Online futures-handel is een aantrekkelijk streven voor mensen die graag het potentieel van hun eigen risicokapitaal willen maximaliseren. Elke dag kopen en verkopen marktdeelnemers over de hele wereld een breed scala aan futures-producten in een poging om persoonlijke rijkdom te vergroten. De implementatie van financiële hefboomwerking speelt een sleutelrol in het uiteindelijke resultaat van elke transactie.

In elementaire termen is hefboomwerking het proces waarbij een beetje wordt gebruikt om veel te beheersen. Net zoals een koevoet en een draaipunt kunnen worden gebruikt om een ​​enorm object te verplaatsen, laat futures-hefboomwerking een kleine hoeveelheid kapitaal toe om een ​​actief met een veel grotere waarde te beheren. Indien op de juiste manier gebruikt, geeft hefboomwerking detailhandelaren de kans om de futuresmarkten samen met institutionele deelnemers te betreden.

De impact van futures-hefboomwerking

Zoals het oude gezegde luidt, is financiële hefboomwerking een tweesnijdend zwaard. Deze verklaring is misschien nooit meer waar dan in de handel in futures. Het verhogen van de hefboomwerking voor een transactie zal zeker winsten of verliezen versterken.

Het allerbelangrijkste om te onthouden over de hefboomwerking van futures is dat het de marktblootstelling exponentieel vergroot. Naarmate het aantal contracten dat op een positie wordt toegepast, wordt verhoogd, nemen risico en beloning dramatisch toe.

Kijk bijvoorbeeld eens hoe snel de inzet stijgt wanneer de mate van hefboomwerking wordt verhoogd in de WTI Crude Oil futures-markt:

Het is niet moeilijk om de relatie tussen verhoogde hefboomwerking en risicoblootstelling te zien. Het kopen of verkopen van één partij in WTI-ruwe olie kost $ 10 per tik, terwijl een vijfpartij $ 50 is. Dit is een vervijfvoudiging van de marktblootstelling.

Hoewel handelaren met verminderde margevereisten het rendement kunnen verhogen, is het gemakkelijk om een ​​onhoudbare positie in te nemen gezien de beschikbare kapitaalbronnen. Een goed begrip van marges, tick-waarde en inherente productvolatiliteit zijn cruciaal om de hefboomwerking van futures op de juiste manier te gebruiken.

Hefboomwerking toepassen:rampen vermijden

Veel valkuilen en uitdagingen brengen de levensduur van een futures-handelsaccount in gevaar. Onverwachte prijsvolatiliteit en onjuist geldbeheer zijn twee van de grootste. Hoewel marktdeelnemers de volatiliteit niet direct kunnen beheersen, staat het toepassen van goed geldbeheer in de taakomschrijving van elke handelaar.

Hier zijn een paar basisrichtlijnen die de kans op het voortijdig opblazen van uw handelsaccount helpen minimaliseren:

• Niet overbelasten: Positiebepaling is een integraal onderdeel van het correct toepassen van leverage. Het innemen van een abnormaal grote positie in de markt kan leiden tot een schending van de margevereisten of tot liquidatie van de rekening of een buitengewoon verlies.
• Respecteer de volatiliteit: Elk product vertoont uniek gedrag. Markten zoals de E-mini S&P 500 en WTI Crude Oil handelen bijvoorbeeld met verschillende mate van volatiliteit en worden op verschillende tijdstippen actief. Zorg ervoor dat u bij het vergroten van de hefboomwerking de productspecifieke tendensen van prijsactie begrijpt.
• Evenwicht tussen risico en opbrengst: Het afstemmen van risico op beloning is een van de belangrijkste aspecten van de handel in futures. Hefboomwerking versterkt beide elementen en speelt zo een sleutelrol in elke strategie voor geldbeheer. Als een positie te groot is, moeten stopverliezen mogelijk buitengewoon krap zijn, en als deze te klein is, blijft het rendement op premiumtransacties achter. Het balanceren van risico en beloning kan een uitdagende taak zijn, maar wel een die absoluut noodzakelijk is om de prestaties te optimaliseren.

Misschien wel de meest effectieve manier om de gevaren van toekomstige hefboomwerking te vermijden, is door de rol ervan duidelijk te definiëren in uw uitgebreide handelsplan. Door het risico dat gepaard gaat met een grotere hefboomwerking grondig te kwantificeren, worden beslissingen over geldbeheer routine.

Aan de slag

De futures-markten zijn snelle omgevingen waar het nemen van risico een onderdeel is van de dagelijkse activiteiten. Het is van cruciaal belang dat u weet wanneer u het gebruik van hefboomwerking moet verhogen of verlagen om uw kapitaal efficiënt in te zetten.

Raadpleeg de professionals uit de sector bij Daniels Trading voor meer informatie over hoe u betrokken kunt raken bij futures. Met meer dan 20 jaar ervaring op de markt heeft Daniels Trading de ervaring en middelen om u te helpen uw handelsgerelateerde doelen te bereiken.