Welke daghandelsstrategieën u ook toepast, het minimaliseren van verliezen is een integraal onderdeel van het vakkundig aangaan van de futuresmarkten. Dit kan echter een uitdagende taak zijn in snel veranderende, volatiele markten. Gelukkig voor actieve handelaren zijn er een paar manieren om verliezen te beperken voordat ze slopend worden.

Laten we eens kijken hoe u kapitaalopnames kunt beheren met behulp van limietorders, stop-loss-orders en dagelijkse handelsplannen.

De waarde van limietorders

Op basisniveau is futureshandel het kopen en verkopen van contracten in een poging te profiteren van prijsschommelingen. Om dit doel te bereiken, is het noodzakelijk om regelmatig de markt te betreden en te verlaten. U kunt dit op verschillende manieren doen, maar met behulp van limietorders is een van de meest efficiënte methoden.

Een limietorder is een type order dat de aankoop of verkoop van een effect stuurt tegen een specifieke prijs of beter. Handelaren gebruiken limietorders in talloze daghandelstrategieën omdat ze twee belangrijke functionele voordelen bieden:

• Ze minimaliseren slippen: Slippage treedt op wanneer de prijs waartegen een bestelling wordt uitgevoerd afwijkt van de beoogde prijs. Limietorders worden uitgevoerd tegen een bepaalde prijs of beter, waardoor verliezen als gevolg van slippen worden beperkt.
• Ze zijn ideaal voor winstdoelen: Omdat limietorders op de beurs rusten totdat ze zijn gekozen, functioneren ze goed als winstdoelen. Voor een open longpositie zijn de winstdoelen verkooplimietorders die zich boven de prijs bevinden; voor open shorts wordt een kooplimietorder geplaatst onder de prijs.

Limietorders zijn ideaal voor marktdeelnemers die geïnteresseerd zijn in het optimaliseren van handelsgerelateerde efficiëntie. Ze verminderen de negatieve effecten van slippen en bevorderen nauwkeurige in- en uitstappen op de markt. Als uw strategie gevoelig is voor verliezen door dergelijke factoren, kunnen limietorders helpen om gerelateerde opnames te verminderen.

Vermijd rampen met stopverliezen

Zoals het oude handelsgezegde luidt:"Het gaat er niet om hoeveel je verdient, het is hoeveel je niet verliest." Deze verklaring is een te grote vereenvoudiging van een complex onderwerp, maar het klinkt wel waar:als uw verliezen te groot zijn, kan geen enkel aantal winnende transacties ze wissen.

Een manier om verliezen en opnames van rekeningen te beperken, is door het gebruik van stop-loss-orders . Een stop-loss-order is een order die op de beurs wordt geplaatst om verliezende transacties tegen een bepaald prijspunt af te sluiten. Voor open longposities wordt een stop-loss-verkooporder geplaatst onder prijsactie; voor shorts worden stop-loss-kooporders boven de prijs geplaatst. Wanneer de stop loss wordt geactiveerd, wordt het een marktorder en wordt deze onmiddellijk uitgevoerd tegen de best beschikbare prijs.

Stop-loss orders zijn een belangrijk onderdeel van de meeste day trading strategieën. Ze zorgen ervoor dat open posities een concrete exit hebben, waardoor de kans op catastrofaal verlies wordt verkleind. Hoewel het correct lokaliseren van stop-loss-orders vaak wordt vergeleken met een kunstvorm, zijn deze orders uiterst nuttig bij het kwantificeren en minimaliseren van kapitaalopname.

Heb een plan

Misschien is de beste manier om verliezen te beheersen het hebben van een dagelijks handelsplan. Een goed plan schetst de parameters voor markttoetreding, marktuittreding en toegepaste hefboomwerking. Een dagelijks plan kan uw financiële verliezen minimaliseren door de volgende apparaten te gebruiken:

• Maximum dagelijks verlies: Het toewijzen van een maximaal dagelijks verlies aan een rekening beperkt de hoeveelheid geld die verloren kan gaan in een enkele sessie. Door een dergelijke drempel in te stellen, isoleert u de handelsrekening tegen plotselinge, ernstige kapitaalopnames.
• Richt op beloning af: Het begrijpen van de relatie tussen het opwaartse potentieel en het neerwaartse risico van een transactie is een belangrijk element om snel verliezen te beperken. Door u te concentreren op transacties met een positieve risico-naar-beloning uitbetaling, kunt u uw verliezen beter beheersbaar maken.

Een van de belangrijkste aspecten van daghandelstrategieën is dat winsten en verliezen worden gerealiseerd op gecomprimeerde tijdframes. Kapitaal zit niet meerdere dagen, weken, maanden of jaren vast in een enkele positie - het is constant in beweging. Dat betekent dat het absoluut noodzakelijk is dat u een duidelijk plan hebt dat consistentie bevordert. Zo niet, dan kunnen verliezen als gevolg van emotionele, lukrake handel snel en extreem zijn.

Geïnteresseerd in het leren van meer daghandelstrategieën?

Als u een toekomstige deelnemer aan de futures-markt bent, is het kiezen van een strategie een cruciale stap in uw reis. Een geweldige plek om meer te weten te komen over handelsmethodologieën is met Daniels Trading's Futures &Options Strategy Guide . Hierin vindt u 21 futures- en optiestrategieën die zijn ontworpen om uw handel naar een hoger niveau te tillen.