De opkomst van de handel in aandelen zonder commissie heeft de aandacht getrokken van detailhandelaren van over de hele wereld. Helaas zijn veel van deze deelnemers zich er niet van bewust dat futures een verzameling unieke voordelen bieden die aandelen niet hebben. Als u momenteel de voor- en nadelen van de futures-markt versus de tweedeling op de aandelenmarkt afweegt, lees dan verder voor drie belangrijke voordelen van futures-handel.

1. Hefboomwerking

Omdat het financiële derivaten zijn, zijn futures-contracten producten met een hoge hefboomwerking die op marge worden verhandeld. Dit kenmerk geeft deelnemers de kans om hun risicokapitaal om te zetten in veel grotere rendementen. Voor kleine tot middelgrote detailhandelaren zijn futures een haalbare manier om de kapitaalefficiëntie te optimaliseren.

Een belangrijk facet van de futures-markt versus aandelenmarktvergelijking is de margevereiste voor elk type markt. Margestructuren variëren enorm, afhankelijk van de marktomstandigheden en de makelaardij. Er zijn echter verschillende basisrichtlijnen voor aandelen en futures:

• Toekomst: Voor het verhandelen van futures liggen de initiële margevereisten ergens in de buurt van 5-10 procent van de waarde van het contract. Nogmaals, deze cijfers zijn benaderingen, onderhevig aan verandering naar goeddunken van de makelaar of beurs.
• Aandelen: Hoewel margehandel is toegestaan ​​voor aandelen, zijn de vereisten uitgebreid. Federale regelgeving stelt initiële marges vast op minimaal 50 procent van de prijs van een aandeel. Bovendien moeten intraday-margehandelaren een rekeningsaldo van ten minste $ 20.000 hebben om meer dan drie intraday-transacties uit te voeren in een voortschrijdende periode van vijf sessies.

Futures bieden verreweg meer hefboomwerking en strategische vrijheid dan aandelen.

2. Volatiliteit

In vergelijking met andere markten bieden futures handelaren een consistent robuuste volatiliteit. Omdat futures-contracten toekomstgericht zijn en een vervaldatum hebben, zijn periodieke schommelingen in de prijsstelling van activa dagelijkse gebeurtenissen.

De marktcrash van COVID-19 in maart 2020 is een goed voorbeeld van dit fenomeen. Hoewel aandelen bijna ongekende bearish volatiliteit vertoonden, vertoonden futures nog extremere actie:

• Tijdens de COVID-19-crash in 2020 verloor de S&P 500 34 procent van zijn waarde van recordhoogten eind februari tot paniekdieptepunten half maart.
• Tijdens dezelfde periode trokken de E-mini S&P 500-futures van juni 2020 36 procent terug.

Hoewel 2 procent misschien niet als een enorm verschil klinkt, overschaduwden de intraday-volatiliteiten van aandelenindexfutures regelmatig de indices zelf. Als u een detailhandelaar bent die de volatiliteit van de aandelenmarkt versus de termijnmarkt onderzoekt, bieden futures superieure dagelijkse reeksen en verbeterde prijsactie.

3. Kans

Voor de detailhandelaar hangt succes af van bekwaamheid op één essentieel gebied:het identificeren van kansen in de live markt. Wees gerust, er is geen tekort aan transacties met positieve verwachtingen op de termijnmarkt. In feite bieden futures, in vergelijking met aandelen, handelaren een overvloed aan duidelijke kansen:

• Verlengde handelsuren: Futures zijn 23 uur per dag, vijf dagen per week open voor handel. Omgekeerd zijn aandelen grotendeels onderhevig aan de NYSE van 9.30 uur EST tot 16.00 uur. EST-sessie.

• Diversiteit activaklasse: Futures-handelaren zijn vrij om naar eigen goeddunken 's werelds toonaangevende activaklassen in te schakelen. Grondstoffen, valuta's, obligaties en aandelenindices zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk. Daarentegen moeten beurshandelaren zich wenden tot sectorale aandelenaanbiedingen of exchange-traded funds (ETF's) om hun marktblootstelling te vergroten.
• Strategische flexibiliteit: De mogelijkheid om te profiteren van het kopen of verkopen van futurescontracten is een belangrijk strategisch voordeel. Aandelenhandelaren zijn beperkt tot het nemen van de lange kant van de markt of het kopen van inverse ETF's. Hoewel gespecialiseerde ETF's handelaren de mogelijkheid bieden om shortposities in te nemen in veel activaklassen, verminderen trackingfouten en onderhoudskosten het nut van deze producten.

Voor de meeste detailhandelaren is de mogelijkheid om op bijna elk moment een futures-contract te kopen of te verkopen een enorm voordeel. Als het gaat om het nemen van een beslissing over de termijnmarkt versus de aandelenmarkt, zijn de kansen die uniek zijn voor futures vaak de cruciale factor.

Futures-markt versus beurshandel:wat is het beste voor u?

Het selecteren van een ideale markt is geen taak die lichtvaardig moet worden opgevat. U moet rekening houden met veel overwegingen, waaronder beschikbare middelen, strategieën en doelen. Als actief handelen nieuw voor u is, is het absoluut noodzakelijk om deze elementen grondig te evalueren.

Om te weten te komen of futures geschikt zijn voor uw persoonlijke situatie, kunt u vandaag nog een gratis gesprek plannen met een Daniels Trading-makelaar. Met bijna 25 jaar ervaring in de branche heeft het Daniels-team de knowhow om u te helpen uw handelservaring volledig aan te passen.