Limietorder versus stoporder, welke moet u kiezen? U weet waarschijnlijk inmiddels dat er veel verschillende soorten orders zijn die u kunt gebruiken voor daghandel, variërend van stoporders tot limietorders.
Vandaag ga ik er een paar met u doornemen, zodat u uw verliezen kunt beperken en uw winst kunt vastleggen.
“Koop mij tegen elke prijs! Nu!”
“Verkoop mij tegen elke prijs! Nu!”
Laten we marktorders begrijpen om ons verder te helpen met limietorder versus stoporder. Als u een marktorder plaatst, vertelt u uw makelaar omonmiddellijk koop of verkoop de aandelen voor u op elke prijs.
Ja, bij elke prijs. De prijs kan in uw voordeel zijn, en misschien ook niet. Ik hoop dat dit een rode vlag voor u oproept, want als u een marktorder plaatst, heeft u geen controle over de opvulprijs.
Een limietorder daarentegen geeft u de controle terug. U kunt de maximum- of minimumprijs specificeren die u bereid bent te accepteren.
De belangrijkste reden waarom ik niet van marktorders houd, is dat je aan de slechte kant van de bied-laat-spread wordt gevuld. In wezen koopt een marktorder aan de vraag (hoge kant) en verkoopt aan de bieding (lage kant).
Zoals u weet, kan de markt snel omkeren, en dat geldt ook voor de bid-ask spread. Wat er uiteindelijk gebeurt, is dat je bestelling voor een verschrikkelijke prijs wordt gevuld.
Als de bied-laat-spread bijvoorbeeld $ 11,95- $ 11,97 is, zouden marktorders onmiddellijk voor $ 11,97 voor u moeten kopen, toch? Verkeerd.
Tegen de tijd dat uw marktorder op de beurs arriveerde, was het aandeel op nieuws gestegen tot $ 12,10 - $ 12,15. Helaas voor u wordt uw koopmarktorder gevuld voor $ 12,15 - een ontsporing van 15 cent. En dat is slecht, echt slecht.
Om dit in perspectief te plaatsen, het plaatsen van een marktorder is als het schrijven van een blanco cheque - gevaarlijk. Doorgaans worden marktorders dicht bij het bod of de prijs uitgevoerd, maar als dat niet het geval is, staat u voor een onaangename verrassing.
Laten we nu de stoporder opsplitsen in limietorder versus stoporder. Ook wel een "stop-loss-order" genoemd, worden stop-orders gebruikt om te kopen of verkopen zodra de prijs voorbij een bepaald punt komt. Op dit punt wordt de stoporder een marktorder en wordt deze uitgevoerd.
Er zijn twee soorten stoporders:koop stoporders en stoporders verkopen . We zien meestal dat handelaren stop-loss-orders gebruiken wanneer ze hun transacties niet nauwlettend kunnen volgen. Misschien gaan ze op vakantie of werken ze een 9-5 en kunnen ze hun grafieken niet controleren.
Een stop-kooporder wordt uitgevoerd tegen een stopprijs die boven ligt de huidige marktprijs. Daarentegen wordt een stop-verkooporder uitgevoerd tegen een stopprijs onder de huidige marktprijs.
Laten we eens kijken naar een handelaar die FB kocht voor $ 155, en het handelt nu voor $ 185. Om een deel van hun winst van $ 15 te beschermen, plaatst de handelaar een verkooporder om te stoppen bij $ 170. Als het aandeel om wat voor reden dan ook in prijs daalt (d.w.z. slecht nieuws), wordt de verkooporder geactiveerd voor $ 170.
Houd er rekening mee dat de bestelling mogelijk niet wordt uitgevoerd voor $ 170, omdat het nu een marktorder is. Bovendien kan de prijs die de transactie uitvoert slechter of beter zijn dan de stopprijs.
Een ander vermeldenswaardig punt is dat een stop-loss-order uw risico verhoogt om een positie vroegtijdig te verlaten. U kunt zich in een situatie bevinden waarin een aandeel in prijs daalt, om vervolgens weer te stijgen.
In het bovenstaande scenario, wat als FB getankt is en vervolgens stijgt naar $ 200. Helaas zou je worden gestopt bij $ 160 en zou je eventuele extra winsten mislopen.
"Koop mij alleen voor deze prijs! Niet hoger!”
“Verkoop mij alleen voor deze prijs! Niet lager!”
Een limietorder beperkt, in tegenstelling tot een marktorder, de prijs die u bereid bent te betalen voor het aandeel. Het is een instructie die u aan uw makelaar geeft om een bepaald aandeel te kopen of verkopen tegen of beter dan een door u opgegeven vaste prijs.
U heeft de controle over uw transacties en dit is wat u uiteindelijk wilt. Maar er is een kans dat uw limietorder niet wordt gevuld als de prijs te snel beweegt nadat u uw instructies hebt verzonden.
Ik wil bijvoorbeeld 100 aandelen TVIX kopen voor $ 34,75 en nog eens 100 aandelen voor $ 34,74, dus plaats ik een limietorder om tegen deze twee prijzen te kopen. Omdat het een limietorder is, is er geen garantie dat ik tegen die prijzen gevuld zal worden. Als de prijs stijgt, wordt mijn bestelling pas gevuld als de prijs weer daalt.
Gebruik waar mogelijk limietorders wanneer u moet kiezen tussen een limietorder of een stoporder.
“Koop me nu, maar voor deze prijs! Niet hoger!”
“Verkoop me nu, maar voor deze prijs! Niet lager!”
Naar mijn mening is het belangrijkste type order voor daghandelaren een verhandelbare limietorder . Het mooie van een verhandelbare limietorder is dat u het bereik instelt waarvoor u bereid bent te kopen of verkopen.
Eenmaal verzonden, geeft een verhandelbare limietorder u onmiddellijk zoveel mogelijk aandelen binnen de door u ingestelde prijsklasse. Ik gebruik verhandelbare limietorders bij daghandel en ik koop over het algemeen tegen "vraag +5 cent" en ik verkoop tegen "bid-5 cent".
Laten we TVIX gebruiken om te illustreren. In dit scenario is de vraagprijs $ 34,77 en vraagt u uw makelaar om 100 aandelen te kopen tegen "vraagprijs + 5 cent". Je zou moeten worden gevuld als er veel aandelen worden aangeboden op de vraag.
Maar als de vraagprijs snel omhoog gaat voordat je vol zit, heb je je makelaar al geautoriseerd om TVIX te kopen tegen een hogere prijs van $ 34,82 (vraag van $ 34,77 + 5 cent). Dit betekent dat uw makelaar het zal proberen om 100 TVIX-aandelen voor u te kopen voor niet meer dan $ 34,82.
Een soortgelijk voorbeeld geldt ook als u short wilt gaan op het bod. Nogmaals, u specificeert het bereik waarvoor u bereid bent te verkopen:"het bod - 5 cent". Met andere woorden, u bent niet bereid te verkopen tegen een lagere prijs dan het bod minus 5 cent.
Leren daghandelen voor de kost hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dat omvat ook het implementeren van een limietorder versus stoporder. In sommige gevallen kan het overweldigend lijken, vooral met alle verschillende soorten indicatoren en ordertypes.
En dat is waar Bullish Bears je kan helpen. Wij helpen u het web van informatie te ontwarren en wijzen u in de goede richting. Kom alsjeblieft met ons mee op onze daghandelreis, we zullen je niet teleurstellen.
