In vergelijking met spot forex biedt de handel in valutafutures aanzienlijke voordelen voor handelaren. Van de veiligheid van handelen op een gereguleerde beurs tot de afwezigheid van verborgen kosten, hier zijn 4 redenen waarom valutafutures door veel handelaren de voorkeur hebben boven forex.
Bij het handelen in traditionele spot forex, maken variabele spreads de prijsbepaling onzeker en kunnen de transactiekosten bij elke transactie variëren. Bovendien kunnen handelaren door de 'carrykosten' die gepaard gaan met forexhandel, rentekosten in rekening brengen voor het 's nachts aanhouden van posities. De combinatie van deze factoren maakt de kosten verbonden aan forex trading nogal onduidelijk.
Omgekeerd, bij het handelen in futures zijn alle transactiekosten vast en vooraf. Met andere woorden, de kosten van zakendoen zijn vanaf het begin bekend. Er zijn ook geen extra kosten voor het 's nachts aanhouden van futuresposities.
Aangezien er geen gecentraliseerde uitwisseling is in forex trading, is er beperkte markttransparantie. Bovendien, hoewel forex een elektronische markt is, worden bestellingen vaak afgehandeld door een 'dealing desk'. Met een tussenpersoon die de forex-orders verwerkt, zijn er inherente uitdagingen om een eerlijke markt voor alle deelnemers te garanderen.
Ondertussen worden alle futures-transacties verhandeld en gecleard via een gecentraliseerde beurs. Alle E-mini-transacties worden bijvoorbeeld vereffend via de Chicago Mercantile Exchange (CME). Dit betekent dat alle transacties in realtime openbaar worden gemaakt, inclusief gedetailleerde tijd- en verkoopinformatie.
Futures-markten werken ook volgens de FIFO-regel:eerst in, eerst uit. Dit zorgt voor een gelijk speelveld voor alle futures-handelaren. Zowel institutionele beleggers als individuele handelaren krijgen dezelfde behandeling als het gaat om de uitvoering van orders.
Volume is een belangrijke factor om te overwegen bij het speculeren op markten. Veel technische handelaren monitoren het volume om te bepalen wanneer de omstandigheden goed zijn om een transactie te plaatsen of de markt te verlaten.
Bij forexmarkten betekent de afwezigheid van een gecentraliseerde uitwisseling dat nauwkeurige volume-informatie eenvoudigweg niet beschikbaar is. Handelaren hebben mogelijk toegang tot volumegegevens van één forex-uitwisseling, maar dit weerspiegelt niet het volume van alle forex-uitwisselingen.
Omdat futuresmarkten gecentraliseerd zijn, zijn volumegegevens universeel voor alle futures-handelaren. Volume is ook van cruciaal belang voor technische analyse, en veel technische indicatoren zoals Volume Profile gebruiken volumegegevens.
Ten slotte zijn de activa zelf een cruciaal verschil tussen valutafutures en spotforex. Met forex ruil je de ene valuta in voor de andere. Met futures verhandelt u financiële derivatencontracten tegen een vooraf bepaalde datum en prijs in de toekomst. Van aandelenindices, metalen en landbouw tot obligaties, energie en grondstoffen, futures stellen handelaren in staat hun kansen te diversifiëren.
Een futures-handelaar zou bijvoorbeeld tegelijkertijd kunnen speculeren over de S&P 500, goud en ruwe olie. Spot-forextraders daarentegen zijn beperkt tot alleen de valutamarkt.
Let op:handel in futures houdt een aanzienlijk risico in en handelaren moeten zich bewust zijn van de mogelijkheid van financiële verliezen. Risicobeheer is van het grootste belang bij het handelen in onvoorspelbare markten.
Als bekroonde futures-makelaar biedt NinjaTrader hoge kortingscommissies en ongeëvenaarde ondersteuning. Download NinjaTrader en ga vandaag nog aan de slag met een gratis papieren handelssimulatie-account!