De moderne markt is een dynamische, steeds veranderende omgeving. Handelaren die fundamentele en technische analyse uitvoeren, ontmoeten elkaar elke werkdag met maar één doel voor ogen:geld verdienen!
Op dit punt vraagt u zich misschien af:"Wat is technische analyse?" Welnu, hier is een werkende technische analysedefinitie:technische analyse is de studie van de vroegere en huidige prijsactie van een actief. Het wordt gebruikt om toekomstig marktgedrag te projecteren en technische handelsregels op te stellen.
In dit blogartikel zullen we vijf op prijs gebaseerde regels opsplitsen en technische analyse uitleggen met voorbeelden.
Een trend is een gerichte prijsbeweging, meestal geïdentificeerd via een vaste technische grafiek. Doorgaans kwalificeren handelaren trends als een reeks periodieke hogere hoogtepunten (bullish) of lagere dieptepunten (bearish). Het is een cliché, maar het oude gezegde "de trend is je vriend" is niet voor niets een van de meest populaire basishandelsregels die er zijn.
Voor actieve handelaren zijn markttechnische gegevens ideaal om trends te ontdekken en trendgebaseerde strategieën te implementeren. Ongeacht uw technische handelsmethodologie, er zijn echter twee essentiële regels om te leven bij het omgaan met trends:
Het is een feit dat het volgen van trends een van de handelspraktijken is waarin technische analyse wordt toegepast. En, hoewel het een elementair concept is, onthoud altijd dat "de trend je vriend is!"
Fibonacci-getallen zijn gehele getallen die de som van twee voorgaande opeenvolgende getallen vertegenwoordigen. Op basis van de "gulden snede" vormen Fibonacci-getallen de basis voor veel methoden en hulpmiddelen die worden gebruikt bij technische analyse en technische handel. Fibonacci-uitbreidingen, spiralen en retracements zijn voorbeelden van indicatoren van de gulden snede die vaak worden gebruikt in zowel technische analyse op lange als op korte termijn.
Als je ooit hebt geluisterd naar een squawk-box of een com-link van technische handelaren, dan ben je waarschijnlijk bekend met jargon zoals 'pullbacks', 'retracements' of 'fibbys'. Dit zijn termen die worden gebruikt om te verwijzen naar Fibonacci-retracements, een buitengewoon populair hulpmiddel bij technische handelsanalyses. In de praktijk meten fibby's het percentage van een retracement of pullback van een periodiek extreem. Veel op regels gebaseerde handelssystemen zijn gebaseerd op de Fibonacci-retracementreeks:
Fibonacci-retracements kunnen worden gebruikt om het betreden/verlaten van de markt te definiëren, evenals om winstdoelen op elkaar af te stemmen en verliezen te stoppen. De niveaus die het meest worden onderzocht door actieve handelaren zijn 38,2 procent en 61,8 procent.
Het tweede of derde hoofdstuk in een boek met de titel Trading Indicators Explained zou waarschijnlijk gaan over de concepten steun en weerstand. Simpel gezegd, een ondersteunings- of weerstandsniveau is een prijspunt dat prijsactie (of niet) kan beperken. Een weerstandsniveau beperkt bullish prijsactie; ondersteuning beperkt bearish prijsactie.
Prijsniveaus waar technische handelsindicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden of Fibonacci-retracements dalen, zijn potentiële steun- en weerstandsgebieden. Deze niveaus werken vaak als self-fulfilling prophecies:als genoeg handelaren dezelfde waarden respecteren, fungeren ze als barrières voor prijsverlenging of startpunten voor nieuwe trends.
Na het bepalen van de locatie van steun en weerstand, is het relatief eenvoudig om ze in een handelsstrategie te integreren:
In het verleden legden regels voor steun- en weerstandsdaghandel uit hoe een handelaar op korte termijn kon profiteren van beperkende prijsacties. Veel van deze lessen gelden vandaag nog steeds. Hoewel veel marktdeelnemers zweren bij het volgen van trends, valt er ook geld te verdienen met consolidatie- of omkeringsstrategieën.
Niets duurt voor altijd en alle trends eindigen uiteindelijk. Deze twee feiten zijn essentiële basisprincipes van technische analyse van aandelen, futures of forex. Zoals toegepast op trendvolgende strategieën voor technische handel, zijn ze zeker waar.
Het einde van een trend spotten is een kunst. Een manier om deze taak aan te pakken is om te bepalen wanneer een markt "overbought" of "oversold" wordt. Dit kan worden bereikt door het gebruik van een groep technische hulpmiddelen die bekend staat als oscillatoren.
Twee van de meest voorkomende oscillatoren zijn stochastiek en de relatieve sterkte-index (RSI). Beide wijzen een numerieke waarde van 0-100 toe aan de periodieke prijsactie van een effect. Een hoge waarde geeft aan dat een markt overbought raakt en een lage waarde suggereert dat deze oververkocht raakt. Waarden die de extremen benaderen, zijn signalen van trenduitputting en een mogelijke marktomkering.
Langdurige trends of consoliderende prijsacties kunnen in de juiste context worden geplaatst door maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse en intraday-grafieken te bekijken. Een lange-naar-korte progressie is een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van een scherpzinnige multi-time frame-analyse:
Nieuwelingen op de futures-markt verspillen vaak tijd met de vraag:"Wat is het meest gebruikelijke tijdsbestek voor daghandel?" Hoewel er geen vaste regel is, is het van cruciaal belang om te onthouden dat langere tijdframes relevanter zijn voor marktgedrag dan kortere. Voor daghandel wordt de ware toestand van een markt het best bepaald door een wekelijkse of dagelijkse grafiek. Nadat de marktconditie is vastgesteld, kunt u intraday-grafieken (uur, minuut, vinkje) gebruiken om entry- en exitpunten te verfijnen.
Het is geen geringe prestatie om een technisch handelsplan voor de live markt te ontwikkelen. In feite kost het tijd, moeite en toewijding om een competente markttechnicus te worden. Van het vertrouwd raken met technische handelstermen tot het uitvoeren van realtime analyses, de opleiding van een technicus stopt nooit.
Dus wat is de beste technische analysestrategie? Het antwoord op die vraag hangt af van uw middelen, aanleg en doelen. Bekijk voor meer informatie de gratis StoneX online gids Technische analyse voor beginners . Hierin vindt u informatie over de basisprincipes van de futures-markt, evenals tips over het herkennen van grafiekpatronen en handelsinstellingen. Wacht niet! Download vandaag nog uw gratis exemplaar.
Deze blog is oorspronkelijk gepubliceerd op 5 juni 2018 en is bijgewerkt voor nauwkeurigheid en volledigheid.