Als je ooit de ochtend hebt doorgebracht met afstemmen op CNBC, dan is de kans groot dat je hebt gehoord van de S&P 500. Het is echter mogelijk dat je producten uit de opkomende economie hebt gemist, zoals de VanEck Vectors Gulf States Index ETF. Dit fonds, dat bekendstaat als MES ETF-holdings, is een goed voorbeeld van hoe slimme beleggers blootstelling aan internationale markten veiligstellen.

In dit artikel bekijken we ETF's uit de opkomende economie, CME Micro E-mini-futures en een paar andere producten die unieke diversificatiemogelijkheden bieden.

CME Micro E-mini-futures versus op de beurs verhandelde fondsen

Actieve handelaren hebben veel manieren om de aandelenmarkten van de wereld te betrekken. Een van de meest populaire zijn exchange-traded funds (ETF's) en futures. Vanaf mei 2019 werden CME Micro E-mini-futures het nieuwste product voor aandelenfutures om de strijd aan te gaan.

De functionaliteit van ETF's

Een exchange-traded fund (ETF) is een mand van beleggingen die worden gecombineerd tot één enkel verhandelbaar product. ETF's hebben de afgelopen jaren een enorme aanhang gekregen, met een totale waarde van $ 5 biljoen wereldwijd. Een van de meest populaire ETF's zijn de ETF's die de vier grote Amerikaanse aandelenindices volgen. Maar voor handelaren en beleggers die op zoek zijn naar buitengewone rendementen, zijn noteringen in opkomende markten (EM) vaak aantrekkelijker.

Zonder twijfel zijn de Amerikaanse aandelenmarkt en de S&P 500-index de belangrijkste benchmarks voor wereldwijde economische prestaties. Desalniettemin hebben EM-aanbiedingen, zoals MES ETF-holdings, het potentieel om beter te presteren dan een conventionele DOW-futures-ETF. Om dit punt te illustreren, onderzoekt u het verschil tussen een op Amerikaanse indexfutures gebaseerde ETF en vergelijkbare EM-noteringen voor het door COVID gedomineerde 2020:

Zoals u kunt zien, variëren de rendementen op EM ETF's enorm, evenals het risicoprofiel. Daarentegen was de UPRO vs. SPXL-match-up grotendeels een duw, waarbij elk stabiliteit liet zien te midden van enorme COVID-19-onzekerheid.

Afgezien van conventionele Amerikaanse aandelen en EM ETF's, winnen ook andere, meer exotische aanbiedingen aan bekendheid. Een "e-ETF" biedt handelaren bijvoorbeeld blootstelling aan uitsluitend de e-commercesector.

Boutique-vermeldingen zoals de e ETF bieden handelaren en beleggers veel diversificatiemogelijkheden. Dus, als u het dilemma SPXL vs. UPRO vs. e ETF probeert te achterhalen, ontspan dan. Er is een ideaal product - of zelfs meerdere ideale producten - voor ieders marktgerichte doelstellingen.

Voordelen van CME Micro E-mini Futures

In tegenstelling tot de geschrapte MES ETF-holdings, hebben CME-aandelenindexfutures een enorme aanhang. En sinds hun lancering is de populariteit van CME Micro E-mini-futures enorm gegroeid.

Dit zijn de Micro E-mini futures-aandelenindicesproducten die beschikbaar zijn op de CME:

Misschien wel het grootste voordeel van het handelen in Micro E-mini-futures is de sterk verminderde tick size. De Micro E-mini S&P 500 wordt bijvoorbeeld gewaardeerd op $ 1,25 per tik, in vergelijking met de normale ES-grootte van $ 12,50. Strategisch gezien maken de verlaagde marges de handelaar vrij om een ​​open positie voor een langere periode aan te houden, ongeacht overwegingen van opname of nachtelijke marges.

Aan de slag met de Micro E-mini's

Neem vandaag nog contact op met een makelaar bij Daniels Trading voor meer informatie over hoe de nieuwe Micro E-mini-aandelenproducten van de CME u kunnen helpen. Of je nu een beginner bent op de markt of een ervaren dierenarts, Daniels kan helpen om futures een gewaardeerd onderdeel van je portefeuille te maken.

Afhankelijk van de beschikbare middelen en handelsgerelateerde doelstellingen, kunnen ETF's of futures het meest geschikt zijn voor uw situatie. Voor de meeste actieve detailhandelaren bieden Micro E-mini-futures verschillende voordelen ten opzichte van ETF's:

• Flexibiliteit: Bij de handel in futures kunt u gemakkelijk long- of shortposities innemen in een bepaalde markt, waardoor u kunt profiteren van stijgende of dalende activaprijzen. Hoewel het technisch mogelijk is om hetzelfde te doen in ETF's, bestaan ​​er beperkingen in de vorm van uitgebreide margevereisten en handelsbeperkingen.
• Lage commissies: Futures hebben een relatief lage commissie- en vergoedingenstructuur per ronde. ETF-commissies variëren, maar kunnen oplopen tot $ 20 per transactie.
• Geen beheerskosten: ETF's kwalificeren als beheerde fondsen, dus er is een vergoeding vereist om deel te nemen. Gemiddeld lopen de kosten in de buurt van 0,44 procent per jaar op aanbetaling.
• Openingsuren: Futures worden elektronisch verhandeld op bijna 24/5-basis. ETF's, met name die welke zijn gebaseerd op aandelen, zijn doorgaans beperkt tot de kantooruren van de beurs.

Toekomstige/ETF hybride producten

Naast conventionele futures en ETF's trekt een unieke reeks hybride producten de aandacht van handelaren over de hele wereld. Deze instrumenten combineren het afgeleide karakter van futures- en optiecontracten met de verhandelbaarheid van ETF's. Twee opmerkelijke producten zijn ETF-futures en micro-opties:

• ETF-futures: Future ETF-producten zijn op de beurs verhandelde fondsen die zijn gebaseerd op futures-contracten. Deze effecten staan ​​bekend als geared ETF's en zijn ontworpen om handelaren een hefboomwerking te geven op specifieke markten. Voorbeelden van deze problemen zijn de ProShares Leveraged China ETF (XPP) en Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL).
• Micro-opties: Micro-handel in opties is het kopen en verkopen van kleinere contracten. Deze producten staan ​​bekend als "mini-opties" voor aandelen en ETF's en zijn ideaal voor kleinere detailhandelaren. Futures micro-opties tegenover de CME Micro E-mini's zijn beschikbaar.

Uiteindelijk hangt het succes van elk product af van het algemeen belang en de verhandelde volumes. Voor ETF-futures en opties gelden dezelfde factoren. Als nieuwe noteringen geen significante handelsvolumes genereren, worden ze op dezelfde manier geschrapt als MES ETF-holdings.

Aan de slag met de Micro E-mini's

Download onze gratis Emini-vergelijkingsgids voor meer informatie over het gebruik van futures en ETF's om uw portefeuille te diversifiëren. Hoewel ze klein zijn, bieden deze contracten handelaren de mogelijkheid om voor minder geld te handelen en de markt te betreden.

Deze blog is oorspronkelijk gepubliceerd op 9 mei 2019 en is bijgewerkt voor nauwkeurigheid en volledigheid.