Op de economische markt zijn grondstoffen in wezen de grondstoffen die worden gebruikt om geraffineerde goederen te maken. Handelaren komen samen om grondstoffen zoals metalen, landbouwgoederen en aardolie te kopen en verkopen op de grondstoffenbeurzen. Het doel is om winst te genereren door de handel in dergelijke grondstoffen, en de handel in grondstoffen krijgt gestaag erkenning voor de bepaalde kenmerken en voordelen die het met zich meebrengt. Een van de grootste pluspunten van de handel in grondstoffen is dat het fungeert als een afdekking tegen inflatie. Lees verder om meer te weten te komen over hoe u kunt handelen op de grondstoffenmarkt en hoe u handelt in grondstoffen tijdens inflatie.
Commodity trading is gewoon het kopen en verkopen van grondstoffen op de markt. Hoewel het ook fysieke transacties kan inhouden, vindt het meestal plaats in de vorm van futures-contracten. Futures-contracten zijn overeenkomsten die ervoor zorgen dat een bepaalde grondstof op een vooraf bepaalde datum tegen een bepaalde prijs wordt gekocht of verkocht. Handelaren die met futures-contracten werken, proberen vervolgens in te zetten op de prijsbewegingen van de grondstof. Als de prijs een opwaartse beweging lijkt aan te geven, kopen handelaren futures en als ze een neerwaartse beweging lijken aan te geven, verkopen ze futures. Dit staat ook bekend als respectievelijk long of short gaan. Futures-contracten worden vaak door grote consumenten gebruikt als een instrument om zich in te dekken tegen prijsbewegingen. Dergelijke handel vindt plaats op beurzen zoals de National Commodity and Derivatives Exchange.
Handelaren hebben een paar verschillende methoden om uit te kiezen als het gaat om handel in grondstoffen:
Commodities Futures : Koop- en verkoopcontracten op beurzen op basis van de toekomstige prijs van de grondstof. Hiervoor is een effectenrekening vereist.
Fysieke handel : Sommige kunnen fysieke aankopen zijn, zoals zilver en goud in de vorm van juwelen, munten, baren. Dit is alleen een goede benadering voor goederen met een zeer hoge waarde.
Grondstoffenaandelen : U kunt ook beleggen in aandelen die worden aangeboden door bedrijven die actief zijn in grondstoffen; bijvoorbeeld voorraden van een olieraffinaderij of landbouwbedrijf. Dit kan minder riskant zijn dan direct wedden op grondstoffenprijzen.
Beleggingsfondsen, Commodity ETF's en ETN's : Commodity exchange-traded funds (ETF's), exchange-traded notes (ETN's) en op grondstoffen gebaseerde onderlinge fondsen zijn ook beleggingsopties voor de grondstoffensector.
Managed futures, grondstoffenpools : Dit zijn in feite particuliere fondsen die zich richten op investeringen in grondstoffen, maar ze zijn niet openbaar en handelaren moeten worden goedgekeurd om te investeren. Het potentiële rendement, evenals de beheerskosten, kunnen hoger zijn.
Grondstoffenprijzen hebben de neiging om te stijgen wanneer de inflatie stijgt, waardoor beleggers en handelaren worden beschermd tegen de directe impact van inflatie. Over het algemeen wordt inflatie in de markt niet als goed nieuws beschouwd, maar grondstoffen profiteren er meestal van. Met een toename van de vraag naar goederen of diensten stijgen hun prijzen, evenals de prijzen van de grondstoffen die worden gebruikt om die goederen en diensten te leveren. Dit leidt ertoe dat futuresmarkten continue veilingen zien, en ze worden in wezen clearinghouses voor de updates van vraag en aanbod.
Vanwege de bovengenoemde redenen zijn grondstoffen een betrouwbare investering geweest tijdens inflatie. In tijden van inflatie hebben de prijzen van grondstoffen zoals landbouwgoederen, metalen en energie de neiging om te stijgen naarmate de gerelateerde goederen en diensten een prijsstijging zien. Investeren in of handelen in een verscheidenheid aan grondstoffen is beter dan vertrouwen op één enkel actief, omdat het u een grotere kans geeft om te profiteren van inflatieperioden. Als handelaar die in futures handelt, is het noodzakelijk om het type inflatie te identificeren. In het geval van monetaire inflatie moeten bepaalde indicatoren en markten nauwlettend worden gevolgd om bepaalde wendingen in het inflatieverloop aan te kunnen.
Inflatie kan worden uitgesplitst als een afname van de koopkracht als gevolg van een stijging van de gemiddelde prijs van een bepaald goed of een reeks goederen. De drie belangrijkste soorten zijn:
De productie- of inputkosten worden overgedragen naar de kosten van afgewerkte consumptiegoederen.
De vraag naar goederen en diensten is groter dan het aanbod van die goederen en diensten.
Lonen worden verhoogd als gevolg van een stijging van de kosten van levensonderhoud.
Zolang het aanbod van een bepaald goed waar veel vraag naar is schaars blijft, zal de prijs ervan hoog blijven of blijven stijgen naarmate het aanbod verder slinkt. De inflatie van de toeleveringsketen kan behoorlijk onvoorspelbaar zijn, maar kan ook geen langdurige gevolgen hebben.
Echter, monetaire inflatie op langere termijn kan leiden tot langdurige verpletterende effecten op de economie. Hier kunnen grondstoffen handelaren beschermen; edele metalen zoals zilver of goud zijn twee traditionele grondstoffen die worden gebruikt als afdekking tegen inflatie. Dit komt omdat een metaal zoals goud nog steeds een monetair metaal is - het is in wezen geld. Ondertussen is zilver niet alleen een edelmetaal, het is ook een integraal onderdeel van de moderne technologie voor zonne-energie en hernieuwbare energie.
Grondstoffen kunnen helpen bij de diversificatie van de portefeuille en bieden beleggers en handelaren bescherming tegen gebeurtenissen zoals inflatie. Handel in grondstoffen kan potentieel hoge beloningen opleveren, maar brengt ook een hoog risico met zich mee. Het is van cruciaal belang om een goed begrip te hebben van hoe de dynamiek van de goederenmarkt of vraag en aanbod, evenals de inflatie, werken. Onderzoek is, zoals altijd, een absolute must, samen met voorzichtigheid en geduld. Met de tijd en ervaring kunt u een portefeuille opbouwen met verstandig gekozen activaklassen die u het gewenste rendement kunnen opleveren.