Moet u uw handelsbeslissingen baseren op fundamentele of technische analyse? Moet u de kasstroomoverzichten van het bedrijf of MACD-aandelen bekijken voordat u koopt?
Ik ben het nieuws vergeten te vermelden, maakt dat uit? Heb je enig idee waar ik het over heb? Als je het hert in koplampen hebt, maak je geen zorgen.
Laten we dit wat nader bekijken, want ik ga uitleggen hoe je momentumindicatoren kunt gebruiken, zodat je ervan kunt profiteren.
U heeft waarschijnlijk mensen horen verwijzen naar handelen op de grondbeginselen of handelen op technische aspecten. Om te beginnen kijken fundamentele handelaren naar de winstaankondigingen van bedrijven, kasstroomoverzichten, langetermijnaandelengrafieken en analisten-upgrades en -downgrades.
Dit alles om te bepalen of het bedrijf een bedrijf is om in te investeren voor de lange termijn. Fundamentele handelaren zijn de "buy and hold" -belegger.
U bent misschien een fundamentele handelaar en weet het niet eens. Evenzo, als u langetermijnbeleggingen aanhoudt, bent u dat. Misschien heeft u een financieel planner of een beleggingsadviseur die de fundamentele analyse voor u doet.
Hoe dan ook, u of uw erkende financieel adviseur kijkt naar de fundamenten voordat u een beveiliging voor uw portefeuille selecteert. Die al dan niet een MACD-aandeel bevatten.
Handelaren die op de technische zaken handelen, doen dit in een poging om trends op korte termijn te identificeren. Op dit moment is het veilig om te zeggen dat de meest gebruikte indicatoren momentum (RSI, MACD), trendindicatoren, volume, VWAP, volatiliteit, relatief volume en float zijn.
Dus een MACD-aandeel zou in die lijst worden opgenomen. Onze wekelijkse voorraadsignalen kijken zelfs naar momentumindicatoren wanneer we deze op onze volglijsten willen zetten.
Voordat we bij MACD-aandelen komen, moeten we terugspoelen en uitleggen wat een voortschrijdend gemiddelde (MA) is. Een voortschrijdend gemiddelde verzacht de prijs van een aandeel door het gemiddelde te nemen van de prijzen uit het verleden.
Over het algemeen zijn de meest gebruikte MA's de Simple Moving Average (SMA). Met andere woorden, het is het eenvoudige gemiddelde van een aandeel over een bepaald aantal perioden, bijvoorbeeld grafieken van 1 minuut, 5 minuten of dagelijkse grafieken.
Omgekeerd geeft het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gewicht aan recentere prijzen. De meest voorkomende MA's-toepassingen zijn het identificeren van de trendrichting en het bepalen van ondersteunings- en weerstandsniveaus.
Persoonlijk gebruik ik de 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA en 200 SMA op al mijn grafieken. Gelukkig heeft je kaartsoftware de meeste MA's al ingebouwd.
Laten we nu naar het onderwerp van vandaag gaan:de momentumaandelenindicator MACD
Zoals ik hierboven al zei, meten momentumindicatoren de sterkte van de bestaande trend en of de trend intensiveert of afneemt.
Zonder deze informatie zou je een handelsblind aangaan en erger nog, nadat de kans voorbij is. Wees geen FOMO-handelaar. Dit is allemaal behoorlijk waardevolle informatie, vind je niet?
Nu ik je heb overtuigd, moet je rustig gaan zitten en de MACD-indicator toevoegen aan je aandelengrafiek. Je gaat me niet geloven als ik je dit vertel, maar het is pijnlijk eenvoudig.
Het enige dat u hoeft te doen, is naar uw indicatorlijst op het kaartplatform gaan, naar MACD scrollen en het vakje aanvinken. Ja, dat is het, dat is alles. En zodra u de indicator toevoegt, ziet de aandelengrafiek er als volgt uit:
Natuurlijk is uw volgende vraag hoogstwaarschijnlijk:hoe gebruik ik de MACD-indicator voor aandelenhandel? Goede vraag, hier is hoe:
Het histogram toont het verschil tussen de MACD en de signaallijn. Als je naar de bovenstaande grafiek kijkt, zul je zien dat het histogram positief is (waarde> 0) als de rode lijn (de MACD-lijn) boven de zwarte lijn (signaallijn) staat.
