Een inleiding tot Swing Trading

Als je overweegt om met swing trading te beginnen, dan zal dit artikel je helpen te begrijpen of het echt jouw stijl is of niet.

Swingtrading is een populaire vorm van handelen waarbij de handelaren hun positie langer dan een dag vasthouden. Het is per definitie het tegenovergestelde van daghandel - het vereist niet dat handelaren hun positie op een dag bepalen. Swingtraders richten zich meestal op een groter deel van de markt en wachten tot er een deal komt voor de onderliggende waarde. Wanneer dit gebeurt, handelen ze in de richting van de trend. Swing trading is een van de fundamentele handelsvormen. Maar waarom zo?

De duur van een swing-trade is meer dan een dag, maar minder dan die van trendtrades, die in de loop van weken of maanden kunnen ontstaan. Swingtrading bevindt zich in het midden van de twee uitersten, waarbij wordt gekeken naar het profiteren van prijsbewegingen op korte termijn als gevolg van veranderingen in de fundamentele zaken van bedrijven. De sleutel tot winst uit swing trading ligt in het oppikken van de juiste aandelen; aandelen met een neiging om op korte termijn te groeien. Swingtraders maken, terwijl ze wachten op een grotere winst, verschillende kleine winsten om hun uiteindelijke winst te vergroten. Dit helpt hen een groter winstvolume veilig te stellen. Maar om dat te doen, houden swingtraders hun stop loss-niveau laag op 2-3 procent en slagen ze erin de winst-tot-verliesverhouding op 3:1 te houden. Het wordt gedaan om te voorkomen dat u teveel risico loopt. Een groot verlies kan alle kleine winsten van kleinere schommelingen wegvagen. Om fouten te voorkomen, moeten swingtraders daarom zorgvuldig de aandelen kiezen.

De juiste aandelen oppikken

Het oppikken van de juiste aandelen is de eerste en cruciale stap van een succesvolle swing. U moet bevestigen dat de aandelen die u selecteert zich in een opwaartse trend bevinden. Ten tweede moet het aandeel dat u selecteert ook volume en liquiditeit in de markt hebben. Large-capaandelen worden geschikt geacht voor swingtrading. In een actieve markt fluctueren deze aandelen met een breed scala aan hoge en lage extremen. Swingtraders rijden op de golf en handelen in de richting van de trend voordat ze van positie veranderen wanneer de trend in de tegenovergestelde richting verandert.

De juiste markt selecteren

Swingtraders geven de voorkeur aan een gematigde markt dan wanneer deze bearish of bullish is. Want wanneer de marktomstandigheden extreem zijn, functioneren zelfs de meest actieve aandelen grillig en vertonen ze niet dezelfde schommelende bewegingen. Dit is de reden waarom swingtraders de voorkeur geven aan een stabiele markt, waar indexen minstens een paar weken of maanden binnen het bereik blijven.

In een stabiele markt, zonder substantiële bullish of bearish factoren, zullen indexen in een patroon bewegen. Dat is even stijgen en dan dalen, als een golf. Tussendoor hebben swingtraders veel mogelijkheden om winstgevende transacties uit te voeren. Een aanzienlijk deel van het succes van swing trading hangt dus af van het correct identificeren van het soort impulsen dat de markt ervaart. Maar wat te doen als de markt bullish of bearish is?

Swing handelen in een bullish markt

Wanneer de markt stijgt, spelen swingtraders in op de trend. Tijdens een bullish fase bewegen de trending aandelen op een geleidelijke manier die eruitziet als een reeks trappen - er zijn tijdelijke terugtrekkingen tussen de opwaartse stijging voordat de aandelen weer beginnen te stijgen. Dit is een typische formatie in een uptrend. Terwijl het gebeurt, proberen swingtraders in de bullish trend die korte momenten van dip en stijging vast te leggen.

Het vangen van het tij in een bullish markt hangt af van twee dingen:het succesvol plannen van toetreding en het isoleren van het laagste punt van de pullback om stop loss (SL) limiet te stellen. Een ervaren handelaar plant een invoer terwijl de volgende prijskaars wordt gevormd in de opwaartse trend na de dip en plaatst de SL-limiet op het laagste punt van de volgende pullback. Identificeer vervolgens het hoogste punt in de trend, wat uw winstniveau zou zijn. De afstand tussen uw instappunt op winstniveau is de grootte van uw winst uit de handel, terwijl het verschil tussen instap- en SL-punt de maatstaf is voor het relatieve risico. Om een ​​transactie winstgevend te maken, moet het volume van de potentiële beloning twee keer zo groot zijn als het geschatte verlies, of de beloning-verliesverhouding moet 2:1 zijn.

Bear Market-strategie

Het is lastiger om te handelen in een bearish markt dan in een bullmarkt. De reden is dat een berenmarkt volatieler is en vaak verschuift afhankelijk van het sentiment van handelaren. Bearish runs zijn echter van korte duur dan uptrends, en een onderliggende bullish kracht zorgt ervoor dat de markt niet uit de hand loopt. Een van de bearish swingstrategieën suggereert dat handelaars in contanten moeten blijven of afzien van swingtrading als ze niet zeker zijn over hun strategie om het hoofd te bieden aan de aanhoudende marktomstandigheden.

Net als de bullmarkt kent de bearmarkt momenten van fluctuaties (hoewel niet zo ordelijk). Ervaren handelaren proberen te handelen tijdens deze korte tegentrends wanneer de markt blijft dalen.

Een deelname is gepland wanneer de prijs lager is dan het dieptepunt van de vorige dag van de tegentrend. Evenzo wordt de stop-off-limiet ingesteld boven het hoogste punt van het hoogste punt van de huidige tegentrend. Wanneer de aandelenkoers tot dat niveau stijgt, verlaat u de markt om uw verliezen te minimaliseren. Omgekeerd wordt een winstdoelstelling ingesteld onder de laagste prijskaars in de huidige neerwaartse trend, en u kunt de handel verlaten om wat winst te boeken wanneer de limiet wordt bereikt.

Swing-handelsstrategie

Swing trading strategie is een combinatie van zowel fundamentele analyse als technische analyse.

Fundamentele analyse is een manier om de intrinsieke waarde van een aandeel te meten. In fundamentele analyse zullen handelaren alle factoren analyseren die de waarde van een aandeel kunnen beïnvloeden, van macro-economische factoren, de financiële prestaties van het bedrijf, economische prestaties, sectorale prestaties en dergelijke.

Afgezien van fundamentele analyse, vertrouwen swingtraders ook sterk op technische analyse. U kunt in detail lezen over swing trading strategieën en swing trading indicatoren om een ​​goed idee te krijgen van beide.

Waar het op neerkomt

Swing trading betekent methodisch handelen met de trend. Swingtraders proberen niet in één keer grote winst te maken. Ze wachten tot de aandelen het winstniveau bereiken, zodat ze kunnen verkopen. Het wordt als een goede techniek beschouwd voor beginnende handelaren, maar als u een gemiddelde of gevorderde handelaar bent, kunt u ook ruilen.

Swingtrading vraagt ​​niet te veel van uw tijd, zoals scalperen of daghandel, maar u kunt de winst in de loop van de tijd zien groeien. Om de handel te zwaaien, heeft u echter discipline en technisch inzicht nodig om de winnende deals te sluiten.