Technische analyse is de studie van prijs-, volume- en grafiekactiviteit om toekomstige marktbewegingen te helpen voorspellen. Handelaren die technische analyse gebruiken, gaan ervan uit dat de geschiedenis zich herhaalt .

Met andere woorden, bij het gebruik van een technische analysebenadering wordt ervan uitgegaan dat prijsbewegingen consistente historische patronen volgen. Als gevolg hiervan kan het vinden van dergelijke patronen helpen om toekomstige prijsbewegingen te bepalen.

Technische indicatoren

Handelaren in technische analyse gebruiken verschillende tools en benaderingen om kansen op de markten te volgen. Soms aangeduid als "grafieken", zoeken technische analysehandelaren naar prijsomkeringen of voortzettingen op basis van hun specifieke methodologieën. De meest gebruikte tools die door techhandelaren worden gebruikt, zijn technische indicatoren .

Ook bekend als "studies" of "grafiekstudies", gebruiken technische indicatoren wiskundige berekeningen om patronen te identificeren of toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

Bewegende gemiddelden:een basis voor technische analyse

Een van de meest gebruikte technische indicatoren zijn voortschrijdende gemiddelden. De meeste chartisten verwijzen in een of andere vorm naar voortschrijdende gemiddelden in de wereld van technische analyse. Ze zijn ook de bouwstenen van vele andere indicatoren die de berekeningen van voortschrijdende gemiddelden gebruiken en daarop voortbouwen.

Bepaalde voortschrijdende gemiddelden worden zo algemeen gevolgd dat ze worden gebruikt als referentieprijsniveaus. De eenvoudige voortschrijdende gemiddelden van 50, 100 en 200 dagen fungeren bijvoorbeeld vaak zelf als ondersteunings- en weerstandsniveaus. Sommige speculanten hebben zelfs gesuggereerd dat technische analyse in dit opzicht een self-fulfilling prophecy is die tot veel discussie heeft geleid.

SMA versus EMA:welke te gebruiken?

De meest basale vorm van een voortschrijdend gemiddelde is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) dat de gemiddelde prijs over een bepaalde periode berekent. Het heet een verhuizen gemiddeld omdat het staaf voor staaf in de grafiek wordt weergegeven naarmate de tijd verstrijkt.

Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) legt een hoger gewicht op recente gegevens dan oudere gegevens. Recente prijsacties hebben een grotere impact op EMA-waarden, die daarom sneller reageren op prijsveranderingen dan SMA's. Over het algemeen worden EMA's gebruikt om marktbewegingen op kortere termijn te volgen en SMA's om trends op langere termijn te volgen.

In het bovenste paneel van de bovenstaande grafiek wordt de dagelijkse handelsactiviteit voor WTI Crude Oil Futures (CL) weergegeven met een SMA van 50 en 200 dagen uitgezet over de prijsbalken. In het onderste paneel worden ter vergelijking dezelfde prijsgegevens weergegeven met de EMA's van 50 en 200 dagen.

Zoals u kunt zien, vond de cross-over van de 200 boven de 50 EMA een paar dagen voor de SMA (bovenste paneel) plaats, wat het sneller bewegende karakter van exponentiële voortschrijdende gemiddelden aantoont. De SMA-lijnen in het bovenste paneel zijn ook vloeiender dan de meer reactieve EMA-lijnen hieronder.

Leer in deze korte video hoe u trends kunt identificeren met behulp van de EMA &SMA:

NinjaTrader is uitgerust met meer dan 100 ingebouwde indicatoren om u te helpen bij uw technische analyse van de markten. Word lid van de wereld van geavanceerde grafieken en marktanalyses door vandaag nog de bekroonde NinjaTrader-handelssoftware te downloaden!