Het verhandelen van aandelen kan een nogal intrigerende zaak zijn. Als professionele technisch analist zal je vertellen; alle instrumenten die op een beurs worden verhandeld, of het nu aandelen, futures, grondstoffen of indices zijn, vormen vaak patronen. Deze patronen worden bepaald door menselijk gedrag en blijven verschijnen met wisselende niveaus van overeenkomst. Hoewel twee patronen misschien niet identiek op elkaar lijken, blijven verschillende herkenbare kenmerken terugkeren, wat handelaren helpt de beweging van prijzen en trends te identificeren en te voorspellen. Een typisch patroon dat door professionele handelaren wordt herkend, is het patroon met kop en schouders. Hier is een gedetailleerde gids over dit immens herkenbare handelspatroon in aandelen.
Wat is het hoofd-schouderpatroon?
Beschouwd als een van de meest consistente trendomkeringspatronen, is het hoofd-en-schouderdiagrampatroon in de eerste plaats een prijsomkeringspatroon. Het helpt handelaren in een marktidentiteit een aanstaande trendomkering nadat een trend zichzelf schijnbaar heeft uitgeput. De omkering voorspelt of signaleert in wezen een bullish naar een bearish trendomkering, wat aangeeft dat een opwaartse trend is geëindigd. Het patroon verschijnt als een basislijn, bestaande uit drie pieken waarvan de twee pieken aan de buitenkant bijna dezelfde hoogte hebben, terwijl die in het midden het hoogst is. Het lijkt op een duidelijke 'linkerschouder', een 'hoofd' en een 'rechterschouder', samen met een halslijn.
Begrijpen hoe het patroon van de hoofd- en schouderkaart werkt
Het hoofd- en schouderspatroon wordt gevormd wanneer de prijs van een aandeel stijgt tot een piek, waarna het terugvalt naar de basis van zijn eerdere stijging. Vervolgens stijgt de aandelenkoers opnieuw, dit keer boven zijn vorige piek en vormt de "neus", voordat hij weer terugvalt naar zijn oorspronkelijke basis. Vervolgens stijgt de prijs van het aandeel opnieuw, maar naar het eerste niveau, d.w.z. de initiële piek van vorming, voordat het nog een keer terugvalt naar de halslijn of basis van het kaartpatroon.
Wat is het omgekeerde hoofd-schouderpatroon?
Het omgekeerde of omgekeerde hoofd-schouderpatroon is het tegenovergestelde van het normale hoofd-schouderpatroon. Vanwege de inversie wordt het ook beschouwd als het hoofd- en schouderbiljet. Het omgekeerde patroon wordt duidelijk wanneer de prijsactie van het effect een aantal terugkerende kenmerken vertoont. Het omgekeerde patroon verschijnt bijvoorbeeld wanneer de prijs van een aandeel tot een dieptepunt daalt voordat het weer stijgt. Het patroon verschijnt opnieuw wanneer de aandelenkoers onder het vorige dal daalt en weer stijgt voordat een definitieve daling optreedt. Maar de stijging is niet zo ver of zo veel als het tweede dal. Bij het bereiken van het laatste dal begint de aandelenkoers omhoog te gaan, in de richting van de weerstand die dicht bij de top van de vorige troggen wordt gevonden.
Het omgekeerde hoofd- en schouderpatroon decoderen
Net als het normale hoofd- en schouderspatroon, is het omgekeerde kop-schouderpatroon een betrouwbaar patroon dat erop kan wijzen dat een neerwaartse trend op korte termijn kan omslaan in een opwaartse trend. Wanneer dit gebeurt, bereikt de prijs van het aandeel drie opeenvolgende dieptepunten en wordt gescheiden door korte, voorbijgaande rally's. Hiervan zijn de eerste en derde troggen (de schouders) marginaal ondiep, terwijl de tweede trog (de kop) de laagste is. De laatste rally, die verschijnt na de derde dip, geeft de ommekeer aan van de bearish trend en het feit dat de aandelenkoers hoogstwaarschijnlijk zal blijven stijgen.
Zes redenen waarom het kop-en-schouderpatroon door handelaren als betrouwbaar wordt beschouwd
Geen enkel handelspatroon is meestal perfect; het lukt niet altijd. Desondanks zijn veel handelaren van mening dat het hoofd- en schouderspatroon theoretisch werkt. Hier zijn enkele redenen waarom handelaren dit grafiekpatroon betrouwbaarder vinden dan de meeste andere.
1. Als de aandelenkoersen dalen vanaf een markt die hoog is (d.w.z. de kop), kunnen handelaren zien dat verkopers de markt zijn betreden, die wordt gekenmerkt door minder agressieve aankopen.
2. Terwijl de neklijn wordt benaderd, krijgen veel kopers die aankopen deden tijdens de laatste golf hoger of op de rechterschouderrally nu ongelijk en worden ze geconfronteerd met enorme verliezen. Deze grote groep kopers is nu klaar om hun posities te verlaten, wat op zijn beurt de prijzen dicht bij het winstdoel brengt.
3. De stop, die zich boven de rechterschouder in het kaartpatroon bevindt, is logisch aangezien de trend nu naar beneden is verschoven. Onthoud dat de rechterschouder zich op een lagere hoogte bevindt in vergelijking met het hoofd, en daarom is het onwaarschijnlijk dat deze wordt gebroken totdat de opwaartse trend wordt hervat.
4. Voor de winstdoelstelling is er de veronderstelling dat kopers, die het bij het verkeerde eind hebben en de aandelen op een slecht moment hebben gekocht, weinig andere keus hebben dan hun positie te verlaten. Dit resulteert in het creëren van een omkering van een enigszins vergelijkbare schaal als het topping-patroon, dat onlangs plaatsvond.
5. Nu wordt de neklijn het punt waarop een grote groep handelaren de pijn van hun investering begint te ervaren en weinig andere keuze heeft dan hun posities te verlaten. Deze situatie duwt de prijs van beveiliging verder richting het koersdoel.
6. Ten slotte kunnen ook de volumes van de verhandelde aandelen worden bekeken. Tijdens een omgekeerd hoofd-en-schouderpatroon of marktbodems, zouden handelaren doorgaans willen dat de voorraadvolumes toenemen terwijl de uitbraak plaatsvindt. Deze situatie toont de toegenomen interesse in kopen, die op zijn beurt de prijs van het aandeel naar het doel kan brengen. Aan de andere kant geeft een afnemend volume aan dat kopers niet geïnteresseerd zijn in de opwaartse beweging, wat enige scepsis rechtvaardigt.
Laatste opmerking:
Zoals duidelijk is, is het hoofd- en schouderspatroon, samen met het omgekeerde patroon, vrij gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Met een beetje oefening en hulp van Angel One-adviseurs, kunt u ook beginnen met het leren en analyseren van de verschillende grafiekpatronen. Neem contact op met ons team van handelsexperts bij Angel One voor informatie over investeringen en handelsanalyse.