Om dit een beetje eenvoudiger te zeggen, als de:
12 dagen EMA>26 dagen EMA =+MACD =opwaarts momentum neemt toe =POTENTIEEL KOOP*
12 dagen EMA<26 dagen EMA =-MACD =neerwaarts momentum neemt toe =POTENTIEEL VERKOPEN*
*zie mijn opmerkingen hieronder over valse signalen
Koop- en verkoopsignalen worden weergegeven door de MACD-oscillator wanneer er een opwaartse of neerwaartse kruising is tussen de rode en zwarte lijnen.
De resultaten die de indicator geeft om long of short te gaan, zijn op zichzelf echter niet voldoende om alleen op basis van deze resultaten te handelen.
Er zijn in feite veel valse signalen. Om dit te voorkomen, raad ik aan om trends te verifiëren met de RSI-indicator en te zoeken naar bullish en bearish divergentie.
Net als de MACD-aandelenindicator behoort RSI ook tot de familie van momentumindicatoren in technische analyse.
RSI is per definitie de gemiddelde winst van opwaartse perioden gedurende een bepaald tijdsbestek gedeeld door het gemiddelde verlies van neerwaartse perioden. Gewoonlijk is het meer dan 14 handelsdagen en het aantal zal ons vertellen of er een ommekeer komt.
De RSI Momentum Indicator is een behoorlijk krachtige indicator en een waar de slimme daghandelaar rekening mee moet houden. Het meet een procentuele schaal van 0 tot 100 en is het voordeligst als u geen duidelijke trend in zijn voorraad kunt zien.
Voor elke prijsstijging is er een overeenkomstige stijging in RSI. Wanneer de prijs naar beneden zwaait, zwaait de RSI ook naar beneden.
RSI> 70% =overbought
Wat betekent dit? Het aandeel is overbought en handelt in de buurt van de top van zijn hoog-laag bereik; dus klaar voor een omkering in neerwaartse richting
Hoe hierop in te spelen? Dit kan een goed moment zijn voor een korte inzending. Als alternatief, als u long in de aandelen zit, is het tijd om uw positie te verlaten
RSI<30% =oververkocht
Wat betekent dit? Het aandeel is oververkocht en handelt aan de onderkant van zijn hoog-laag bereik. Dus klaar voor een omkering in de opwaartse richting.
Hoe hierop in te spelen? Een goed moment om lang op de dip te gaan.
Momentumindicatoren zijn cruciale hulpmiddelen voor handelaren en krachtig in combinatie met andere technische indicatoren.
Als er eenmaal een richting is bepaald, zijn momentumindicatoren waardevol omdat ze ons vertellen hoe sterk de trends in prijsbewegingen zijn en wanneer het einde nabij is.
Zoals met alle andere technische indicatoren, kunt u wat betreft de MACD-aandelenindicator niet alleen vertrouwen op alle signalen als koop- en verkooptriggers.
Eerlijk gezegd komt dit omdat er gewoon te veel (valse) signalen zijn. Er is echter een eenvoudige oplossing. Het enige wat u hoeft te doen is aanvullende momentumindicatoren zoals RSI te combineren. Als je het op de juiste manier gebruikt, filter je veel valse signalen uit.
Bescherm uzelf tegen valse signalen door uzelf deze eenvoudige vraag te stellen. Komt de prijs overeen met het momentum?
Gaan de prijs en de indicator in dezelfde richting? Zijn ze het eens of oneens? Als ze het niet eens zijn, noemen we dit een divergentie. Een divergentie is wanneer er een meningsverschil . is t tussen een technische indicator zoals RSI of MACD en prijs. Een afwijking betekent dat er een grote kans is dat er iets gaat gebeuren.
De prijs gaat niet de richting uit die het "zou moeten" zijn volgens de indicatoren. Om deze redenen, als u op het punt staat long te gaan omdat de prijs omhoog gaat, maar de RSI of MACD het niet eens zijn, GA NIET IN DE HANDEL.
Wat als je al lang bent? Ga nu weg, pak je geld en ren weg voordat het omdraait.
Positiever is dat als u liever short gaat, het ontdekken van een afwijking geld op de bank is.
Als u wilt leren hoe u trends kunt herkennen met behulp van technische indicatoren zoals de MACD-aandelenindicator, ga dan naar onze website. We hebben een overvloed aan gratis cursussen en informatie voor u beschikbaar. Wat dacht u van een koffiegesprek of overleg met onze pro's? Ja, ze zijn ook gratis.