Veel beleggers en handelaren voelden zich waarschijnlijk behoorlijk verloren in de huidige markt en ik heb een veelgestelde vraag gekregen:hoe laag zou de aandelenmarkt gaan?
Ik zal mijn handelsplannen delen die zijn opgesteld met behulp van technische analyse of het lezen van grafieken. Ik gebruik voornamelijk trendlijnen, prijsacties en handelsvolume om mijn beoordelingen te maken en ze hebben me de afgelopen decennia een fortuin bezorgd om als fulltime handelaar op de markten te handelen.
Deze handelsplannen zijn nauwgezet aangescherpt en verfijnd. Ze vereisen veel werk om voor te bereiden, maar je moet dit doen voordat je transacties op de markt brengt, net zoals je niet ten strijde trekt zonder een plan in de eerste plaats.
Op 9 maart 2020 vertelde mijn handelsplan me dat er een belangrijke opwaartse trendlijn is, die, indien verbroken, STI zou kunnen gaan naar 2.659 ondersteuningsniveau of 2.523 sterk ondersteuningsniveau.
Snel vooruit naar 13 maart 2020, STI bereikte inderdaad 2.529, wat dicht bij mijn aangegeven sterke ondersteuningsniveau lag.
Ik geloof dat STI 2.230 moet bereiken voordat we een redelijke rebound kunnen zien aankomen.
Wanneer de neerwaartse trend in gang wordt gezet, kan niets deze stoppen. Zelfs Donald Trump niet. Afgelopen weekend zagen we hoe Donald Trump een reeks nieuwe stimuleringsmaatregelen lanceerde en vervolgens kondigde de Fed de nulrente aan en startte Quantitative Easing 4 (QE4).
Hoe reageerde de markt?
De Amerikaanse aandelenindexfutures werden tijdens de Aziatische handelsuren geconfronteerd met een scherpe uitverkoop, tot een punt waarop de handel werd stopgezet omdat de limiet van de stroomonderbreker werd overschreden.
In de afgelopen 11 jaar van bull run zijn beleggers en handelaren er erg aan gewend geraakt dat de Fed en Donald Trump de markt bij elke dip ondersteunen. Maar deze keer is het anders, wat ze ook deden, de markt reageert niet meer. Dat is een gevaarlijk teken.
Op 9 maart 2020 vertelde mijn handelsplan me dat een pauze onder 24.680 een neerwaartse versnelling zou veroorzaken richting 23.930 en zelfs 21.591.
Op 16 maart 2020 had het handelsplan heel goed gewerkt toen DJI 21.591 bereikte en een sterke opleving maakte.
Ik geloof dat DJI 17.475 zou gaan testen. Dit is misschien heel ongeloofwaardig voor je, maar we zullen zien.
Gedurende de laatste 11 jaar van bull run is de uptrend-lijn van de S&P 500 tot nu toe niet doorbroken, waarbij de S&P 500 op het moment van schrijven op 2.529 sloot.
U kunt het handelsplan in de onderstaande afbeelding zien en de bijbehorende ondersteuningsniveaus voor de S&P 500 als de prijzen dalen.
Ik denk dat de S&P 500 eind deze week het dieptepunt van 2.330 zou kunnen bereiken. Het slechtste geval zou 1.454 zijn.
Er zijn slechts 2 gelegenheden dat Wall Street gesloten was voor handel. De eerste kwam in oktober 1997, toen de stroomonderbrekers die werden geïntroduceerd na de crash van Black Monday voor het eerst werden geactiveerd, toen handelaren te laat probeerden de Aziatische financiële crisis het hoofd te bieden.
De tweede keer was na de aanslagen van 9/11 in 2001, toen de schade door de ineenstorting van de Twin Towers het functioneren van de nabijgelegen beurs onmogelijk maakte. De handel werd op dinsdag 11 september afgebroken en werd pas de volgende maandag hervat. Dit was een opmerkelijk kalm en ordelijk antwoord.
Ik geloof dat we een stroomonderbreker 13 pct kunnen zien raken en 20 pct die voor de derde keer in de geschiedenis een handelsstop veroorzaakte.
Beleggers hebben altijd op de Fed en Donald Trump vertrouwd om te hulp te schieten als de markt instortte. Ze doen nu aan schadebeperking en wat ze de afgelopen week ook op de markt gooiden, leek niet te werken, in feite was het contraproductief. Dit is een onheilspellend teken van een grote kernsmelting die eraan komt.