Zoals afgebeeld in Hollywood-films:wanneer een demon iemands geest overneemt, wordt gezegd dat die persoon erdoor 'bezeten' is. Ze hebben niet langer controle over hun eigen geest of zelfs over hun daden, omdat de demon de controle heeft overgenomen.
Als handelaar kunt u soms het gevoel hebben dat u bezeten bent door een ‘handelsdemon’, alsof u geen controle heeft over uw acties op de markt, alsof iemand anders u controleert. U merkt dat u transacties aangaat terwijl u weet dat u dat niet zou moeten doen, posities verlaat wanneer u weet dat u dat niet zou moeten doen, of meer riskeert dan u denkt dat u zou moeten doen. Het kan soms echt lijken alsof u geen controle heeft over uw eigen handelen op de markt. Bijna alsof je bezeten bent! Klinkt bekend?
In de les van vandaag ga ik enkele van de meest wrede handelsdemonen bespreken die de geest van handelaars bezitten en je de macht geven om ze voor eens en voor altijd uit te drijven. Deze les gaat over het nemen van het negatieve en het omzetten ervan in positief. Ik ga u laten zien hoe u de negatieve denkpatronen en gewoonten kunt doorbreken die u ervan weerhouden het handelssucces te behalen dat u wilt en verdient.
Je ziet een potentiële handelsopstelling, het ziet er ‘perfect’ uit. Vervolgens, in plaats van het op te zetten en tot morgen weg te lopen en gefocust te blijven op het tijdsbestek van de dagelijkse grafiek, begint u naar de 1-uurgrafiek te kijken; “oh, deze markt ziet er nu anders uit”, begin je te denken. "Misschien moet ik deze transactie toch niet nemen? Het 1-uur ziet eruit alsof het in een neerwaartse trend zit, ook al bevindt de dagelijkse trend zich in een opwaartse trend, verdomd, wat moet ik doen?" Laat het twijfelen maar beginnen.
U besluit de transactie niet aan te gaan nadat u uzelf twee uur lang hebt uitgeput met het online zoeken en vinden van dingen die overeenkomen met uw redenen waarom u de transactie niet zou moeten doen, ook al staat de opzet op de dagelijkse grafiek en weet u objectief gezien dat deze perfect is. Dit is een goed voorbeeld van hoe de ‘aarzelende demon’ je mindset kan infecteren en tot destructieve acties op de markt kan leiden. Je geest is een heel krachtig hulpmiddel, maar kan je ook voor de gek houden als je niet oppast. Je kunt inderdaad te veel nadenken, te veel analyseren en geobsedeerd raken door het kleinste dingetje dat je niet leuk vindt aan een anderszins perfect ogende transactie.
Dit soort scenario's zijn de reden waarom de meeste handelaren verliezen. Mensen denken teveel na, ze hebben geen vertrouwen, ze geven over het algemeen gewoon toe aan alle negatieve stemmen in hun hoofd over waarom een transactie misschien niet werkt. Dit is de aarzelingsdemon op zijn best (of het ergste zou ik moeten zeggen).
Dit is wat u moet onthouden over aarzeling bij het handelen:
Arrogantie of oververtrouwen uw handelsmentaliteit laten beheersen, is iets dat ervoor kan zorgen dat u uit de hand loopt en uw account binnen de kortste keren leegblaast.
Wat doorgaans gebeurt, is dat handelaren geluk hebben en een mooie reeks winnende transacties of een heel grote winnende transactie hebben (waar ze te veel op hebben geriskeerd). Ze krijgen dan het gevoel dat ze alles weten, alsof ze een speciaal geschenk voor de handel hebben dat hen door de 'Goden' is geschonken. Niets is echter minder waar.
Er is ook veel onderzoek gedaan en gerapporteerd dat de meeste handelaren en investeerders hun eigen vermogen om de markt te timen enorm overschatten, evenals wat hun eigen rendement op de markt is geweest. In een interessant citaat van Charles Darwin zegt hij dat “onwetendheid vaker vertrouwen voortbrengt dan kennis.” Dit betekent dat zelfverzekerdheid veel waarschijnlijker het gevolg is van simpelweg onwetend zijn en zich niet bewust zijn van alles wat je niet weet, dan van goed geïnformeerd of intelligent zijn. Intelligente en goed geïnformeerde handelaren zijn zich doorgaans goed bewust van de risico's die ermee gepaard gaan en ook van hoe gemakkelijk hun geest 'bezeten' kan raken door het verhandelen van demonen als arrogantie en overmoed. Als gevolg hiervan zult u zelden een consistent succesvolle handelaar tegenkomen die ook arrogant en eigenwijs is.
