Weinig geld om te beginnen, bijna 24/7 open, geen regel voor daghandelaren. Ben je er al achter waar ik het over heb? Toekomst. Dit zijn slechts enkele van de redenen waarom ik dol ben op het handelen in futures, en jij ook als je deze blogpost hebt voltooid. De hoeveelheid kapitaal die nodig is om toegang te krijgen tot de termijnmarkt is voor veel individuele handelaren te belastend geworden. Voor degenen die nieuw zijn in de handel, wordt de hoop vrij snel vervlogen als je je realiseert hoeveel kapitaal je moet neerleggen om te beginnen.
Er zijn veel redenen waarom ik graag in futures handel. Door de liquiditeit van de termijnmarkt kunnen termijnhandelaren profiteren van krappe spreads. Desondanks hebben handelsfutures aanzienlijke verliezen veroorzaakt voor veel onervaren en ongedisciplineerde handelaren.
Gelukkig is Bullish Bears hier om te helpen. Dus blijf lezen, en ik zal je laten zien hoe je je shirt niet verliest en je een geweldig instrument laat zien om met weinig geld te handelen. Er zijn geen penny-aandelen nodig als je goedkoop wilt handelen.
Marge kan worden gezien als een aanbetaling op de volledige waarde van een futures-contract. Meer specifiek is het het initiële bedrag dat een handelaar op een rekening moet plaatsen om een futurespositie te openen.
Dit is geen willekeurig bedrag; het wordt vastgesteld door de beurs en is gelijk aan een percentage van de waarde van het futures-contract.
Laten we een voorbeeld uit de praktijk nemen waarin een futurescontract voor ruwe olie wordt gebruikt om dit te illustreren. Een termijncontract voor ruwe olie staat gelijk aan 1.000 vaten olie. Natuurlijk ben ik hier genereus, maar laten we zeggen dat olie $ 75 per vat kost. Dit betekent dat de nominale waarde van het contract $ 75.000 is.
Je hoeft geen $ 75.000 op je account te zetten, maar je hebt wel wat skin in het spel nodig. Afhankelijk van de beurs heeft u bijvoorbeeld een initiële marge van $5.000 per contract voor ruwe olie nodig om een positie te openen.
Als dat nog niet erg genoeg was, moet u een saldo op uw rekening houden wanneer u met marge handelt.
Voer de onderhoudsmarge in. En nog een reden waarom ik graag in futures handel.
Gelukkig is de onderhoudsmarge lager dan de initiële marge.
In het voorbeeld van ruwe olie dat ik hierboven heb gegeven, laten we aannemen dat ik één contract heb gekocht met een onderhoudsmarge van $ 4.000. Helaas, door onvoorziene omstandigheden, daalt de contractprijs met $2. Schokkend genoeg betekent een prijsdaling van $ 2 dat de waarde van het contract met $ 2.000 is gedaald. Als mijn rekeningsaldo dus lager is dan de onderhoudsmarge, moet ik het verschil ophoesten. Dit is waar dingen wankel worden; als ik niet het geld heb om aan de margestorting te voldoen, kan mijn makelaar of beurs mijn positie liquideren. In elkaar krimpen.
Ik zou nalaten om niet te vermelden dat sommige futures-makelaars een minimale storting van $ 10.000 vereisen om futures op de daghandel te starten. Er is echter hoop als u geen $ 10.000 hebt om mee te beginnen met handelen. Maak kennis met de Micro E-mini-futures op de S&P 500.
Wist je dat de CME microcontracten heeft opgesteld om iedereen een stukje van de taart te laten krijgen? Vanwege de populariteit van de S&P 500 Index-futures en de vraag naar kleinere contractgroottes, werden de e-mini- en micro-e-mini-contracten gecreëerd.
Om de futures-markt all-inclusive te maken, lanceerde CME de Micro E-mini-suite van futures. Van de micro E-mini S&P 500-futures, micro E-mini Nasdaq-100-futures, micro E-mini Dow-futures tot de micro E-mini Russell 2000-futures, er is voor elk wat wils.
Voor degenen met een klein account biedt de Micro E-mini S&P 500 Index-futures hoop.
