Actieve futures-handelaren gebruiken een verscheidenheid aan analyses en methodologieën. Van technische benaderingen op ultrakorte termijn tot op fundamenten gebaseerde buy-and-hold-strategieën, er zijn strategieën naar ieders smaak.

Voor een nieuwe handelaar die de futures-markt betreedt, kan het ontwikkelen van een uitgebreide strategie een ontmoedigende taak zijn. Een goede startplaats voor beginners is om de drie soorten actieve handel te bestuderen:

• Intradag
• Dag
• Schommelen

Het belangrijkste verschil tussen deze drie stijlen is de duur - de tijdsduur dat een handelaar een open positie op de markt heeft. Naarmate de looptijd van een transactie toeneemt, neemt ook de blootstelling van de handelaar aan systeemrisico toe.

Intraday-handel

Zoals de naam al aangeeft, vindt intraday-handel plaats op korte tijdframes binnen een enkele sessie. Traders beheren open posities in seconden, minuten en uren, met als doel te profiteren van snelle prijsschommelingen.

De meeste intraday-handelssystemen zijn geworteld in technische analyse. De studie van prijsactie zelf is bevorderlijk voor het maken van beslissingen over gecomprimeerde tijdframes. Hier zijn een paar soorten handelsstrategieën die exclusief zijn voor de intraday-aanpak:

• Scalperen
• Hoogfrequent handelen
• Orderstroomanalyse

Markten die substantiële diepte en liquiditeit bieden, zijn optimaal voor intraday-handel. Het efficiënt betreden en verlaten van de markt is de sleutel:onvoldoende liquiditeit verhoogt de handelsgerelateerde kosten in verband met spreads en slippage.

Intraday-strategieën zijn afhankelijk van het realiseren van kleine winsten, terwijl herhaaldelijk beperkt risico wordt genomen om winstgevendheid te creëren. Futures-producten, zoals WTI-ruwe olie en de E-mini S&P 500, zijn ideale doelwitten voor intraday-handelaren.

Daghandel

In tegenstelling tot de intraday-benadering, is daghandel de discipline van het openen van een positie op een bepaalde markt om pas bij de sluitingsbel te vertrekken. Hoewel er enkele overeenkomsten zijn met intraday, handelen daghandelaren doorgaans niet in grote volumes. In plaats daarvan identificeert een daghandelaar vroeg op de handelsdag een premium opportunity en voert deze vervolgens per sessie uit.

Er zijn verschillende populaire soorten handel die ideaal zijn voor het dagelijkse tijdsbestek:

• Trend volgen
• Momentum
• Bereik

Kenmerken van een doelrijke daghandelmarkt zijn een aanzienlijk bereik en inherente volatiliteit. Hoewel de meeste intraday-strategieën sterk afhankelijk zijn van technische analyse, liquiditeit en prijsactie om hun geldigheid te bewijzen, bevatten daghandelstrategieën vaak ook verschillende aspecten van fundamentele analyse.

Swinghandel

Swingtrading is het kopen en verkopen van futures of grondstoffen op basis van meerdere sessies. Het unieke kenmerk van swing trading-methodologieën is dat open posities gedurende ten minste één sessie of sluiting worden aangehouden. Swing-transacties duren gewoonlijk twee tot zes dagen, maar kunnen enkele weken duren.

Swingtraders zijn meer afhankelijk van fundamentele analyse dan intraday- of daytraders. Hoewel swingtraders technische hulpmiddelen en indicatoren kunnen gebruiken om het instappunt van een transactie te verfijnen, spelen traditionele fundamenten, waaronder macrotrends en geopolitiek, een sleutelrol bij hun handelsselectie en -beheer.

Het aanhouden van een open positie via het sluiten van een markt vereist dat een swingtrader een aantal unieke overwegingen in overweging neemt:

• Rekening houden met uitgebreide margevereisten
• Carry- en financieringskosten
• Blootstelling aan systeemrisico's

Swing trading is een populaire benadering om aandelen, forex en landbouwfutures aan te trekken. Fundamentele marktfactoren - zoals seizoensinvloeden, publicaties van bedrijfswinsten of het beleid van centrale banken - zijn veelvoorkomende componenten van swing-handelssystemen.

De drie soorten handel begrijpen

Het bereiken van een lang leven op de markt hangt sterk af van het kiezen van de stijl die het beste past bij uw beschikbare middelen, capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. Het maakt echter niet uit welk type handel uw voorkeur heeft, een succesvolle implementatie vereist discipline, toewijding en vasthoudendheid.

Het goed afstemmen van uw beschikbare middelen en handelsgerelateerde doelen is een groot deel van het slagen op de futures-markt. Met meer dan 20 jaar ervaring op de financiële markten, kan het team van Daniels Trading u helpen uw reis naar de markt productief te maken.