Paul Tudor Jones is een Amerikaanse hedgefondsbeheerder die erin is geslaagd miljoenen te genereren met één simpele handeling, namelijk handelen. Zijn strategie en vooruitzichten waren ideaal voor vele anderen. In 1980 ging hij verder en richtte zijn hedgefonds op, dat de naam Tudor Investment Corporation draagt.
Paul begon zijn handelsreis vanuit de katoenhandel op de New York Cotton Exchange-vloer op 26-jarige leeftijd. Na het verhandelen van katoen in de commodity pits, ging Paul door met het produceren van 28 volledige jaren aan overwinningen. In maart 2014 werd hij geschat op een nettowaarde van US $ 4,3 miljard door Forbes Magazine en gerangschikt als de 108 th rijkste Amerikaan en 345 e rijkste ter wereld.
Paul richtte in 1988 ook de Robin Hood Foundation op, die zich richt op armoedebestrijding. Daarnaast is investeringsmaatschappij Tudor betrokken bij actieve handel, investeringen en onderzoek in de wereldwijde aandelen-, durfkapitaal- en grondstoffenmarkten, om er maar een paar te noemen.
Paul zoekt altijd naar asymmetrische rendementen in de markt waar de beloningen ruimschoots opwegen tegen de risico's die hij in zijn financiële carrière neemt.
Hij hanteert een meer macro-economische benadering waarbij hij de impact van wereldgebeurtenissen, de geldstroom wereldwijd en de analyse van technische en fundamentele vermogenswaarden bestudeert.
Ook zegt hij gebruik te maken van de 200-dagen voortschrijdend gemiddelde regel. Door deze regel te gebruiken, speel je verdediging en ga je weg.
Het belangrijkste succes van Jones was zijn succesvolle voorspelling van Black Monday in 1987, waarbij hij zijn geld tijdens het evenement verdrievoudigde vanwege grote shortposities.
Zijn tweede bevelhebber bij Tudor Investment Corporation beweerde dat Boris de crash in 1987 voorzag.
Ze waren in staat om dit te doen omdat Boris de markt van 1987 in kaart had gebracht met de markt voorafgaand aan de marktcrash van 1929.
We kunnen veel leren van Paul Tudor Jones, de handelaar.
Hij stond erom bekend het tegenovergestelde te doen van wat anderen op Wall Street deden. Hij kocht en verkocht aandelen op keerpunten. Heb je ooit naar de Wolf of Wall Street gekeken? Wat dacht je van The Big Short? Toen Michael Burry kortsluiting maakte op de huizenmarkt, dachten mensen dat hij gek was.
Uiteindelijk maakte hij de accounts die hij beheerde miljoenen dollars. De strategie van Paul Tudor Jones was dat ook niet. Laten we er dieper op ingaan.
Paul beschouwt zichzelf als een vooraanstaande marktopportunist; alle ideeën die hij heeft, werkt hij aan het nastreven ervan vanuit een standpunt met een laag risico totdat zijn ongelijk herhaaldelijk is bewezen.
Een strategie die Paul Tudor Jones de handelaar herhaaldelijk in zijn interviews noemt, is dat hij verdediging speelt. Hij komt zelden in situaties die hem ongemakkelijk maken. Als het hem ongemakkelijk maakt, komt hij uit een verliezende positie; de sleutel is ook om een geweldige verdediging te spelen en niet zo'n geweldige aanval.
Elke handelaar heeft zijn exitpunten die ze vooraf hebben ingesteld. Als de prijs van een bepaald aandeel onder die waarde daalt, verlaten ze automatisch die investering.
Paul heeft ook een tijdstop voor elke investering. Zodra een bepaald aandeel de bepaalde tijdsdrempel overschrijdt die hij heeft toegewezen, zal hij de markt verlaten.
Voor handelaren is het voor veel handelaren een essentiële vaardigheid om te weten wanneer ze moeten stoppen. En een van de moeilijkste dingen voor handelaren om te beheren.
Hebzucht en angst hebben vaak het beste van ons. Als gevolg hiervan verliezen we uiteindelijk op wat een geweldige handel was. Of te snel stoppen met wat we wisten dat een goede transactie zou worden.
Zelfs in situaties waarin uw aandelen tegen het einde winstgevender zijn dan u had voorspeld, moet u toch doorgaan met uw oorspronkelijke plan en uw onbeperkte bezit van de aandelen verminderen.