Zoals besproken in het artikel Hoe overmoed investeerders schaadt, heeft alleen onderwijs het potentieel om de hiermee samenhangende problemen van incompetentie en overmoed te overwinnen. Helaas lijkt het erop dat de meeste beleggers liever in gelukzalige onwetendheid door het leven gaan dan tijd te besteden aan het onderwijzen van de wetenschap van beleggen.
Laat arrogantie en overmoed u niet op de weg leiden naar het opblazen van handelsaccounts. Leer in plaats daarvan hoe u op de juiste manier kunt handelen en geniet van de kennis van degenen die u zijn voorgegaan en die veel handelsfouten hebben gemaakt en daarvan hebben geleerd. Wees niet de onwetende handelaar die zijn geld rondslingert als een namaakrijke man, om het vervolgens snel allemaal te verliezen. Wees in plaats daarvan de kalme, beheerste professional die op een eindeloze zoektocht is om de beste handelaar te worden die hij kan, en die weet dat hij niet alles weet.
Wilt u niet meer bang zijn om transacties aan te gaan? Er is één ding dat u gemakkelijk kunt doen en dat in feite angst uit uw handelsmentaliteit zal wegnemen.
Voordat we dieper ingaan op wat dat is, bespreken we eerst een aantal veelvoorkomende scenario's waarin handelaars terechtkomen als ze bezeten zijn door de handelsdemon:
Vaak worden handelaren bang om aan een transactie deel te nemen, omdat ze bang zijn dat het geen winnaar zal zijn of omdat ze bang zijn dat ze geld zullen verliezen. Beide angsten zijn echter gebaseerd op irrationeel denken en een slecht begrip van de realiteit van de handel. Bang zijn dat een transactie niet zal winnen, is iets dat u niet langer zult ervaren als u eenmaal echt begrijpt dat er een willekeurige verdeling van winsten en verliezen is voor elk handelsvoordeel. Bang zijn om geld te verliezen is iets dat niet mag gebeuren als u uw risico per transactie goed beheert en uw verwachtingen in lijn zijn met wat er op de markt mogelijk is.
De belangrijkste manier om angst bij het handelen weg te nemen, is door de hoeveelheid geld die u per transactie riskeert te verlagen totdat u niet meer bang bent. Mensen worden bang om te handelen zodra ze een paar groter dan verwachte verliezen lijden en ze beginnen te zien dat hun zuurverdiende geld sneller wordt weggevaagd dan ze voor mogelijk hadden gehouden. Elke handelaar die niet eerst een risicomanager is, zal geld verliezen, meestal vrij snel. Ik heb besproken dat een gemakkelijke manier om te bepalen of u te veel risico loopt, is door te testen of u per transactie met uw risico kunt slapen of niet. Als u merkt dat uw geest in beslag wordt genomen door uw transacties, riskeert u te veel. Verlaag uw risico per transactie totdat u letterlijk niet langer gefocust bent op het geld, maar in plaats daarvan gefocust bent op de handel.
De spijtdemon kan evenveel schade aanrichten op uw handelsaccount als welke andere dan ook.
Hoe vaak heeft u zich verteerd gevoeld door spijt nadat u niet aan een transactie was begonnen die u wel wilde doen? Of, hoe vaak heeft u er spijt van gehad dat u niet langer in een transactie bent gebleven, omdat deze in uw voordeel explodeerde direct nadat u met een kleine winst was gestopt? Er zijn veel manieren waarop spijt in je hoofd kan sluipen vanwege verschillende ervaringen op de markt. Eén ding is echter zeker:u moet leren voorkomen dat spijt u pijn doet, want als u dat niet doet, kan het uw handelsaccount net zo snel vernietigen als alle andere ‘demonen’.
