aandelen handhaaft en zegt dat de "huidige waardering een snellere groei weerspiegelt dan we verwachten dat het bedrijf zal leveren", zien ze een winst in het derde kwartaal van $ 2,60 per aandeel op een omzet van $ 7,483 miljard.

Beide cijfers liggen boven de consensusschattingen van analisten voor een winst per aandeel van $ 2,56 (+47,1% op jaarbasis) en een omzet van $ 7,48 miljard, een stijging van 17,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.