Commodity Futures zijn opties met als onderliggende waarde een futurescontract op grondstoffen zoals goud, zilver, ruwe olie en een aantal landbouwproducten. Er zijn zelfs futures op financiële instrumenten zoals schatobligaties en vreemde valuta. Laten we, om dit beter te begrijpen, naar een voorbeeld kijken:een goudfuturescontract geeft de eigenaar het recht om op een toekomstige afwikkelingsdatum een bepaalde hoeveelheid goud te kopen of verkopen tegen de prijs die in het contract is vermeld. In India worden grondstoffenfutures gereguleerd door SEBI.
Commodity-futures worden snel verhandeld door openlijke verontwaardiging (communicatiemethode tussen professionals op een handelsvloer). Deze futures zijn gebaseerd op de veranderende marktprijzen van de onderliggende grondstof, die te wijten kunnen zijn aan economische of seizoensgebonden krachten van vraag en aanbod. Daarom kunnen futuresprijzen snel en zonder waarschuwing veranderen.
Met opties voor grondstoffenfutures kan de handelaar effectief in futures handelen, maar zonder het potentiële onbeperkte risico dat normaal gesproken gepaard gaat met waarschijnlijke prijsbewegingen in een futurescontract. Waarom vraag je dat? Omdat opties voor grondstoffenfutures u het recht geven, maar niet de verplichting, om op elk moment een futurescontract te kopen of verkopen tot een overeengekomen vervaldatum. Contractueel is een futures-contract gewoon een verplichting om af te wikkelen.
Commodity futures-optiecontracten moeten exacte zaken specificeren, zoals de grondstoffenfuture die wordt verhandeld, of de opties calls of puts zijn, het aantal futures-contracten dat wordt gekocht en verkocht, de vervaldatum en de uitoefenprijs (of uitoefenprijs). In wezen werken ze net als aandelenopties. Maar geef de koper het recht maar niet de verplichting om binnen een afgesproken tijdsbestek te kopen of te verkopen voor een vooraf bepaalde prijs.
Er zijn een aantal voordelen die inherent zijn aan opties voor grondstoffenfutures. De belangrijkste zijn:
Gunstige margevereisten :U kunt een positie in een bepaalde grondstof innemen door slechts een fractie van die waarde als marge te betalen. Bovendien zijn de marges op de grondstoffentermijnmarkt lager dan bij aandelenfutures en opties.
Diversificatie :Grondstoffenprijzen zijn onderhevig aan dynamiek van vraag en aanbod, weersomstandigheden, geopolitieke spanningen en natuurrampen. Grondstoffen zijn dan ook een onafhankelijke activaklasse en kunnen een effectief middel blijken te zijn voor diversificatie van iemands beleggingsportefeuille.
Implementatie van strategieën en eerlijkere prijzen :Grondstoffenmarkten worden beheerst door internationale prijsbewegingen en zijn minder vatbaar voor manipulatie of prijsmanipulatie.
Grondstoffen kunnen worden onderverdeeld in grote groepen, zoals landbouwproducten, metalen, vleeswaren, financiën, valuta of grondstoffenmarkten. In India kunnen ze verder worden onderverdeeld in deze categorieën:
Goederensectoren Constituenten LandbouwGrains:rijst, basmatirijst, tarwe, maïs, jeera.Olie en oliezaden:Castorzaden, sojazaden, ricinusolie, geraffineerde sojaolie, sojameel, ruwe palmolie, arachideolie, mosterdzaad, katoenzaad, enz.
Specerijen:peper, rode peper, jeera, kurkuma en kardemom.
Peulvruchten:Chana, urad, gele erwten, tur dal.Metalen en materialenBasismetalen:aluminium, koper, nikkel, zink, tin.
Bulkgoederen:ijzererts, cokeskolen, bauxiet, staal.
Anderen:natriumcarbonaat, chemicaliën, zeldzame aardmetalen.Edelmetalen en materialenGoud, zilver, platina en palladium.EnergieRuwe olie, aardgas, ruwe Brent, thermische kolen, alternatieve energie.DienstenOliediensten, mijnbouwdiensten en andere.
