Sinds half maart 2009 hebben we een bullmarkt. Degenen die korte metten willen maken, hebben hun leven in eigen handen genomen. Zelfs veel slim geld ging verloren met de Gamestop shortsqueeze. Slim geld verliest zelden. We gaan misschien af ​​op een langverwachte bearmarkt. Om deze reden introduceren we het First Red Day (FRD)-patroon, hoe u het kunt identificeren en hoe u het het beste kunt verhandelen.

Wat is een patroon van de eerste rode dag?

Weet je wat een eerste rode dagpatroon is? Het is elke dag die sluit waarbij de opening hoger is dan de sluiting, een rode dag is. Bijvoorbeeld 10 mei ^de geopend om 422 en gesloten om 417. Dan is elke dag een rode dag. Als je zwart-wit grafieken hebt, is het zwart. Wil je bij een FRD meerdere dagen groene kaarsen ervoor zien, dan is je eerste rode dag een rode kaars.

Dit is een indicatie dat het actief overbelast is. Natuurlijk kan zelfs een index overbelast raken. Maar we zoeken meestal naar penny-aandelen die langzamer reageren op overextensie aan de lange zijde.

Bij snelle aanloop kan er sprake zijn van een verloren momentum, minder potentiële kopers, beren die denken dat de aandelen nu te duur zijn, of stieren die denken dat ze hun koopkans hebben gemist. Het is ook afhankelijk van enige overheadweerstand die wordt geleverd door andere handelaren die een recessie lang hebben volgehouden, en wanneer ze een bepaald punt bereiken, verkopen ze (meestal als ze eindelijk break-even gaan).

Dit is waar een eerste rode dagpatroon optreedt. Bears beginnen short te gaan en voegen weerstand toe om hun risico te verkleinen, en als er voldoende neerwaartse druk is, kan dit leiden tot paniekverkopen; de daling kan een meerdaagse daling zijn naar ten minste het volgende ondersteuningsniveau.

Een eerste rode dag identificeren

Wij zijn op zoek naar een aandeel met een meerdaagse aanloop. Dus hoe meer opeenvolgende groene dagen met een hoog volume en grote beklimmingen, hoe beter. Tussen 200% en 500% totale winst over de periode en met een marktkapitalisatie van minder dan 500 miljoen, bij voorkeur veel lager, vanaf het begin.

Ga niet voor een klim van 30 of 40%. U wilt zeker zijn van een eerste rode dagpatroon. Een penny-aandeel dat vier dagen op rij is gestegen van $ 1,25 naar $ 8,03 past bij de rekening. Vervolgens wil je een dag vinden die lager eindigt maar de hele dag weerstand heeft.

Een perfect dubbel voorbeeld was Genron $GERN.

Vanaf januari steeg het van $ 2 en een marktkapitalisatie van $ 325 miljoen naar $ 6 en zakte vervolgens terug na een eerste groene dag die er zo uitzag op 26 maart ^de …..

Na de eerste daling zag GERN in juni een paar push-ups naar 5, maar het leverde niets op. Dan vanaf 27 juli ^de, we zagen een lange aanloop en 11 opeenvolgende dagen groen.

En een First Green Day-patroon op 11 september ^de . Waar het zijn vorige hoogtepunt van de aanloop van maart had bereikt, en degenen die slechte aankopen hadden gedaan, break-even zouden gaan. We hebben een shortpositie van $ 6,05 met een stop op een quote van 6,50 (op het weerstandsniveau en minder dan 10% verlies) Er was een kleine ondersteuning met afnemende volatiliteit op $ 5,50 en opgedreven tot $ 6,40, maar toen met een klein persbericht, bam.

Deze ondersteuningsniveaus en een lichte bounce waren zeker een potentiële zorg, en misschien wilt u een positie afdekken om een ​​shortsqueeze te voorkomen, maar de afnemende volatiliteit op de 24 ^e was een goed teken.

Hoe ruil je het beste een eerste rode dag Patroon

Over het algemeen gaan aandelenkoersen omhoog, en het meeste dat een aandeel kan verliezen is 100% van zijn waarde, terwijl het voordeel oneindig is. Daarom is het shorten van aandelen vanaf het begin een gevaarlijk spel. Als u op zoek bent naar een First Red Day-patroon en het valt samen met een parabool met minimale verkoop en weinig kopers die het hoger kunnen brengen, bent u in een betere positie.

U wilt de parabool zien aflopen en u gebruikt die piek als uw risiconiveau; het is meestal ongeveer 10% boven uw korte prijs. Een essentieel aspect van short selling is risicobeheer. Dit is belangrijk voor elke handelaar, vooral als u short gaat.

Risicobeheerregels

1. De eerste regel van een rood patroon op de eerste dag is om je aan je plan te houden. Kies een risiconiveau waar u zich prettig bij voelt voordat u de handel ingaat en houd u eraan. Afwijken van dit plan met emotionele handel is een gemakkelijke manier om je shirt te verliezen.
2. Stel een stop loss in op dat risiconiveau om aanzienlijke verliezen te voorkomen. Stop-losses kunnen je redden wanneer je een kolossale fout hebt gemaakt.
3. Ken ook het punt dat een positie aan de winstkant zal sluiten en bewerk dit als de prijs lager wordt. U kunt winsten net zo snel wissen als het aandeel meteen weer omhoog springt zonder uw positie op tijd te sluiten.
4. Zorg ervoor dat uw winst groter is dan uw verlies. Deze verhouding bepaalt of u de positie moet openen. In het geval van een eerste rode dag zou er een voordeel moeten zijn dat meerdere malen het nadeel is.
5. Geduld speelt een grote rol bij succes; open alleen een positie die er beter uitziet dan alleen maar goed. FRD's zijn vaak succesvoller, met aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan 150 miljoen. De reden hiervoor is dat er een aanzienlijk potentieel voor volatiliteit is; weerstand zal niet zo sterk zijn en ook niet zo snel reageren als er minder handelaren zijn.
6. Controleer regelmatig uw winstpercentage. Blijf FRD's vinden als u kiest voor meer dan 55% en over het algemeen winstgevend bent. Zo niet, probeer dan iets anders.

Samenvatting

Voor degenen die bereid zijn het risico te nemen en een aandeel short te gaan, kunt u zeer succesvol zijn, maar omdat aandelen van nature stijgen en het neerwaartse risico meestal groter is dan de opwaartse winst, zijn de kansen tegen u gestapeld. Een eerste rode dagpatroon is een uitdaging om mee te slagen. Houd dus uw prestaties (of het gebrek daaraan) bij. Als je meer leert door ervaring, vraag dan of je aan het verbeteren bent?

De fundamentele regel van niet-emotioneel handelen, het opstellen en naleven van een plan is absoluut noodzakelijk. Blijf gefocust en FRD kan uw weg naar succes zijn. Zoals altijd adviseren Bullish Bears u om nooit meer risico te lopen dan u zich kunt veroorloven te verliezen met een enkele transactie. Veel succes met al je handel.