Het identificeren van en profiteren van breakouts is een van de meest populaire strategieën om de winstgevendheid van futures-handel te verbeteren. Een uitbraak treedt op wanneer de prijs van een actief buiten een vastgesteld ondersteunings- of weerstandsniveau beweegt. Het resultaat is ofwel een bullish of bearish prijstrend die slimme handelaren kan belonen met buitengewone rendementen.

Dus hoe herken je een mogelijke uitbraak voordat deze optreedt? Laten we eens kijken naar drie tips die u kunnen helpen om opkomende puistjes tijdig en nauwkeurig te identificeren.

1. Ken uw economische kalender

Ongeacht de strategie hangt de winstgevendheid van futures-handel af van het competent beheren van risico's. Een van de belangrijkste principes van risicobeheer is om te begrijpen hoe economische gebeurtenissen de deelname kunnen verhogen en de belangrijkste marktaanjagers kunnen worden.

Gelukkig is het niet moeilijk om op de hoogte te blijven van geplande economische gebeurtenissen. Het enige wat u hoeft te doen is een kijkje nemen in een economische kalender voor de komende handelsdag. Wanneer u dit eenvoudige onderzoek uitvoert, wordt het routinematig rekening houden met volatiliteit als gevolg van economische gebeurtenissen.

In de kern zijn breakouts een product van verhoogde deelname. Een toestroom van kopers kan de activaprijzen doen stijgen, terwijl een stormloop van verkopers elke markt snel kan doen zinken. Economische gebeurtenissen zorgen doorgaans voor een piek in deelname, waardoor ideale omstandigheden worden gecreëerd voor een uitbraak. In combinatie met relevante markttechnieken kan het profiteren van momentum naar long of short leiden tot lucratieve breakout-handelskansen.

2. Volume begrijpen

Volume is het bedrag van een aandeel, valuta of futures-product dat gedurende een bepaalde periode wordt gekocht of verkocht. Volume is een belangrijke maatstaf voor het meten van deelname en, indirect, de orderstroom. De algemene vuistregel met volume is deze: Hoe groter het verhandelde volume van een effect, hoe groter de liquiditeit .

Aangezien het gaat om de winstgevendheid van futures-handel, kan volume veel dingen betekenen. Voor kortetermijnhandelaren worden sterke volumes gezien als een positieve correlatie met handelsgerelateerde efficiëntie. In het geval van uitbraken kunnen hoge of lage volumes een sleutelrol spelen in een op handen zijnde directionele marktbeweging:

• Laag volume: Lage handelsvolumes geven aan dat een markt zwak of "dun" is. Vervolgens is de prijsstelling meer geneigd om te worden verplaatst door een plotselinge stijging van de deelname. Hoewel lage volumes niet ideaal zijn voor breakout-transacties, openen ze wel de deur voor directionele "sweeps" in prijs.
• Hoog volume: Als het gaat om puistjes, hoe hoger het volume, hoe beter. Hoge volumes geven aan dat een gerichte beweging waarschijnlijk sterk zal zijn en mogelijk een langdurige trend zal veroorzaken. Zware volumes voor een breakout-show dat de deelname robuust is en dat het toneel klaar is voor een prijsbeweging; sterke volumes na een uitbraak suggereert dat uitbreiding van het handelsbereik op handen is.

Als u een breakout-handelaar gaat worden, is volume een belangrijke strategische overweging. Het maakt niet uit of de volumes laag of hoog zijn, het begrijpen van de potentiële impact op het marktgedrag is essentieel om succesvol breakouts te verhandelen.

3. Identificeer marktcompressie

Een markt wordt gecomprimeerd wanneer prijzen binnen een periodiek bereik consolideren of strakker worden. Vervolgens neemt de druk toe terwijl kopers en verkopers strijden om de suprematie.

Om het concept van marktcompressie te illustreren, stelt u zich voor dat u een waterballon vult. Wanneer de ballon te veel water vult, barst deze en komt de druk vrij. Uitbraken komen vaak op een vergelijkbare manier voor:als de spanningen tussen kopers en verkopers een kritieke massa bereiken, wordt de druk weggenomen doordat de markt omhoog of omlaag gaat.

Compressie kan in bijna elk tijdsbestek worden geïdentificeerd en kan het product zijn van talloze fundamentele of technische factoren. Een van de beste manieren om een ​​gecomprimeerde markt te identificeren, is door de prijsgrafieken van kandelaars te bestuderen. In veel gevallen begeleiden grafiekpatronen consoliderende markten en signaleren een aanstaande uitbraak. Enkele van de meest voorkomende zijn dogi, stijgende driehoek en dalende driehoek.

Het mooie van het verwijzen naar grafiekpatronen op zoek naar marktcompressie is dat het proces gebruiksvriendelijk is. Een patroon is aanwezig of niet; als dat zo is, kunt u een overeenkomstige long- of shortpositie openen om de winstgevendheid van de handel in futures te vergroten.

De winstgevendheid van uw futures-handel hangt af van één belangrijke factor:u!

Vergis je niet, winstgevend handelen is een uitdaging die een meerderheid van de marktdeelnemers ontgaat. Als u echter uw eigen psychologie beheerst en strategieën toepast, zoals breakout trading, ligt succes binnen handbereik.

Om te leren hoe u zich bij de gelederen van winstgevende handelaren kunt voegen, raadpleegt u de online gids van Daniels Trading Basistraining voor futureshandelaren . Met tips over hoe u gedisciplineerd en impulsvrij kunt worden, is het een geweldige plek om uw onderneming op de futures-markt te beginnen.