Charles Schwab kondigde onlangs plannen aan om Ameritrade over te nemen voor $ 26 miljard. De gecombineerde entiteit zal 24 miljoen klantenrekeningen hebben met ongeveer $ 5 biljoen activa.

Hoewel de meeste mensen Charles Schwab en Ameritrade kennen vanwege hun enorme makelaardij in de detailhandel, weten de meesten niet dat deze bedrijven ook prime brokerage en bewaardiensten aanbieden aan institutionele beleggingsfondsen.

Onze onderzoeksdatabase volgt 53.711 institutionele investeringsfondsen (hedgefondsen, private equity-fondsen, durfkapitaalfondsen, vastgoedfondsen, enz.). Deze fondsen maken vaak gebruik van externe aanbieders als prime brokers en custodians.

Deze gegevensstudie rapporteert over de prime brokerage en bewaardiensten aangeboden door Schwab en Ameritrade.

Prime Broker

9.232 van de beleggingsfondsen die we volgen, gebruiken een prime broker, wat neerkomt op $6,5 biljoen aan beheerd vermogen (AuM).

• Ameritrade is de prime broker voor 73 individuele fondsen van 49 bedrijven met $2,1 miljard aan activa, 0,03% van het prime broker-marktaandeel (volgens beheerd vermogen) van de fondsen die we volgen. Ameritrade staat op de 43e plaats volgens het beheerd vermogen, onder prime brokers die beleggingsfondsen bedienen.
• Schwab is de prime broker voor 133 individuele fondsen van 70 bedrijven die $ 8,7 miljard aan activa vertegenwoordigen, 0,13% van deze markt volgens het beheerd vermogen. Schwab staat op de 31e plaats volgens het beheerd vermogen, tussen prime brokers en investeringsfondsen.

Bewaarder

• Ameritrade is de bewaarder van 180 individuele fondsen van 116 bedrijven die $ 5,5 miljard aan activa vertegenwoordigen.
• Schwab is de bewaarder van 559 individuele fondsen van 211 bedrijven die $ 32,0 miljard aan activa vertegenwoordigen.

Samenvatting

Als dienstverlener aan investeringsfondsen is Schwab veel groter dan Ameritrade. Op dit gebied vertegenwoordigen beide bedrijven echter een klein deel van de markt voor prime brokerage en custodian-diensten aan institutionele beleggingsfondsen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de dienstverleners aan beleggingsfondsen - prime brokers, custodians, beheerders en marketing. Via onze service op www.InvestmentAdvisorSearch.com volgen we het volledige concurrentielandschap, inclusief hun marktaandeel en hun individuele klanten per beheerd vermogen.