Voor iedereen die geïnteresseerd is in het verhandelen van grondstoffen, zijn er verschillende essentiële studiegebieden. Ten eerste is het van cruciaal belang om een ​​markt te selecteren die bevorderlijk is voor succes. Daarna is het efficiënt kopen en verkopen van contracten de naam van het spel.

De basis klinkt misschien eenvoudig, maar expertise is vereist om een ​​consistent winstgevende grondstoffenhandelaar te worden. In dit blogartikel bespreken we de ins en outs van het kiezen van een markt en een paar manieren waarop de pro's koop- en verkoopmogelijkheden identificeren.

De juiste markt kiezen is taak nr. 1

Met een robuuste liquiditeit en inherente volatiliteit zijn grondstoffenfutures aantrekkelijke financiële instrumenten. Ze zijn echter niet allemaal hetzelfde. Om te profiteren van de voordelen van deze opwindende producten, begrijpen professionele handelaren dat elk contract genuanceerd is en unieke kansen biedt.

Als u wilt leren handelen in grondstoffen, is de eerste stap om uw contract te kennen. Hier is een korte blik op de divisies van grondstoffen die beschikbaar zijn op de Chicago Mercantile Exchange (CME):

Afgezien van de aandelenindices behoren metalen, energieën en landbouwproducten tot de meest populaire grondstoffen. Elk contract kan verschillende doelen dienen en is nuttig voor speculatieve, hedging- en portefeuillediversificatiedoeleinden.

De markt "Lang" gaan

Als je ooit in de supermarkt bent geweest, dan ben je bekend met het kopen van grondstoffen. Maïs, tarwe, rundvlees en varkensvlees zijn allemaal handelswaar. Maar het verhandelen van financiële instrumenten op basis van deze producten is een beetje anders.

Zoals het oude gezegde luidt, verdien je geld als je koopt iets, niet wanneer je verkopen het. Dus hoe weet u wanneer u een bepaalde markt moet kopen of "long gaan"? Nou, dat is de vraag van een biljoen dollar.

Kortom, het identificeren van wanneer een grondstof moet worden gekocht, komt neer op het vinden van waarde. Zo werden op 20 april 2020 de ruwe olie-futures van May West Texas Intermediate (WTI) verhandeld tegen een dieptepunt van $ -37,63 per vat.

Vrijwel iedereen op de markten was het erover eens dat olie iets waard was - degenen die de WTI van mei 2020 op het juiste moment kochten, reden een gemene 24-uurs rally van $ 45,00 tot een einde net boven de $ 10, 00 op 21 april. Hoewel de actie in WTI voor 20 april - 21 was uiterst zeldzaam, het is een waardevol leerplan voor iedereen die leert handelen in grondstoffen.

De markt "kortsluiten" voor grote winsten

Vergeleken met het verhandelen van aandelen of ETF's, bieden grondstoffenfutures een duidelijke flexibiliteit. Simpel gezegd, de naam van het spel is niet alleen laag kopen en hoog verkopen; je kunt net zoveel geld verdienen door hoog te verkopen en laag te kopen.

Voor individuen die nieuw zijn op de markt, is het idee van "shorten" een beetje contra-intuïtief. Het is echter niet veel anders dan lang gaan. De sleutel is om waarde te identificeren, efficiënt de markt te betreden en risico af te stemmen op beloning. Hier zijn twee soorten contracten die professionele handelaren zien als kansen voor shortposities:

• Overgekocht: Een grondstoffencontract kan op verschillende manieren als overbought worden beschouwd. Enkele van de meest voorkomende kunnen worden geïdentificeerd door de implementatie van momentumoscillatoren zoals stochastiek of de relatieve sterkte-index (RSI).
• Opgeblazen: Inflatie is een lastig onderwerp omdat het woord een aantal betekenissen heeft. De prijs van een grondstof kan echter kunstmatig worden opgedreven vanwege het laatste nieuws, geruchten of een gebeurtenis met een zwarte zwaan.

Net zoals 'long gaan', gaat het bij het succesvol short gaan van de markt allemaal om het spotten van waarde. Als een grondstof overkocht en kunstmatig opgeblazen is, kan 'short gaan' een winstgevende onderneming zijn.

Nogmaals, de actie van april 2020 in mei WTI ruwe olie is een goed voorbeeld van wanneer een grondstof short moet gaan. Een groot aanbodoverschot en beperkte opslagcapaciteit leidden tot een ongekende crash van de olieprijs. Handelaren met een vooruitziende blik verkocht May WTI voordat het contract afliep, en de resultaten waren onverwachte winsten en een les in hoe grondstoffen te verhandelen voor grote winsten.

Wilt u meer weten over het verhandelen van grondstoffen?

Voor degenen die nieuw zijn op de termijnmarkten, kan de handel in grondstoffen intimiderend zijn. Het kiezen van een markt en het bepalen wanneer te kopen of te verkopen zijn belangrijke beslissingen. Om op de juiste manier van start te gaan, is putten uit de ervaring van een marktprofessional een solide manier om te beginnen.

Bekijk de online educatieve suite van Daniels Trading voor meer informatie over handel in grondstoffen. Met webinars, handelsgidsen en bloginhoud is het uw alles-in-één winkel voor alles wat met futures en handel in grondstoffen te maken heeft.