Dit was een historisch jaar op de kapitaalmarkten, met als kop de pandemie van het nieuwe coronavirus (COVID-19). De COVID-19-uitbraak, een echte zwarte zwaangebeurtenis, heeft ongekende onzekerheid in het financiële systeem van de wereld geïnjecteerd. Als je sinds 1 januari actief bent op de markten, dan ben je hip voor de enorme volatiliteit en volumes van 2020.

Dus wat zijn de vijf populairste handelsmarkten voor 2020? Laten we eens kijken naar de beste futures-contracten van de activaklassen aandelen, valuta en grondstoffen.

1. E-mini S&P 500

Een hoofdbestanddeel van het aanbod van de aandelenindex van de Chicago Mercantile Exchange (CME), de E-mini S&P 500 (ES), stond in brand tijdens de besmetting met het coronavirus. Vanaf eind februari was deze markt getuige van verschillende historische uitverkoop, epische volatiliteit en een robuust herstel.

Een van de geweldige dingen van de E-mini S&P 500-handelsmarkten is dat ze handelaren de grootst mogelijke liquiditeit bieden. CME Globex-volumes overtreffen regelmatig 2 miljoen contracten per sessie, wat vrijwel een robuuste marktdiepte garandeert.

Gedurende maart 2020 werden de gemiddelde dagelijkse volumes (ADV) op het ES-contract van de eerste maand verschillende keren gemeten volgens de vastgestelde normen. Tijdens het proces werd de handel herhaaldelijk "stopgezet", omdat prijscrashes de 5 procent nachtelijke stroomonderbreker en de 7 procent sessiedrempel in de VS veroorzaakten.

2. West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie

Tenzij je onder een steen hebt geleefd - of in quarantaine - heb je waarschijnlijk gehoord van het tumult waarmee het wereldwijde oliecomplex wordt geconfronteerd. Als gevolg van de economische sluiting van COVID-19 en een verhitte prijzenoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië, maakte een atypisch aanbodoverschot ruwe olie tijdelijk waardeloos.

Op 20 april 2020 bereikte de paniek op de energiemarkt een hoogtepunt toen de WTI-futures in mei sloten op een laagterecord van -$37,63 per vat. Een dag later liep het WTI-contract van mei af, geprijsd op $ 10,01 per vat - een 24-uurs rally van $ 47,64. Het herstel was een voorproefje van de rally van 88 procent in mei, de grootste piek in één maand ooit. Als u de term veerkrachtig wilt definiëren , zoek niet verder dan de WTI-handelsmarkten voor mei 2020.

3. E-mini NASDAQ 100

Over tientallen jaren zullen financiële historici naar maart 2020 verwijzen als het typische voorbeeld van hoe angst een negatieve invloed kan hebben op de kapitaalmarkten. April, mei en juni 2020 voor de E-mini NASDAQ 100 zijn echter duidelijke illustraties van hoe snel een irrationele markt kan herstellen.

De NASDAQ 100, samengesteld uit bedrijven uit de technologie- en groeisectoren, reageerde heftig op de aanval van COVID-19. Dienovereenkomstig daalden de prijzen van de september E-mini NASDAQ 100 in maart met 7,90 procent. Desalniettemin, slechts 90 dagen verwijderd van de door paniek veroorzaakte dieptepunten van maart, had de E-mini NASDAQ 100 van september nieuwe hoogste punten ooit behaald te midden van een furieuze rally van 52 procent.

4. Goud

De prestaties van goud in de eerste helft van 2020 bieden een basishandleiding over hoe een safe-haven asset zich zou moeten gedragen. Hoewel prijsgrafieken voor de markten voor goudfutures in 2020 geen raket naar de maan laten zien, illustreren ze wel de consistentie tijdens een bonafide financiële crisis.

Van 1 januari 2020 tot 1 juni 2020 stegen de goudfutures van augustus 2020 met $ 209,80 per ounce, een nettowinst van 13,6 procent. Toch vertoonde de periode van zes maanden regelmatig extreme intraday-volatiliteit. Op 13 maart verloor goud 4,62 procent; 10 dagen later, op 23 maart, steeg de goudmarkt met 5,76 procent, waarmee eerdere verliezen werden hersteld. Hoewel goudbugs het in de eerste helft van 2020 goed deden, was de weg naar winstgevendheid allesbehalve saai.

5. Euro FX

2020 bleek een hyperactief jaar te zijn voor valutahandelaren, aangezien het wereldwijde monetaire systeem voor een aantal unieke uitdagingen stond. In een poging om COVID-19-noodliquiditeit te verschaffen, hebben centrale banken over de hele wereld agressieve pakketten voor kwantitatieve versoepeling (QE) geïmplementeerd.

Vervolgens vertoonde 's werelds meest verhandelde valutapaar, de EUR-USD, acute volatiliteit. Voor het voorjaar van 2020 boekten de Euro FX-futures van september een hoogtepunt van 1.15680 en een dieptepunt van 1.07060 - een werkelijk verbazingwekkende reeks van 1724 ticks. Op zijn zachtst gezegd zorgden renteverlagingen, subprime-leningen en massale aankopen van schulden ervoor dat de wisselkoersen in beweging kwamen.

Futures-handelsmarkten hebben voor elk wat wils

Het maakt niet uit of u een aandelen-, valuta- of grondstoffenhandelaar bent, CME-futures bieden een breed scala aan levendige handelsmarkten. Lees het online e-book van Daniels Trading Basic Training for Futures Traders voor meer informatie over hoe u succesvol aan de slag kunt gaan. .