De opkomst van online-aandelenmakelaars zonder commissie heeft duizenden actieve handelaren naar de markt getrokken. Deze diensten promoten de voordelen van het verhandelen van aandelen in korte, middellange en lange termijnen. Voor mensen die succes ervaren, lijkt het een logische volgende stap om handelaar op de grondstoffenmarkt te worden.

Klinkt bekend? Welnu, als u een actieve aandelenhandelaar bent, is het belangrijk om te beseffen dat grondstoffenfutures een verzameling unieke voordelen en kansen bieden. Er zijn echter drie belangrijke verschillen waar u op moet letten voordat u er met beide voeten in springt.

1. Handelen op de grondstoffenmarkt

Een handelsartikel is per definitie een grondgebonden grondstof die kan worden gekocht of verkocht. Grondstoffen worden gebruikt bij de vervaardiging van afgewerkte goederen, als levensmiddelen of als opslagplaats voor rijkdom. Deze producten worden direct verhandeld op spot- of futuresmarkten en kunnen indirect worden gebruikt via aandelen en exchange-traded funds (ETF's)

Grondstoffenmarktfutures bieden deelnemers een middel om grondstoffen rechtstreeks te verhandelen. Dienovereenkomstig zijn er verschillende belangrijke manieren waarop deze producten verschillen van aandelen:

• Prijzen: In de praktijk is er een groot verschil tussen het verhandelen van grondstoffen en het verhandelen van gerelateerde aandelen. De prijsstelling van grondstoffenfutures is gebaseerd op de waarde van de onderliggende waarde in kwestie, niet op bedrijven of ETF's waarmee de sector wordt geconfronteerd. Wanneer u bijvoorbeeld in West Texas Intermediate (WTI) ruwe-oliefutures handelt, weerspiegelt de waarde van het contract de marktdynamiek van lichtzoete ruwe olie. Omgekeerd kan beleggen in bedrijven die gespecialiseerd zijn in boren, exploratie of verfijning, al dan niet hetzelfde rendement opleveren.
• Verlengde markturen: Commodity futures hebben een uitgebreide elektronische sessie. Hoewel voor elk product specifieke openingstijden gelden, zijn veel producten 23 uur per dag, vijf dagen per week geopend voor handel. Als gevolg hiervan is de handelsdag voor futures veel langer dan die van aandelen.

• Vervaldatum: Commodity futures-contracten zijn bederfelijke goederen. Als u een aandeel koopt, bezit u het theoretisch zolang het bedrijf solvabel blijft. Een futures-contract heeft echter een eindige vervaldatum, waarna het niet langer verhandelbaar is.

Deze drie overwegingen zijn belangrijk om te onthouden als u een aspirant-deelnemer op de grondstoffenmarkt bent. Prijsstelling, expiratie en de uitgebreide handelssessie zijn drie elementen om rekening mee te houden bij de overgang van aandelen naar grondstoffenfutures.

2. Hefboomwerking

Vergeleken met de handel in aandelen zijn grondstoffenfutures financiële instrumenten met een hoge hefboomwerking. Vanuit pragmatisch oogpunt betekent dit verschillende dingen voor de actieve handelaar:

• Verlaagde marges: Futures-marges lopen doorgaans tussen de 3-12 procent. Deze bedragen zijn een fractie van de 50 procent margevereisten die aan de meeste aandelenproducten worden toegekend

• Buitengewone opbrengsten: Grondstoffutures staan ​​bekend om hun consistent robuuste volatiliteit. De prijsstelling van metalen, energie en landbouwcontracten zijn allemaal onderhevig aan trends naarmate de marktonderbouwing evolueert.

• Verhoogd risico: Een hoge mate van hefboomwerking en prijsvolatiliteit versterken het risicoprofiel van grondstoffencontracten. Zonder een agressieve benadering van risicobeheer is het mogelijk om grote verliezen te lijden.

>Hoewel het verhandelen van grondstoffenmarktfutures risicovoller kan zijn dan het handelen in traditionele aandelen, is het genereren van buitengewone rendementen haalbaar. Gezien de sterk verminderde marges is het ook mogelijk om uw kapitaalefficiëntie veelvoudig te verbeteren ten opzichte van traditionele aandelenproducten.

3. Geen tegenpartijrisico

Als je enige ervaring hebt in het bedrijfsleven, dan ben je bekend met het tegenpartijrisico. In de praktijk is het tegenpartijrisico de kans dat een of meer deelnemers aan een transactie hun contractuele verplichtingen niet nakomen.

Een van de grootste voordelen die deelnemers aan de grondstoffenmarkt genieten, is het ontbreken van tegenpartijrisico. Alle transacties worden centraal vereffend via een geformaliseerde uitwisseling. Dit raamwerk elimineert effectief het risico van wanbetaling van degenen aan de andere kant van uw handel. Voorbij zijn verliezen door vroegtijdige faillissementen van bedrijven of ETF-liquidaties - de enige financiële risico's zijn die van prijsvolatiliteit en de mogelijkheid om een ​​incompetente makelaarsdienst te selecteren

Bent u klaar om de overstap te maken van aandelen naar grondstoffenfutures?

Als de handel in grondstoffen uw interesse heeft gewekt, bekijk dan de makelaardijservicesuite bij Daniels Trading. Met uitgebreide zelfgestuurde en door makelaars ondersteunde opties, is Daniels Trading een geweldige plek om uw onderneming in de wereld van grondstoffenfutures te beginnen.