Zowel beleggers als handelaren vertrouwen sterk op indicatoren om hun handelsbeslissingen te sturen. Maar hoe kies je uit de honderden beschikbare indicatoren en strategieën? Is de een beter dan de ander? Hoe zit het met volumeprijsanalyse?

Wat als ik je zou vertellen dat een van de meest onderschatte en over het hoofd geziene strategieën ook een van de krachtigste is? Dat mijn vriend, is volumeprijsanalyse en het is ongelooflijk eenvoudig. Als u echter verder kunt kijken dan de simplistische aard ervan, zult u ontdekken dat deze handelstechniek ongelooflijk waardevol is!

Wat is volumeprijsanalyse?

• Laten we beginnen met een korte spoedcursus over de markt, vraag en aanbod. Inzicht in de onbalans tussen vraag en aanbod kan een fundamentele factor zijn bij het nemen van betere handelsbeslissingen. Wanneer de marktomstandigheden volkomen normaal zijn, hebben vraag en aanbod de grootste impact op grondstoffen. Als er meer van een goed nodig is en het aanbod slinkt, zal de prijs steevast stijgen. Het tegenovergestelde is ook waar; wanneer het aanbod groot is, maar de vraag laag, dalen de prijzen.

Dat geldt ook voor de financiële markt. Als u handelt op de valutamarkt, zal een grotere vraag naar dollars ervoor zorgen dat de prijs van de dollar stijgt ten opzichte van de waarde van andere valuta's.

Wat volumeprijsanalyse doet, is dat u diep in de marktstructuur kunt kijken en processen kunt begrijpen die een prijs verplaatsen. Met die informatie kunt u uw handelsbeslissingen sturen.

Experts hebben ontdekt dat mensen die weloverwogen handelsbeslissingen nemen die een grondige beoordeling van het prijsvolume omvatten, over het algemeen succesvoller zijn dan handelaren die deze indicator niet analyseren.

Volume voorspelt de toekomst (soort van)

Als we allemaal kristallen bollen hadden die marktbewegingen voorspelden, zouden we allemaal miljonairs zijn. Volume is het beste wat er is na een kristallen bol.

Naast het bepalen of een markt bearish of bullish is, vertelt het u wat handelaren zullen doen in de minuten, uren en dagen die voor ons liggen.

Met geweldige informatie kunt u tijdige en strategische handelsbeslissingen nemen die u helpen als winnaar uit de bus te komen. Belangrijker is dat er ontwikkelingen, acties of activiteiten van bedrijven kunnen zijn die aanzienlijke volumeverschuivingen hebben veroorzaakt.

In zekere zin geeft deze indicator u een waarschuwing dat er meer onderzoek moet worden gedaan. Je zou kunnen zeggen dat als je op zoek was naar banen op de aandelenmarkt, volumeprijsanalyse nuttig zou kunnen zijn.

Twee belangrijkste marktfasen:accumulatie en distributie

Zoals de meeste dingen in het leven, is de structuur van de goederenmarkt cyclisch van aard. In feite kunnen we de cyclus opsplitsen in twee verschillende fasen, die afwisselend door elkaar gaan:

• Accumulatiefase (saldo)
• Distributiefase (onbalans)

Een strijd tussen kopers en verkopers kenmerkt de accumulatiefase. Handelaren gaan posities in die uiteindelijk de "balans" -toestand veranderen in een "onbalans".

Op dit punt begint de ene kant te domineren, kopers of verkopers; d.w.z. een bull vs bear markt. Volumeprijsanalyse kan helpen om dat te bepalen.

Het is de moeite waard om op te merken dat dit proces spontaan van aard is; en de duur varieert. Uiteindelijk is het eindresultaat altijd hetzelfde:een overgang naar de distributiefase.

Zodra de balansschalen zijn gekanteld, gaan we de Distributiefase in. Een veelbetekenend kenmerk van deze fase is een snelle prijsverandering. Op dit moment domineren kopers of verkopers de markt sterk, waardoor de prijs omhoog gaat.

Uiteindelijk komen we weer in de accumulatiefase terecht terwijl kopers en verkopers weer op zoek gaan naar een eerlijke prijs.

De distributiefase komt echter niet altijd voort uit de accumulatiefase. Een klassiek scenario is het vrijgeven van enkele fundamentele katalysatoren, zoals economisch of financieel nieuws, die handelsbeslissingen beïnvloeden.

Het is niet verrassend dat nieuws zoals rentewijzigingen, winstreleases en aankondigingen van nieuwe producten allemaal van invloed zijn op de beslissingen van handelaren. En we zien deze impact in de vorm van onbalans in de markt.

“Een stijgende A/D-lijn helpt een stijgende prijstrend te bevestigen . Een dalende A/D-lijn helpt een prijsdaling te bevestigen ..”

Hoe leest u volumeprijsanalyse?

