Overal in de financiële wereld is er één belangrijk doel:voorkomen dat u geld verliest. De handel in futures weerspiegelt zeker dit sentiment. In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van conventionele bedrijfsmodellen, kan het opnemen van kapitaal echter een positief onderdeel zijn van de handel in futures. Als het goed wordt gedaan, verliest is een onmisbaar onderdeel van de ontwikkeling van handelaren.

In deze blogpost bekijken we drie tools waarmee u uw vaardigheden op het gebied van futures kunt verbeteren door te leren van eerdere overwinningen en nederlagen.

Houd een handelslogboek bij

Een positief kenmerk van elke winnende handelaar is consistentie. Winstgevende futures-handelaren passen regelmatig goedgekeurde strategieën toe, zonder onnodige afwijkingen. Door transacties op een consistente manier uit te voeren, kan een handelaar kwantificeerbare en reproduceerbare resultaten produceren.

Een van de tools die worden gebruikt om de uitvoering van een strategie te documenteren, is het handelslogboek. Handelslogboeken zijn er in alle soorten en maten, maar ze beantwoorden meestal de volgende drie vragen:

• Kopen/verkopen: Was de transactie een koop of een verkoop?
• Winst/verlies: Heeft de transactie een nettowinst of -verlies gegenereerd?
• Marktstatus: Was de markt trending, omkering of consolidatie?

Misschien wel de belangrijkste van alle vaardigheden op het gebied van futures-handel is consistentie. Een handelslogboek biedt een breed overzicht van alle uitgevoerde transacties, de resulterende winst-en-verliesrekening en de heersende marktomstandigheden. Het geeft handelaren de mogelijkheid om appels met appels te vergelijken en eventuele zwakke plekken in hun uitgebreide handelsplan te identificeren.

Gebruik de scorekaart van de handelaar

Nadat elke transactie is gedocumenteerd, is het mogelijk om een ​​eerlijke prestatie-evaluatie uit te voeren. Een manier om dit doel te bereiken, is door uw vaardigheden op het gebied van futures te beoordelen op de scorekaart van de handelaar.

Bij het uitvoeren van het evaluatieproces is er geen behoefte aan dubbelzinnigheid. De markt beoordeelt deelnemers op basis van voldoende of niet, willekeurige beoordelingen zoals A, B, C of D zijn niet relevant. Als je geld verdient, slaag je; zo niet, dan faal je.

Natuurlijk is de schaal waarop succes wordt gemeten genuanceerd. En helaas voor actieve handelaren kunnen slechte gewoonten worden overschaduwd door "gelukkige" transacties, kleine steekproefomvang en vooringenomenheid achteraf. Om een ​​getrouwer beeld van de prestaties te krijgen, behandelt de scorekaart van de handelaar specifieke vragen per transactie:

• Handelsuitvoering: Heb ik bestellingen correct en tijdig geplaatst? Was slippen aanwezig? Zo ja, hoeveel?

• Risicobeheer: Worden vastgestelde parameters voor risicobeheer gebruikt? Werd het risico altijd gekwantificeerd voorafgaand aan het betreden van de markt, of werd het achteraf gekwantificeerd?

• Strategische therapietrouw: Blijfde ik bij mijn strategie? Zijn alle geïdentificeerde handelsmogelijkheden benut? Zijn er transacties uitgevoerd die buiten mijn strategie vielen?
• Mindset: Wat was mijn mindset voor en na elke transactie? Heb ik een positieve kijk behouden na een overwinning of een verlies? Ben ik boos, agressief, radeloos of euforisch geworden na een enkele transactie?

Door deze vragen te beantwoorden, kunt u zowel winnende als verliezende transacties grondig onderzoeken. Verliezen als gevolg van fysieke fouten, emotionele handel of lukraak risicobeheer worden duidelijk. Bovendien kunt u winsten herkennen die zijn toe te schrijven aan ongeplande transacties of toegevoegde hefboomwerking. Hoe dan ook, slechte gewoonten zijn duidelijk en je kunt stappen ondernemen om ze te verminderen en toekomstige prestaties te verbeteren.

Vergeet geen dagboek

Journaling is verreweg een van de meer over het hoofd geziene vaardigheden voor futures-handel door handelaren die nieuw zijn op de markten. Een gedetailleerd dagboek biedt nuttige inzichten in de successen of mislukkingen van elke dag. Bovendien geeft het journaal de handelaar een afsluiting, waarmee officieel de handelsdag, week, maand of jaar 'naar bed' wordt gebracht.

In de praktijk is het journaal een uitgebreide blik op zowel het handelslogboek als de scorecard van de handelaar. Het documenteert verschillende belangrijke stukjes informatie:

• Succes: Waren mijn successen gepland en herhaalbaar?
• Misluktes: Werden mijn verliezen gerechtvaardigd en genomen binnen de grenzen van mijn handelsstrategie?
• Geestelijke toestand: Wat was mijn mentale toestand gedurende de betreffende periode? Was mijn temperament vluchtig of zelfs kiel?
• Opmerkingen: Was de markt grillig of relatief stabiel? Hebben geplande of uitschieters de prijsactie doen opschudden? Hoe deed mijn strategie het onder atypische handelsomstandigheden?

De weg naar consistente winstgevendheid is lang en bochtig. Door een gedetailleerd dagboek bij te houden, is het echter mogelijk om te leren van periodieke tekortkomingen. Bovendien is het exponentieel gemakkelijker om te voorkomen dat dezelfde fout twee keer wordt gemaakt!

Verscherp uw handelsvaardigheden in futures met een marktprofessional

Voor meer informatie over hoe u uw vaardigheden op het gebied van futures-handel kunt verbeteren, kunt u het webinar van Ken Packard, "5 Concrete Tips To Build Your Solid Trading Foundation", bekijken. Tijdens dit speciale evenement onderzoek je je zelfbewustzijn en ontwikkel je een positieve mindset, samen met Daniels Trading's Chief Sales &Marketing Officer, Ken Packard.