Om te stoppen met gecontroleerd of verteerd te worden door spijt, moet je stoppen met aarzelen bij perfect goede transacties die voldoen aan je vooraf gedefinieerde criteria en om te stoppen met aarzelen moet je stoppen met bang te zijn (zie je hoe al deze demonen samenwerken om tegen je te werken?).
Het begint allemaal met het hebben van een goed doordacht handelsplan dat u met discipline volgt. Als u begint af te wijken van uw plan, komt u in situaties terecht waarin spijt kan binnensluipen. U neemt geen transactie aan die bij uw plan past omdat u aarzelde en bang was? Daar ga je spijt van krijgen. Als je er spijt van krijgt, zul je het gevoel krijgen dat je wraak wilt nemen op de markt, wat de volgende handelsdemon is die we zullen bespreken.
Om een succesvolle handelaar te zijn, moet je echt ‘ijs in je aderen’ hebben, wat betekent dat je het vermogen moet hebben om verder te gaan en weer op het goede spoor te komen, ongeacht wat er tijdens je laatste transactie is gebeurd. Wanneer u uw eerdere transactie of een puinhoop op de markt de volgende beslissing die u neemt, laat beïnvloeden, wordt u in feite een puur door emoties gedreven handelaar, en dat zijn het soort handelaars die zeer snel opbranden. Een professionele trader laat zijn acties op de markt niet beheersen door spijt, omdat ze weten dat de markt er morgen weer zal zijn en ze elke mislukking of fout gebruiken als een kans om te leren en te groeien als handelaar, zodat ze niet nog een keer dezelfde fout maken.
Zoals ik hierboven al zei:als je spijt begint binnen te sluipen, zal dit snel worden gevolgd door wraak. Handelen met het gevoel dat je ‘wraak’ nodig hebt, is een heel hellend vlak dat er misschien sneller dan wat dan ook toe kan leiden dat je je account opblaast.
Wraak kan binnensluipen na spijt, zoals gezegd, of na een groot verlies. In wezen zijn wraak en woede hetzelfde probleem voor een handelaar. U kunt zich boos voelen nadat u een goede transactie heeft gemist (omdat u hebt geaarzeld en erover hebt nagedacht) of u kunt boos zijn omdat u te vroeg bent gestopt en u niet aan uw handelsuitgangsstrategie heeft gehouden. Wat de reden ook is, woede zal snel leiden tot een wraaktransactie, en dit kan de gevaarlijkste soort zijn.
Een wraaktransactie wordt meestal met haast uitgevoerd en met veel te veel geld op het spel. Normaal gesproken hebben handelaren het gevoel dat ze geld willen ‘terugverdienen’ dat ze zojuist hebben verloren, of dat ze het gevoel hebben dat ze geld willen verdienen omdat ze een goede transactie hebben gemist. Wraaktransacties leiden bijna tot grotere verliezen dan gewenst, wat vervolgens tot spijt leidt en dat leidt tot angst of meer wraak. Dit lijkt allemaal op een grote handels-demon-cyclus, waarbij de ene demon naar de andere leidt, en een andere, enzovoort, totdat je geen geld meer hebt.
De beste manier om wraakhandel te elimineren is door de gevoelens die deze veroorzaken te elimineren. Dwaal dus niet af van uw handelsplan en voer domme transacties uit die tot spijt leiden en riskeer niet te veel per transactie, wat tot grote verliezen leidt; beide dingen leiden tot wraaktransacties, wat tot meer verliezen leidt. Je moet ergens de cyclus doorbreken. Dus doe het hier en nu.
Hoop lijkt misschien raar om te bestempelen als een ‘handelsdemon’, maar laat me het uitleggen…
Hoe vaak heeft u niet geruild en in plaats van winst te nemen waar u dat had gepland, verplaatst u uw winstdoelstelling verder naar buiten, omdat u HOOPT dat de markt in uw voordeel zal blijven draaien, zodat u een grotere beloning kunt verdienen (hebzucht)?
Zie je, hoop en hebzucht zijn nauwe neven op de markt. Handelaren worden hebzuchtig als ze hoopvol worden. Ze beginnen te hopen dat ze door meer transacties te doen meer geld zullen verdienen, of ze beginnen te hopen dat ze een enorme beloning zullen verdienen door hun risico te verdubbelen; ze zijn hebzuchtig.
