De E-mini-reeks producten die zijn genoteerd op de Chicago Mercantile Exchange (CME) biedt handelaren toegang tot een diverse dwarsdoorsnede van activaklassen. Waar uw expertise ook ligt, u kunt er zeker van zijn dat er een E-mini-futurescontract is dat aan uw behoeften voldoet.

Hoewel deze opwindende markten kansen bieden, moeten handelaren nog steeds E-mini-handelsstrategieën ontwikkelen die werken om marktaandeel veilig te stellen. Hier zijn twee methoden die u zou moeten overwegen.

Trading the Wall Street Open

Van de vele E-mini-producten zijn die op basis van de toonaangevende Amerikaanse aandelenindices het populairst. Van de E-mini S&P 500, E-mini DOW en E-mini NASDAQ tot de E-mini Russell 2000, aandelenspecialisten van over de hele wereld houden zich dagelijks bezig met deze markten.

De meest consistente actieve tijd voor Amerikaanse aandelen is het half uur na de opening van Wall Street op elke dag. Wanneer de openingsbel gaat om 9.30 uur EST, treft een periode van verhoogde marktvolatiliteit regelmatig de aandelenindices.

Als reactie op de zware orderstroom en deelname, zetten kortetermijn- en daghandelaren een verscheidenheid aan E-mini-handelsstrategieën in die werken om winst veilig te stellen. Hier zijn twee strategieën om precies dat te doen:

• Scalperen:handelaren in momentum op korte termijn kopen of verkopen vaak met verwijzing naar ondersteunings- en weerstandsniveaus tijdens perioden van hoge volatiliteit. De daaropvolgende prijsactie in de buurt van dergelijke niveaus kan kleine maar consistente winsten genereren.

• Openingsbereik:een verscheidenheid aan E-mini-daghandelmethodologieën probeert het volledige dagelijkse bereik van een markt te projecteren vanuit het openingsbereik. Voor de aandelenindices wordt dit doorgaans gedaan door de 30 of 60 minuten na de openingsbel van Wall Street te observeren. Handelaren gebruiken de aanwezigheid van een heersende trend, evenals gedefinieerde hoge of lage intraday-waarden, om een ​​long- of shortpositie op de markt te openen.

De opening van Wall Street is elke dag een belangrijk moment voor de Amerikaanse aandelenindices. Als u de E-mini S&P 500, DOW, Russell 2000 of NASDAQ gaat verhandelen, is het de moeite waard om de actie direct na de opening van de EST-cash van 9.30 uur te bekijken.

Terugkeren naar het gemiddelde

Een van de geweldige dingen van de E-mini's is dat ze regelmatig deelname van allerlei soorten handelaren aantrekken. Het resultaat is aanzienlijke volumes en relatief ordelijke prijsacties. Deze twee kenmerken dragen bij aan de algehele marktliquiditeit en efficiëntie van veel E-mini-handelsstrategieën die werken.

Markten die momenteel niet trending zijn, zouden zich in een fase van consolidatie of rotatie bevinden. Hoewel consoliderende markten vaak schokkerig en moeilijk verhandelbaar zijn, kan een terugkeer naar het gemiddelde effectief zijn. Bij een reversion-to-the-mean-strategie worden kopen of verkopen genomen in tegenstelling tot de extremen van een markt. Op hun beurt realiseren handelaren winst uit een prijsverschuiving naar een periodieke gemiddelde of gemiddelde waarde.

Ter illustratie:ga ervan uit dat de S&P 500 een uitzonderlijk trage periode doormaakt. Prijsactie is traag en consolideert rond het psychologische niveau van 3.000,00. Om te profiteren van de roterende markt, brengt Erin the E-mini S&P 500-handelaar een intraday-reversion-to-the-mean-strategie in kaart. Ze voert haar plan uit onder de volgende voorwaarden:

• Tussen het midden van de Amerikaanse sessie hebben de E-mini S&P 500-futures van december een intraday-hoogtepunt van 3.010,25 en een dieptepunt van 2.999,75 bereikt.
• Prijs wordt momenteel verhandeld met bescheiden volumes in de buurt van 3.008.00 uur.
• Erin identificeert een gebied van drie uur consolidatie in de buurt van 3.004.00-3.006.00. Omdat er geen fundamentele marktfactoren gepland zijn voor de late sessie, besluit Erin dat de prijs zeer waarschijnlijk zal terugkeren naar de 3.005,00.
• Om te profiteren van de rotatie, plaatst Erin een verkooporder voor één contract op 3.008,75. Een stop loss-order wordt geplaatst boven de intraday high op 3.010,75, met een winstdoel op 3.005,75.

Het risico van Erin's handel is acht ticks en het potentiële voordeel is 12 ticks. Gezien de risico-batenverhouding van tweederde en de beperkte aansprakelijkheid vooraf, zal deze benadering op lange termijn winst opleveren met slechts een bescheiden winstpercentage.

Zoals Erins spelplan ons laat zien, hoeven E-mini-handelsstrategieën die werken niet glamoureus te zijn - een eenvoudige terugkeer naar het gemiddelde kan een melkkoe zijn tijdens stille markten.

E-mini-handelsstrategieën vinden die werken

De Wall Street openhandelen en terugkeren naar het gemiddelde zijn slechts twee E-mini-handelsstrategieën die werken. Raadpleeg de Futures and Options Strategy Guide van Daniels Trading voor meer manieren om te winnen op de termijnmarkten. Met 21 beproefde methodologieën is het een essentiële hulpbron voor het nastreven van uw financiële doelen.