Volumeprofiel is een dynamische tool die volume-tegen-prijsinformatie weergeeft voor orderstroomhandelaren. Hoewel de patronen van volumeprofielen in eerste instantie willekeurig lijken, zijn er terugkerende vormen die mogelijk inzicht kunnen geven in marktrichting, ondersteunings- en weerstandszones, omkeergebieden en meer.
Hieronder staan 4 veelvoorkomende volumeprofielvormen en hoe orderstroomhandelaren deze kunnen interpreteren.
Een P-vormig volumeprofiel treedt meestal op wanneer een markt sterk stijgt en vervolgens consolideert. Nadat de prijs de bovenkant van een P-vormig profiel heeft bereikt, kan er een periode van consolidatie zijn waarin een evenwicht wordt bereikt tussen kopers en verkopers.
Het onderste gedeelte van een P-vormig profiel is lang en dun, wat neerkomt op een lage volumeafstoting. Het bredere bovenste gedeelte geeft aan waar een "eerlijke" prijs werd bereikt en waar de handelsactiviteit steeg.
Terwijl P-vormige profielen vaak voorkomen tijdens opwaartse trends, kan een P-vormig profiel ook het einde van een neerwaartse trend markeren, wat wijst op een mogelijke korte dekkingsrally. Aangezien korte dekking meestal wordt gezien als tijdelijke sterkte binnen een markt, kunnen P-vormige profielen worden geïnterpreteerd als bullish signalen.
Een b-vormig volumeprofiel ontstaat wanneer een markt sterk daalt en vervolgens consolideert. Het tegenovergestelde van een P-vormig profiel, een b-vormig Volumeprofiel kan ontstaan als gevolg van langdurige liquidatie. Terwijl P-vormige profielen een korte bedekking vertegenwoordigen, vertegenwoordigen B-vormige profielen een verkoopperiode voordat de balans op een markt wordt gevonden.
Het bovenste gedeelte van een B-vormig profiel is lang en dun en vertegenwoordigt een laag volume en een "oneerlijke" perceptie van prijs. Het bredere onderste gedeelte geeft aan waar de prijs opnieuw een evenwicht bereikte tussen kopers en verkopers.
B-vormige profielen worden vaak aangetroffen tijdens neerwaartse trends, maar wanneer een b-vorm wordt gezien tijdens een opwaartse trend, kan dit mogelijk wijzen op een omkering. Omdat b-vormige profielen longs vertegenwoordigen die de markt verlaten, worden ze over het algemeen gezien als bearish signalen.
D-vormige profielen ontstaan wanneer er een tijdelijke balans in een markt is. Het Point of Control (POC) bevindt zich meestal in het midden van het profiel en geeft een evenwicht aan tussen kopers en verkopers.
Sommige handelaren zouden een D-vormig profiel kunnen interpreteren als een schokkerige of zijwaartse markt die geen duidelijke richting heeft - aangezien noch kopers noch verkopers agressiever waren. Geduldig orderstroomhandelaren kunnen echter op zoek gaan naar D-vormige volumeprofielen in afwachting van een mogelijke uitbraak in beide richtingen naarmate institutionele spelers hun posities opbouwen.
Een B-vormig volumeprofiel ontstaat wanneer er binnen een bepaalde tijd twee D-vormige profielen ontstaan. Hoewel er slechts één waardegebied en POC is, zullen sommige orderstroomhandelaren het profiel scheiden in 2 afzonderlijke "D-gebieden" met hun eigen waardegebieden. Dit is waar NinjaTrader's Volume Profile Drawing Tool extra handig kan zijn, door on-the-fly aangepaste profielen te plotten.
Hoewel B-vormige profielen over het algemeen worden geïnterpreteerd als een voortzetting van een trend, is het belangrijk op te merken welke POC het meest dominant is, wat aangeeft of de activiteit het grootst was aan de boven- of onderkant van het profiel.
Volumeprofiel is inbegrepen bij NinjaTrader's Order Flow + suite van premium technische analysetools. Het beschikt over 3 profielmodi, 6 weergavemodi en kan op grafieken worden toegepast als zowel een indicator als tekengereedschap.
NinjaTrader ondersteunt meer dan 500.000 handelaren wereldwijd met een krachtig en gebruiksvriendelijk handelsplatform, hoge kortingscommissies en ondersteuning van wereldklasse. NinjaTrader is altijd gratis te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting van strategieën en een meeslepende sim-handelservaring.
Download het bekroonde handelsplatform van NinjaTrader en ga vandaag nog aan de slag met een gratis handelsdemo met realtime marktgegevens!