Commodity futures-opties worden steeds populairder onder handelaren in aandelenopties. In de afgelopen jaren is de markt getuige geweest van het feit dat veel handelaren in aandelenopties zijn overgestapt op grondstoffenopties, omdat grondstoffen aanzienlijk aan populariteit hebben gewonnen. De concepten, strategieën en knowhow op de aandelenmarkten kunnen eenvoudig worden overgedragen naar opties op futures.
1. Ze bieden handelaren de verscheidenheid aan meer dan 30 verschillende markten waaruit ze kunnen kiezen. Deze markten bevinden zich altijd in verschillende grafiekpatronen en volatiliteit, waardoor de handelaar kan zoeken naar de meest effectieve handelsstrategieën voor opties.
2. Ze omvatten gunstiger margevereisten voor de short verkochte opties en ook de mogelijkheid om rente te ontvangen op zowel investeringskapitaal als ontvangen premie. U ontvangt bijvoorbeeld Rs. 50.000 uit de verkoop van opties op termijncontracten voor schatkistobligaties. Je hebt nu een extra Rs. 50.000 op uw handelsrekening, naast het handelskapitaal dat u gebruikte om deze handel te marge. U kunt dan het handelskapitaal plus uw extra Rs investeren. 50.000 en ontvang rente over het hele bedrag.
3. Handelaren kunnen kopen en verkopen zonder de verontrustende bezorgdheid over tegenpartijrisico. Tegenpartijrisico is het risico dat is verbonden aan het feit dat de andere partij bij een financieel contract niet aan zijn verplichtingen voldoet. Bij handel via de effectenbeurs of de grondstoffenbeurs verzekert de clearinginstelling elke transactie die op de beurs wordt uitgevoerd. In feite wordt de beurs de tegenpartij voor elke transactie. Dit maakt het hele proces van handel, clearing en afwikkeling relatief risicoloos.
4. Grondstoffenmarkten zorgen voor een meer gestandaardiseerde benadering van grondstoffenhandel. Het proces omvat een volwaardig uitwisselingsmechanisme in de vorm van gestandaardiseerde contracten; vervaltijd tabellen; volledig bewijs mechanismen voor risicobeheer Lime SPAN, uitgebreide beveiligings- en bewakingssystemen en tal van andere voordelen. Al deze inherente eigenschappen van de grondstoffenmarkten verminderen het risico dat gepaard gaat met de handel in grondstoffen, wat garandeert dat de transacties worden uitgevoerd en gehonoreerd.
Het verhandelen van grondstoffenfutures brengt mogelijk een aanzienlijk risico op verlies met zich mee en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Beleggers moeten goed nadenken of handelen geschikt is in het licht van de omstandigheden, expertise en financiële middelen.
De grondstoffenmarkten gebruiken het SPAN-systeem dat staat voor Standardize Portfolio Analysis of Risk. SPAN is een op risico's gebaseerde portefeuillebenadering voor het berekenen van margevereisten in een rekening voor futures en opties op futures. In plaats van de marges te berekenen voor een nieuwe positie die aan een account wordt toegevoegd, berekent SPAN hun methodologie als een op zichzelf staande optie, maar berekent SPAN het effect van de nieuwe positie op de hele account. Simpel gezegd, het herberekent de portefeuille als geheel.
Om in grondstoffenfutures-opties te handelen, moet u eerst een grondstoffenmakelaar vinden. Angel One is een gevestigde grondstoffenmakelaar met lidmaatschap van NCDEX en MCX en jarenlange ervaring om u te begeleiden in goederenfuturesdiensten. Het bedrijf heeft een uitgebreid netwerk van 11.000 sub-makelaars in het hele land en een hele reeks onderscheidingen voor klantwaardering en premium handelsdiensten. Bezoek hun website voor meer informatie.
Vijf redenen waarom handelaren futures gebruiken
Hoe u de beste futures-makelaar voor u kunt identificeren?
3 handelsvaardigheden die elke futures-handelaar zou moeten hebben
Drie regels om te winnen bij Day Trading Futures
6 do's en don'ts voor futures-handelaren
Wat is de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission?
Daghandel Futures voor inkomen