E-mini-futures, met name de E-mini S&P 500-futures (ES), hebben bij sommige makelaars doorgaans de laagste handelsmarges, $ 50. Dat betekent dat de handelaar slechts $ 50 op zijn account nodig heeft (plus ruimte voor prijsschommelingen) om één E-mini S&P 500-contract te kopen/verkopen. Nog een reden waarom ik graag in futures handel.
De Micro E-mini S&P 500 Index-futures bieden veel voordelen en spreken handelaren van alle ervaringsniveaus aan. Ze zijn ontworpen om de blootstelling aan de 500 Amerikaanse large-capaandelen te beheren die worden gevolgd door de S&P 500 Index, die algemeen wordt beschouwd als de beste maatstaf van de Amerikaanse aandelenmarkt.
Eén micro E-mini S&P 500-futurescontract levert u slechts $ 5 x de S&P 500-index op. En elk vinkje is gelijk aan 0,25 indexpunten. Om specifieker te zijn, ze hebben vermenigvuldigers die 1/10 zo groot zijn als hun E-mini-tegenhangers (dwz $ 5 vermenigvuldiger voor Micro E-mini S&P 500-futurescontracten versus $ 50 voor E-mini S&P 500 (ES)-futures).
Bij Bullish Bears is Ninja Trader een van onze favoriete platforms om in futures te handelen. Wist je dat NinjaTrader wereldwijd meer dan 500.000 handelaren ondersteunt? Met een van de krachtigste en meest gebruiksvriendelijke geïntegreerde handelsplatforms en kaartsoftwaresystemen is NinjaTrader populair bij futures- en forex-daghandelaren. Afgezien van de technische indicatoren, zijn er meer dan 100 grafiektools, NinjaTrader biedt een gratis handelssimulator.
Had ik al gezegd dat je je eigen technische indicatoren en mooie algoritmische handelsstrategieën kunt maken? Alleen al om deze redenen is het gemakkelijk in te zien waarom daghandelaren het platform leuk vinden. Bovendien wint de mogelijkheid om gratis te handelen grote punten in mijn boek.
Als het specifiek om daghandel gaat, bieden futuresmarkten verschillende aanzienlijke voordelen ten opzichte van het handelen in individuele aandelen.
Lage accountminima voor daghandel.
Voor degenen onder u die graag daghandel willen, is een minimale accountwaarde van $ 25.000 vereist onder de regel "Pattern Day Trader". Wie heeft er $25.000 op zijn bankrekening staan, klaar om te handelen? Ik weet dat ik dat niet doe.
Zoals hierboven vermeld, kunt u, aangezien handel in futures afhankelijk is van marge* of geleend geld, daghandelen met een aanzienlijk kleinere rekening. Sommige makelaars hebben slechts een paar honderd dollar nodig om te beginnen; nog een reden waarom ik graag in futures handel.
Handel meer met minder met behulp van hefboomwerking
Als instrumenten met een hoge hefboomwerking bieden futures de mogelijkheid om een grote hoeveelheid notionele waarde te controleren met een relatief kleine hoeveelheid kapitaal.
Gemakkelijk uw posities invoeren en verlaten
Misschien wel het belangrijkste voor daghandelaren is liquiditeit - een liquide markt stelt u in staat om uw in- en uitstappen gemakkelijk te timen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken of er voldoende volume is om uw transactie uit te voeren.
De klok rond handelen
Vergeleken met aandelen en ETF's, die ongeveer 6,5 uur per dag worden verhandeld, staan futures vrijwel 24/6. 24 uur per dag handelen zorgt voor meer handelsmogelijkheden en de mogelijkheid om op elk moment van de dag posities te beheren voor daghandelaren.
Voor handelaren in aandelenindexfutures stellen E-mini &Micro E-mini-futures handelaren in staat om voor en na de relatief korte handelssessie van de aandelenmarkt deel te nemen aan de aandelenmarkten.
Zonder twijfel bieden de Micro E-mini S&P 500 Index-futures veel kansen voor handelaren van alle ervaringsniveaus. De Micro E-mini S&P 500 Index-futures worden zelfs een van de favoriete contracten voor actieve futures-handelaren.