Als het gaat om toekomstanalyse, zijn er twee basisscholen:fundamenteel en technisch. Elke discipline heeft legio toegewijde volgers die elke dag gretig de markt betreden vanuit unieke uitkijkpunten. Ongeacht de grootte of stijl van een handelaar, alle toegepaste methodologieën zijn geworteld in fundamentele of technische analyse.

Traditionele marktanalyse

Sinds het begin van de markt hebben deelnemers geprobeerd schommelingen in de prijsstelling van activa toe te schrijven aan de relevante economische onderbouwing van de dag. Door kritische marktfactoren te onderzoeken, proberen handelaren de intrinsieke of reële waarde van een actief te identificeren.

Fundamentele analyse wordt gezien als de traditionele vorm van marktonderzoek, een beproefd proces om handelsgerelateerde beslissingen te nemen. Fundamentele futures-analyse kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn, waardoor handelaren een breed spectrum aan onderwerpen kunnen verwerken. Hier zijn een paar van deze lokale factoren voor de termijnmarkten:

• Vraag en aanbod: De veranderende relatie tussen vraag en aanbod is een belangrijk fundament. Onevenwichtigheid op dit gebied kan leiden tot schaarste of overvloed, die beide een dramatische invloed kunnen hebben op de waardering van activa.
• Huidige evenementen :Het weer, de politiek en gewapende conflicten kunnen belangrijke onderdelen zijn van elke fundamentele marktvooruitzichten.
• Economische cyclus :Micro- en macro-economische trends worden vaak gezien als belangrijke drijvende krachten achter intrinsieke waarde.
• Marktstatus: Het aanpakken van het heersende bullish of bearish sentiment waarmee een individueel activum of de bredere markt wordt geconfronteerd, is een belangrijk aspect van fundamentele analyse.

Het belangrijkste doel van fundamentele analyse is om te bepalen of een actief overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. Stel bijvoorbeeld dat Carey the Corn Trader de drijvende krachten achter de Noord-Amerikaanse leeftijdsmarkten opsplitst. Na bestudering van de gevolgen van slecht weer en politieke ontwikkelingen op de sector, verwacht Carey dat maïs in november tegen een premie zal worden verkocht. Dienovereenkomstig besluit Carey een longpositie te openen in de maïsfutures (ZC) van december, aangeboden door de CME. Als de prijs van decembermaïs richting de oogsttijd stijgt, zal Carey in staat zijn te profiteren van de op fundamentele zaken gebaseerde handel.

Het draait allemaal om prijsactie

Technische analyse, ontstaan ​​in het 17e-eeuwse Amsterdam, is de studie van prijsactie zelf. In een poging om toekomstig marktgedrag nauwkeurig te voorspellen, wordt technische analyse gebruikt om historische en huidige prijsacties in een beheersbare context te plaatsen. Het resultaat is een concreet kader voor het maken van handelsgerelateerde beslissingen.

Naarmate de markt is geëvolueerd naar een digitaal formaat, is de populariteit van technische toekomstanalyse geëxplodeerd. Hier zijn twee pijlers van het hele studiegebied:

• Grafiek:ongeacht het formaat is de prijsgrafiek de basis van moderne technische analyse. Kandelaar-, OHLC-, volume- en tijdprijsaanbodgrafieken (TPO) zijn enkele van de meest populaire soorten.
• Indicatoren:zowel bedrijfseigen indicatoren als indicatoren voor het publieke domein spelen een integrale rol bij technische analyse. Tools zoals Fibonacci-extensies en momentumoscillatoren worden regelmatig gebruikt door handelaren die op zoek zijn naar een meetbaar voordeel.

In tegenstelling tot de studie van fundamentals, heeft technische analyse tot doel vast te stellen wanneer de prijs overbought of oververkocht is. Het doel is niet om de intrinsieke waarde van een actief te bepalen, maar om de komende prijsrichting zelf te projecteren.

Om de functionaliteit van technische futures-analyse te illustreren, gaat u ervan uit dat Drew de Ag Commodity Scalper dezelfde graanmarkt als Carey in de gaten houdt. Drew maakt zich geen zorgen over waar het ZC-contract in december zal worden verhandeld. Het enige dat voor hem van belang is, is de relatieve locatie van de prijs en de mogelijke richting ervan. Om veranderende prijsacties in context te plaatsen, gebruikt Drew intraday-prijsgrafieken met meerdere voortschrijdende gemiddelden en een Bollinger Band-overlay. Dienovereenkomstig maakt Drew handelsbeslissingen op basis van de prijsdialoog met de geselecteerde indicatoren en de aangenomen strategie - niets anders.

Welke toekomstanalyse is geschikt voor u?

In werkelijkheid is er geen heilige graal van toekomstanalyse. Zowel fundamentele als technische benaderingen van de markt kunnen levensvatbaar zijn, als ze opereren binnen de structuur van een solide handelsplan.

Een geweldige plek om toegang te krijgen tot zowel fundamentele als technische perspectieven op de huidige markten is het online handels- en adviesportaal dat beschikbaar is bij Daniels Trading. Met deskundig advies en tijdige analyse heeft het alles wat u nodig heeft om een ​​uitgebreid beeld van de huidige markt te ontwikkelen.