Er is een oud gezegde op Wall Street dat tot op de dag van vandaag net zo waar is als altijd. Het gaat ongeveer zo:stieren verdienen geld, beren verdienen geld, maar varkens worden geslacht. Wat het betekent is dat varkens hebzuchtig zijn (ze eten veel) en als je hebzuchtig bent op de markt, is het slechts een kwestie van tijd voordat je wordt geslacht, oftewel al je geld aan de markt verliest.
Als u eenmaal bezeten raakt door hebzucht, bent u gedoemd uw handelsaccount te verliezen. Handelen mag niet gaan over het verdienen van veel geld. In plaats daarvan zou het moeten gaan over winnen, over de beste worden in handelen die je kunt, en dan, als neveneffect, zul je geld verdienen. Wanneer mensen het geld op de eerste plaats zetten, zijn ze hebzuchtig en verliezen ze. U moet de juiste dingen doen om te winnen bij het handelen, en dit betekent doorgaans dat u in ieder geval in het begin heel langzaam geld verdient. Dus als je hebzuchtig bent en snel geld wilt verdienen, zul je niet de juiste handelsmechanismen toepassen die tot succes op de lange termijn leiden.
De laatste handelsdemon die we zullen bespreken is onwetendheid. Het is duidelijk dat deze gemakkelijk te diagnosticeren is, want als je niets weet over handelen, ga je niet veel geld verdienen.
Waar veel handelaren volgens mij echter problemen mee ondervinden, is dat ze zich vaak niet eens realiseren dat ze onwetend zijn over handelen. Ze bestuderen de verkeerde dingen, zoals op indicatoren gebaseerde handel, of ze zijn geobsedeerd door daghandel, die je beide kunnen laten vastlopen en ervoor kunnen zorgen dat je jarenlang blijft studeren en studeren, om uiteindelijk niets te kunnen bewijzen. Er is een veel eenvoudigere, intelligentere manier.
Weten dat je de markt niet kunt beheersen en dat je alleen jezelf kunt beheersen, is een grote eerste stap om geen onwetende handelaar meer te zijn. Zodra u zich begint te concentreren op het beheersen van uzelf en niet op de markt, zult u zaken als indicatoren en daghandel loslaten, omdat dergelijke handelsinstrumenten uiteindelijk door handelaren worden gebruikt om te proberen meer ‘controle’ op de markt te krijgen, of dat nu mogelijk is (wat niet het geval is). Maar deze dingen brengen de illusie van controle teweeg, ze geven handelaren het gevoel alsof ze de markt meer controleren. Als u naar kleine tijdsbestekken zoals een daghandelaar kijkt of 5 indicatoren op uw grafieken plakt, krijgt u het gevoel van controle. Maar het enige wat u doet is het technische analyseproces te ingewikkeld maken, wat zeer onwetend is om te doen.
De ontstaansgeschiedenis van de les van vandaag was dat ik op een bepaald punt in mijn handelscarrière al deze ‘demonen’ heb gehad en dat ik heb ontdekt hoe ik ze kan overwinnen, en ik wil jou helpen hetzelfde te doen. Ik heb het pad bewandeld dat jij nu volgt en ik heb de slechte gewoonten en het obsessieve gedrag ervaren die je mogelijk ervaart op de markt en in het leven in het algemeen. Ik hoop dat deze les en alle andere lessen op mijn blog en in mijn handelscursussen u kunnen helpen dezelfde positieve ommekeer te bereiken in uw handelen en ook in uw leven.
Wat vond je van deze les? Deel het met ons in de reacties hieronder!
NIAL FULLER'S PRO HANDELCURSUS - HIER
Het gemak van short gaan met futures
Hoe beïnvloedt het wisselen van baan mijn loonbeslag?
Mystery Shopping – Verdien extra geld
Hoe veteranen die andere veteranen willen helpen een non-profit kunnen starten
10 staten met de slechtste chauffeurs
FlowTrade Review:Game Changing Algo Scanner?
TradingBlock Review:Good Discount Trading Broker?