Een aandelenuitbraak is een technische analyseterm die een prijsbeweging definieert die een weerstandsniveau overschrijdt. Meestal is dit een bullish referentie, aangezien een uitbraak wordt overwogen waarbij de prijs omhoog gaat door de weerstandszone, en een uitsplitsing is een verwijzing naar de prijs die het tegenovergestelde doet (omlaag). Dit kan op elk tijdsbestek gebeuren en is altijd het beste wanneer dit met volume wordt bevestigd. De beweging gaat door tot het volgende weerstandsniveau. Een uitbraak gaat doorgaans gepaard met een groter volume, wat aangeeft dat de vraag naar kopen/verkopen groter is dan het aanbod, en de prijs volgt. Breakouts zijn het begin van trends in de prijs van een beveiliging. We zullen uitleggen waarom puistjes optreden, hun soorten en ze identificeren, en hoe ze het beste kunnen worden verhandeld.

Wat veroorzaakt een aandelenuitbraak?

Voor onze discussie zullen we alleen bullish breakouts behandelen. Er zijn echter gelijke en tegengestelde shortingmogelijkheden met neerwaartse uitbraken na consolidatie. Uptrends zullen beginnen met een aandelenuitbraak, waarbij een ondersteuningsniveau met een sterk volume wordt overschreden, wat leidt tot hogere toppen en hogere dieptepunten op de rug van FOMO-kopers en shortsellers die hun slechte beslissingen dekken. De sleutel is het hoge volume, aangezien een kooppiek nieuwe hoogtepunten veroorzaakt. Het resultaat is een eerder weerstandsniveau dat nu een nieuw ondersteuningsniveau wordt.

Hoe het kan gebeuren

Een slimme geldhandelaar kan short gaan op een aandeel op een weerstandsniveau en kopen op het ondersteuningsniveau, waarbij hij binnen een bereik blijft. Hoe meer de range zich herhaalt, hoe meer ze haar zetten herhaalt, maar andere handelaren zullen haar spel volgen. Het wordt duidelijk dat sommige short-sellers hun verkoop iets boven het weerstandsniveau voortzetten, aangezien de prijs het net passeert, ervan uitgaande dat er nog een pullback komt die niet komt.

Naarmate de prijs hoger blijft, neemt het volume toe met onze slimme geldbelegger die haar positie dekt om ernstige verliezen te voorkomen. Op dit punt springen zowel retail- als institutionele heksitters in om de opwaartse golf te vangen. Zowel de prijs als het momentum zorgen voor volume, waarbij de laatste shortsellers hun posities afdekken. De aandelen raken nu intraday-scanners en zelfs CNBC begint te praten over de nieuwe uitbraak.

Dit duwt FOMO-aankopen die de opwaartse klim voortzetten. En je hebt een aandelenuitbraak. Het kan vrij snel gebeuren en u wilt dat soort transacties niet najagen.

Een aandelenuitbraak identificeren

Gewoonlijk is een aandelenuitbraak een Intraday-uitbraak dat gebeurt wanneer scanners en Fox Biz/CNBC/Bloomberg de snel stijgende aandelen van een dag promoten. Of een 52 weken durende breakout waar een bedrijf een nieuw hoogtepunt maakt en ook wordt besproken op financieel nieuws. Dit kan echter betekenen dat transparantie volledig is erkend en dat het nemen van winst waarschijnlijk binnenkort zal plaatsvinden.

Deze twee typen kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

1. Reversal Breakout – een dalende prijs die omkeert en piekt met een hoog volume. Koopjeskopers en koop- en shorts dekken hun posities. Deze aandelenuitbraak is vaak het gevolg van positief nieuws.

• Consolidatie-uitbraak – Een handelsbereik met identificeerbare en gedefinieerde ondersteunings- en weerstandsniveaus en een licht volume. De uitbraak vormt zich voorzichtig met toenemend volume en neemt dan heftig toe met volume.

• Triangle Breakout – Het weerstandsniveau is vlak met een stijgend ondersteuningsniveau (een oplopende driehoek genoemd). Gemotiveerde kopers verhogen hun biedprijs, waardoor het pullback-bereik kleiner wordt en het weerstandsniveau wordt verbroken.

Hoe koop je op breakouts?

Het verhandelen van een aandelenuitbraak is een proces in acht stappen:

1. Kandidaat identificeren- Activa moeten sterke ondersteunings- en weerstandsniveaus hebben; hoe robuuster, hoe beter.
2. Wacht op uitbraak- Spring niet op het pistool; zoek naar beweging en bevestiging (verschilt van wiebelen of hoofdfake wanneer uitbraak de prijs boven het eerdere weerstandsniveau handhaaft) buiten het weerstandsniveau; meestal is handel aan het einde van de dag het beste.
3. Winstdoelstelling instellen- stel een winstniveau in dat even groot is als de hoogte van het vorige ondersteunings- en weerstandsbereik, wees niet hebzuchtig.
4. Een hertest toestaan- Bij een uitbraak wordt het eerdere weerstandsniveau het nieuwe ondersteuningsniveau; het zal dat waarschijnlijk opnieuw testen, wees niet verbaasd.
5. Kijk en plan voor mislukkingen- Als uw voorraad het nieuwe ondersteuningsniveau opnieuw test en terugvalt naar het oude bereik, is het mislukt. Stel een stop loss in om uw positie te sluiten, meestal rond 80% van de vorige bereikhoogte.
6. Verlaat een twijfelachtige transactie in de buurt van de markt Sluiten- Er kan van de ene op de andere dag veel gebeuren en de opening kan heel anders zijn. Als u zich onder het ondersteuningsniveau bevindt, is het beter om de transactie te sluiten net voordat de markt sluit; ga verder en vind een nieuwe kans.
7. Geduld is een deugd - verwijder emotie uit uw handel en wees objectief.
8. Beëindig de handel op uw doel- blijf in de handel totdat je je doel hebt bereikt en stap uit. U kunt ook een tijdsdoel instellen om af te sluiten tegen de huidige prijs.

Samenvatting

Een aandelenuitbraak is een gemakkelijk te identificeren transactie die tot consistente winsten kan leiden. Zorg ervoor dat u ze nauwlettend in de gaten houdt en handel waar nodig. Hoe meer ervaring je krijgt door ze te vinden en te spelen, hoe beter je wordt. Zoals altijd, zet nooit meer risico in één transactie dan u zich kunt veroorloven te verliezen, en veel succes met al uw transacties.