Ruwe olie (CL) is een van de meest actieve handelsgoederen. Het heeft een enorme volatiliteit en uitstekende liquiditeit. Olie wordt beïnvloed door de wereldwijde economische en politieke omstandigheden, bijna in dezelfde mate als Amerikaanse staatsobligaties. De prijs van ruwe olie beïnvloedt de prijs van veel andere activa, waaronder aandelen, obligaties, valuta's en zelfs andere grondstoffen. Dit komt omdat ruwe olie een belangrijke energiebron voor de wereld blijft en in veel opzichten een defecte valuta is.
Dit rapport wordt elke woensdag om 22.30 uur EST vrijgegeven, tenzij er een feestdag is, dan wordt het vrijgegeven op donderdag om 11.00 uur EST. Het rapport wordt meestal als bullish beschouwd als de werkelijke gerapporteerde voorraad aanzienlijk lager is dan het verwachte voorraadniveau, en bearish als deze hoger is. We zeggen meestal omdat er andere factoren kunnen zijn die van invloed kunnen zijn op hoe de markt het rapport waarneemt, zoals seizoensgebonden omstandigheden of opslagafwijkingen.
TIP:Als u op de dagen van het rapport een daghandelaar of scalpeur bent, zegt mijn ervaring dat u geen ruwe olie verhandelt tussen 08:50 uur en 10:35 uur EST. Tijdens deze uren is de markt op rapportdagen grillig. Wacht tot het rapport de kans heeft gekregen om tot rust te komen en de markt de inhoud ervan heeft verwerkt voordat u handelt.
De prijs van ruwe olie (CL) is sterk gecorreleerd met de economie van benzine (RB) en stookolie (HO). In feite worden al deze drie contracten vaak samen verhandeld, hetzij voor hedging door raffinaderijen, hetzij voor speculatie door professionele handelaren in wat de Crack Spread wordt genoemd.
De markt voor ruwe olie is over het algemeen een trending markt. Er is echter een hoge mate van volatiliteit, waardoor de prijs kan stijgen of dalen. Deze pieken worden meestal gevolgd door een regressie terug naar de gemiddelde richting, tenzij de gebeurtenis resulteert in een grote verstoring van de toevoer. Ruwe olie blijft vaak steken in langere reeksen na een grote beweging, het identificeren van deze reeksen is cruciaal om uitstekende handelsmogelijkheden te benutten.
De Amerikaanse dollar is een belangrijk onderdeel van de olieprijs. Een hogere dollar zet de olieprijs onder druk. Een lagere dollar helpt de hogere olieprijzen te ondersteunen. Ruwe olie beweegt ook nauw met de aandelenmarkt mee. Een groeiende economie en aandelenmarkt hebben de neiging om hogere olieprijzen te ondersteunen. Als de olieprijzen echter te hoog worden, kan dit de economie verstikken. Op dit moment hebben de olieprijzen de neiging om tegenover de aandelenmarkt te bewegen. Dit wordt meestal een punt van zorg wanneer olie boven de $ 100 komt. In het verleden veroorzaakten prijzen in het bereik van $ 120-130 capitulatie.
Bij daghandel in ruwe olie-futures stelt u uw winstdoelstelling in tussen 0,15 en 0,20 cent. Dit lijkt in lijn te zijn met de intraday-schommelingen voor het CL-contract.
Een doel van 0,15 cent met een enkel volledig contract vertaalt zich naar $ 150 ($ 10 / tick of 0,01) en 0,20 cent is gelijk aan $ 200, dus dat is veel winstpotentieel, maar het zal geen buitensporige eisen stellen aan uw handelsstrategie zoals wanneer u schieten voor veel meer, zoals 0,40 of 0,50 cent. Ik probeer je niet te vertellen dat er geen grotere bewegingen zijn, sterker nog, ik heb vaak rally's voorbij zien gaan die veel verder gaan dan $ 1,00 of meer. Ik probeer u alleen een doel te geven dat consistent winst kan maken.
Ruwe olie is een van de favoriete markten van futures-daghandelaren. De markt reageert doorgaans goed op draaipunten en ondersteunings- en weerstandsniveaus. U moet ervoor zorgen dat u op deze markt haltes gebruikt, omdat deze op elk moment zeer snelle bewegingen kan maken. Het is het beste om dagelijks te handelen in de context van een grotere wereldwijde macrostrategie, in plaats van te vertrouwen op pure technische gegevens.
Er is geen gebrek aan handelsmogelijkheden in ruwe olie van dag tot dag. De markt is zeer actief en heeft veel volume. Ruwe olie is een 24-uurs markt, dus wees voorzichtig met mogelijke nachtelijke bewegingen die u kunnen verrassen. Veel van dezelfde principes die van toepassing zijn op futures op aandelenindexen, zijn ook van toepassing op futures op ruwe olie. Als u graag handelt in de e-mini S&P, zult u waarschijnlijk ook van ruwe olie houden.
Naar mijn mening is de techniek van daghandel te riskant, maar veel handelaren vinden het oké. Ik verhandel liever een spread, zoals een van de Crack-spreads. Mijn favoriet is Ruwe (CL) vs. Stookolie (HO) in een 1×1 spread, vanwege de zeer hoge correlatie tussen de twee producten (r =0,90 op dagelijkse basis). Dit zorgt voor een zekere mate van risicomijding omdat het in wezen een afgedekte transactie is. De primaire handelsmethode is mean reversion.
Er zijn andere populaire crack-spreads, zoals ruwe (CL) versus benzine (RB), en een allesomvattende handel met ruwe olie, stookolie en benzine, die meestal wordt verhandeld in de verhouding van 3x2x1, maar dit is typisch het type handel een raffinaderij zou doen om hun bedrijf af te dekken
Ik handel in ruwe versus stookolie en bied een cursus en mentorprogramma aan voor deze verspreiding. Als je geïnteresseerd bent om de Crack Spread te leren verhandelen, neem dan contact met mij op via 508-446-0517. En kijk uit voor toekomstige berichten op de Crack Spread.
Hoeveel geld is er nodig om in futures te handelen?
Hoe handel je op de grondstoffenmarkt?
Goederen om te verhandelen in India
Hoe handel je in futures in India? Een stapsgewijze handleiding (basis)!
Hoe te handelen in Micro WTI-futurescontracten voor ruwe olie
Energiefutures:een blik op de handel in ruwe olie en aardgas
De basisprincipes van E-Mini Futures Trading leren