Zeer liquide en bijna 24 uur per dag verhandelbare aandelenindexfutures bieden een alternatief voor de traditionele aandelenmarkt voor zowel nieuwe als ervaren handelaren. Met een handelsvolume op recordhoogtes en groeiend, zijn hier 8 redenen waarom handelaren futures versus aandelen kunnen kiezen.
Met een aanzienlijk lagere financiële verplichting die vereist is, bieden futures een unieke kans voor nieuwe handelaren om de markt te betreden. Vooral voor speculanten op Wall Street kunnen handelaren met Micro E-mini-aandelenindexfutures aan de slag tegen een fractie van de kosten met minimaal risicokapitaal en lage marges.
Hoewel het openen van een marge-aandelenhandelsaccount ten minste een saldo van $ 25.000 vereist om actief te daghandelen, kunt u een futures-account openen met minder dan $ 500. Via NinjaTrader Brokerage is het accountminimum slechts $ 400 met marges van $ 50 om Micro-futures te verhandelen.
Futures-handel biedt de mogelijkheid om hoogwaardige contracten te beheren met veel kleinere investeringen voor een grotere koopkracht. Het gebruik van geleend kapitaal, ook wel hefboomwerking genoemd, geeft u de mogelijkheid om grote posities te beheren met minimaal risicokapitaal.
Let op:financiële hefboomwerking kan leiden tot verliezen die groter zijn dan de initiële marge en handelaren moeten zich bewust zijn van de risico's die verbonden zijn aan het handelen in futures.
Vergeleken met aandelen en ETF's die 5 dagen per week een reguliere handelssessie van slechts 6,5 uur hebben, worden futuresproducten bijna 24 uur per dag, 6 dagen per week verhandeld. Dit zorgt voor meer handelsflexibiliteit en de vrijheid om posities op elk moment van de dag te beheren.
De meeste futuresmarkten zijn zeer liquide, waardoor het gemakkelijker is om een transactie snel en tegen een gewenste prijs uit te voeren. Door elektronische toegang te bieden tot een breed spectrum van producten in een gecentraliseerde arena, trekken futuresmarkten een steeds groeiend aantal deelnemers aan die elke dag in miljoenen contracten handelen.
Een dergelijke grote aanwezigheid van kopers en verkopers betekent dat futures-prijzen minder kwetsbaar zijn voor drastische prijsschommelingen en dat posities snel kunnen worden geïnitieerd en geliquideerd zonder de prijs significant te beïnvloeden.
Liquiditeit kan een probleem zijn bij het verhandelen van individuele aandelen en het proberen te vullen tegen een gewenste prijs. Bovendien zijn deze markten vanwege de lagere liquiditeit gevoeliger voor snelle prijsschommelingen die worden beïnvloed door institutionele spelers.
Hoewel zeer liquide, kunnen futuresmarkten ook te maken hebben met snelle prijsschommelingen en mag voor de handel alleen risicokapitaal worden gebruikt.
Futuresmarkten zijn gecentraliseerd en geconsolideerd, terwijl aandelenmarkten gefragmenteerd en veel minder transparant zijn. Met futures zien alle handelaren dezelfde transacties en volume-informatie, aangezien alle transacties op een gecentraliseerde markt worden uitgevoerd.
Aandelenhandel daarentegen vindt plaats op tientallen beurzen. Liquiditeit en volume kunnen over verschillende handelsplatformen worden verspreid, waardoor volumegegevens worden vertroebeld. Bovendien vertegenwoordigen dark pools, handelsplatforms voor aandelen die zijn afgesloten voor detailhandelaren, naar schatting 15% van het handelsvolume.
Bovendien, wanneer u een futurescontract "short verkoopt", koopt u in feite een contract om in de toekomst tegen een lagere prijs te verkopen. In tegenstelling tot de beurs is lenen niet nodig. Dit draagt ook bij aan een gelijker speelveld tussen stieren en beren.
Waarom individuele aandelen verhandelen als u de hele aandelenmarkt kunt verhandelen? Met aandelenindexfutures kunt u een hele markt verhandelen versus kiezen uit talloze individuele aandelen. Het is bijvoorbeeld veel eenvoudiger om een longpositie in Nasdaq 100 futures in te nemen dan om alle 100 aandelen in de index te kopen. Nu aandelenindexfutures jaar na jaar aan populariteit winnen, blijven handelaren de voordelen inzien van het handelen in geaggregeerde markten versus hun individuele elementen.
Met E-mini &Micro E-mini aandelenindexfutures kunnen handelaren deelnemen aan de 4 populairste Amerikaanse aandelenindexen:
Futures-handelaren kunnen speculeren over meerdere sectoren van de economie, waaronder aandelenmarkten, metalen, landbouw, obligaties, energie, grondstoffen en vreemde valuta. De mogelijkheid om dit breed te diversifiëren met een enkele activaklasse is ongeëvenaard in vergelijking met alleen aandelen.
Daarnaast worden futures vaak gebruikt als hedgingmiddel. Om het risico te compenseren, handelen futures-beleggers vaak op meerdere markten tegelijk. Energiederivaten, zoals futures op ruwe olie, worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door handelaren om zowel het risico van blootstelling aan aandelenindexen af te dekken als hun portefeuilles te diversifiëren.
En aangezien ze lang of kort kunnen worden verhandeld, bieden futures de verbeterde flexibiliteit om naadloos beide kanten van prijsactie te verhandelen.
Enkele van de meest substantiële voordelen van het handelen in futures versus aandelen zijn de belastingvoordelen. Belastingvoordelen voor futures zijn onder meer:
NinjaTrader ondersteunt meer dan 500.000 handelaren wereldwijd met een krachtig en gebruiksvriendelijk handelsplatform, hoge kortingscommissies en ondersteuning van wereldklasse. NinjaTrader is altijd gratis te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting van strategieën en een meeslepende ervaring op het gebied van papierhandel.
Download het bekroonde handelsplatform van NinjaTrader en ga vandaag nog aan de slag met een gratis handelsdemo!