De handelswereld is buitengewoon volatiel en u als handelaar zult in de eerste paar jaar als handelaar alleen veel verschuivingen in de bull- en bearmarkt zien.
Een andere regel die Paul Tudor gebruikt, is dat wanneer hij voelt dat zijn prestaties en winstgevendheid afnemen. Daarna gaat hij door en verkleint hij zijn handelsomvang totdat hij net zo goed kan handelen als voorheen.
Omdat Paul al op zeer jonge leeftijd handelt, leerde hij hoe hij zijn markttrends moest interpreteren en hoe hij zowel bull- als bearmarkten kon verhandelen door middel van eenvoudige psychologie.
Paul beweert dat hij veel ervaren handelaren de ene dag winst heeft zien maken en de dag erna weer verliezen. Daarom moeten handelaren altijd worden afgestemd op en bijgewerkt met het marktsentiment, aangezien dit aanzienlijk kan veranderen.
Overmoed is de meest voorkomende moordenaar voor handelaren, want als handelaren eenmaal te veel vertrouwen hebben in hun handelsstrategieën, hebben ze de neiging de meeste rode vlaggen te missen en doen ze zichzelf uiteindelijk meer kwaad dan goed.
Volgens Tudor zijn de meeste handelaren op de markt in de hoop op hoge winsten om hun dagelijkse baan op te zeggen. De realiteit is dat je eerst de markten moet begrijpen voordat je er voor het eerst in duikt.
In hun pogingen om rijk te worden, nemen de meeste handelaren uiteindelijk risicovolle posities in die uiteindelijk hun handelsaccounts wissen.
Houd uw verliezen in de gaten zodat u controle heeft over uw beleggingen. Het is niet belangrijk om het maximale bedrag aan winst te maken. In plaats daarvan is het belangrijker om uw verliezen in de gaten te houden om te voorkomen dat u te veel verliest.
Het nemen van de handelsroute is een verbintenis op lange termijn en u moet voor een lange periode betrokken zijn bij de handelswereld.
Paul Tudor Jones de handelaar is ongelooflijk succesvol geworden met wat hij doet. Als resultaat kunnen we ons bij hem laten inspireren.
Als je een succesvolle handelaar wilt worden, moet je erbij zijn om het te winnen.
Naast de oprichting van de Robin Hood Foundation, richtte Paul Tudor Jones de handelaar ook op en was de voorzitter van het bestuur van de excellentiecharterschool.
Dit was de eerste handvestschool voor alleen jongens in Brooklyn, New York. Hij was ook voorzitter van de Bedford Stuyvesant I Have a Dream Foundation, die lokale studenten op hogescholen plaatst.
In 1896 adopteerde hij ook een klas van de zesde klas op een slecht presterende school door hen studiebeurzen te garanderen zodra ze van de middelbare school waren afgestudeerd.
Hij geloofde dat dit voor veel studenten een stimulans zou zijn; het had echter niet de resultaten die hij had verwacht. Hierna beweerde hij dat dit project een mislukking was en dat hij in de toekomst een uitgebreider programma zal creëren om studenten uit kansarme milieus te helpen.
Jones heeft ook samengewerkt met Tanzania en Paul Milton van Hart Howerton, gespecialiseerd in grootschalig landgebruik om regionale plannen te ontwikkelen voor de duurzaamheid van de lokale gemeenschap, het gebied en de natuur. Hij heeft ook grote donaties gedaan aan zijn alma mater, namelijk de Universiteit van Virginia.
Jones heeft ook de non-profit Just Capital opgericht om erachter te komen welke bedrijven 'rechtvaardig' zijn. Deze organisatie zoekt op basis van data uit welke bedrijven betrokken zijn bij de prioriteiten die aansluiten bij de Amerikaanse stroming. Het bedrijf exploiteert een ETF met winstoogmerk voor deze bedrijven, en de bedrijven die op de lijst staan ondergaan een jaarlijks onderzoek.
Wat voor soort informatie hebben aandeelhouders nodig in een financieel overzicht?
Wat is een Gamma Squeeze?
Wat voor soort inhoud is het beste voor opvoedingsinspanningen?
Vraagt u zich af wat voor soort handelaar u bent
Hoe is het om een handelaar te zijn?
Wat voor soort bewijs van verzekering is in orde?
Wat voor soort verzekering heeft een motorfiets nodig?