• De A/D wordt als sterk beschouwd als er een groot bereik is tussen de prijs van een actief bij het openen van de markt en het sluiten van de markt. Handelaren moeten echter ook rekening houden met de patronen die worden gemaakt door de hoogte- en dieptepunten van de A/D-indicator. In plaats van bewegingen die individuele activa, valuta's of grondstoffen weerspiegelen, kunnen ze in het algemeen ook duiden op een lage, opwaartse trend. Het is belangrijk op te merken dat er momenten zijn waarop activavolumes stijgen voorafgaand aan scherpe uitverkoop, wat een sterke afleiding kan veroorzaken. Wanneer dit het geval is, zullen volume-indicatoren, zoals volumeprijsanalyse, samen met andere signalen moeten worden gebruikt; zoals andere fundamentele en technische indicatoren.

Laten we het hebben over de on-balance-volume-indicator

De on-balance volume (OBV) indicator, ontwikkeld door Joseph Granville in 1963, is een technische handelsmomentumindicator.

OBV gebruikt de prijsbeweging van de vorige dag om de aandelenkoers te voorspellen. De indicator zal bewegen, hoger of lager, lang voordat de werkelijke prijzen beginnen te bewegen.

Door te kijken of de prijzen zijn gestegen of gedaald, kunt u weloverwogen beslissingen nemen in de handelsbeslissingen van de huidige dag.

In deze strategie kunt u een koopkans vinden via een nieuwe high die een bullish markt aangeeft in plaats van een bearish markt. Een lager on-balance volume duidt op een bearmarkt.

Bovendien kunnen verschuivingen in divergentie of prijs worden geïdentificeerd wanneer het volumesignaal op de balans verschilt van de werkelijke marktprijs van een actief.

Waarom is volume zo ongelooflijk belangrijk?

Er zijn twee hoofdredenen waarom volume zo ongelooflijk belangrijk is. Om te beginnen biedt het een kijkje in de hoofden en harten van andere handelaren.

Het is uitstekend geschikt voor het identificeren van angsten die kunnen leiden tot snelle uitverkoop en aanzienlijke prijsveranderingen. Evenzo is aandacht besteden aan deze factor de gemakkelijkste en meest effectieve manier om zelf trends te identificeren.

Volumeprijsanalyse geeft altijd perfect de prijs weer

Dit getal geeft de totale som en de totale waarde van elke transactie op een bepaald tijdstip weer. De volume-indicator geeft altijd perfect de prijs weer.

Als u kaarsgrafieken hebt gebruikt, zult u merken dat deze tool oneindig veel gemakkelijker te gebruiken is. Als u wil leren kandelaargrafieken te lezen, maar slechts nominaal succes heeft gehad, is het gebruik van deze indicator een veel betere keuze.

Je krijgt een duidelijker beeld van waar je naar kijkt; en een veel gemakkelijkere tijd om de gegevens te interpreteren en uw idee in actie te brengen.

Volume vertelt ons of de markt bullish of bearish is

Volume verifieert trends. Wanneer activaprijzen stijgen met een groot volume, betekent dit dat er een sterke trend is. Om het duidelijk te zeggen, dit is een bullish signaal.

Omgekeerd, als er een hoog volume is en de activaprijs daalt, weet u dat mensen hun aandelen verkopen. Met andere woorden, het kan uw bewegingen informeren, zodat u uw verliezen kunt beperken door tijdig actie te ondernemen.

Wat is een goed handelsvolume?

• Volume is een geweldige handelstool. Daarom is volumeprijsanalyse een geweldige technische indicator. Een volume van 20 miljoen is een goede algemene vuistregel. Hoe meer volume, hoe meer liquiditeit. Hoe meer liquiditeit, hoe beter uw in- en uitgangen worden gevuld.

Volumeprijsanalyse bevestigt patronen

Verschillende grafiekpatronen kunnen ook per volume worden bevestigd. Deze omvatten hoofd- en schouderpatronen, vlaggen en driehoeken.

In feite gebruiken de meeste doorgewinterde handelaren volume wanneer ze proberen deze bevestigingen te maken. Wanneer het volume hoog is, is de vorming van grafiekpatronen gemakkelijk te identificeren en te bevestigen.

Volume geeft emoties weer

Volume blijft een van de belangrijkste en meest waardevolle psychologische indicatoren die beschikbaar zijn. Het stelt handelaren in staat om te zien wanneer anderen angstig en angstig zijn, en vooral klaar om te verkopen.

Het helpt mensen bovendien mogelijke prijsstijgingen als gevolg van bullish trading te herkennen. Deze tool is vooral belangrijk voor daghandelaren die uitgebreide en realtime informatie nodig hebben.

Uw volgende stappen?

Zoals u kunt zien, komt volume echt het dichtst in de buurt van een kristallen bol in de handel. Hoe u volume gebruikt, is aan u, maar volumeprijsanalyse is een must voor elke succesvolle handelaar.

Wees niet bang om het te proberen. Of je het nu leuk vindt of niet, er is een zekere mate van vallen en opstaan ​​die inherent zijn aan het handelsproces. Bullish Bears biedt u de begeleiding die u nodig hebt om aan uw handelsreis te beginnen.