Inzicht in bullish handelsstrategieën voor opties: Het is een algemeen aanvaarde mythe dat het verhandelen van Option een "Hit or Miss" -spel is. Of je maakt het groot of je verliest het allemaal. Maar deze mythe staat op het punt in twijfel te worden getrokken. En het is een algemene neiging om meer te kopen dan te verkopen.
Wanneer de Bull run gebeurt, hebben mensen de neiging om hun mening te uiten door opties te kopen zonder de bijbehorende technische details te begrijpen. Hoewel de markt omhoog gaat, hebben ze de neiging om geen winst te maken en verliezen ze alle premie die ze hebben betaald om de optie te kopen.
Vandaag zullen we door middel van dit artikel proberen de optiehandelsstrategieën voor bullish market te bespreken, waarbij het risico beperkt is en nog steeds het potentieel heeft om fatsoenlijke rendementen te behalen. Zonder tijd te verspillen zullen we proberen de Bullish Options Trading-strategieën te begrijpen:
Inhoudsopgave
Laten we proberen het uitgangspunt voor Bull Call Spread te begrijpen. Bull Call Spread is een tweebenige strategie, d.w.z. er zijn twee optieposities tegelijkertijd actief. In deze strategie is er een aanname van kracht in de markt en het volgende niveau van weerstand zal waarschijnlijk door de markt worden getest.
Implementatie van Bull Call Spread
Om deze strategie te implementeren, moet de handelaar één ATM-calloptie kopen en één OTM-calloptie verkopen. Dat is:
Dit zijn de veronderstellingen onder deze strategie:
Stel dat de spotprijs van Nifty 9310 is. Dit zijn de verhandelde optiebenen:
Over het algemeen is de winst-en-verliesrekening bij aanvang van deze transactie altijd negatief, aangezien men een In The Money-optie moet kopen en een Out Of Money-optie moet verkopen. Laten we nu de werking van deze strategie op verschillende vervalniveaus begrijpen:
Geval 1:als de markt afloopt om 9200
Hier is de netto-uitbetaling bij gebruik van deze strategie -55 eenheden (-75+20)
Geval 2:Als de markt om 9300 afloopt
De netto uitbetaling bij gebruik van deze strategie is -55 eenheden (-75+20)
Geval 3:Als de markt om 9400 afloopt,
De netto-uitbetaling bij gebruik van deze strategie is 45 eenheden (25+20)
Geval 4:Als de markt afloopt op 9500, dan:
De netto-uitbetaling bij gebruik van deze strategie is 45 eenheden (125-80)
Wat begrijpen we van de bovenstaande berekening?
Uit het bovenstaande voorbeeld kunnen we opmaken dat, ongeacht de zwakte in de markt, het maximale verlies dat men met deze strategie maakt 55 eenheden bedraagt.
Zelfs als de markt erg sterk afloopt voor deze specifieke strategie, is de maximale winst die men met deze strategie kan maken 45 eenheden.
Het breakeven-punt voor Bull Call Spread-strategie
Het Breakeven Point (BEP) voor deze strategie is het punt waarop de spotprijs gelijk is aan de som van At the money strike price en het maximale verlies (netto debet) in deze strategie.
BEP =Uitoefenprijs van ATM + Maximaal verlies =9300 + 55 =9355.
Dat wil zeggen, wanneer de spotprijs 9355 bereikt, bereikt deze strategie zijn breakeven-punt.
LEES OOK
De Bull Put Spread-strategie gaat ook uit van dezelfde aanname als de Bull Call Spread. Er zijn twee benen in deze strategie en er is een verwachting van kracht in de markt. Maar in tegenstelling tot de Bull-callstrategie, hebben we in de Bull Put-strategie twee poten met Put-optieposities die tegelijkertijd lopen.
Nu moet u zich afvragen of iemand een bullish standpunt uitdrukt met behulp van de putoptie. De logica hier is om de premie in eigen zak te steken door er een te schrijven In the Money Put Options en One Out of money Option te kopen.
Implementatie van Bull Put Spread
Om deze strategie te implementeren, moet de handelaar één ATM-calloptie kopen en één OTM-calloptie verkopen. Dat is:
Hier volgen de veronderstellingen onder de Bull Put spread-strategie:
Stel dat de spotprijs van Nifty 9290 is. Hieronder volgen de optiepoten die worden verhandeld:
Over het algemeen is de winst-en-verliesrekening bij aanvang van deze transactie altijd positief, aangezien men de OTM-optie moet kopen en de ITM-optie moet verkopen. Laten we nu de werking van deze strategie op verschillende vervalniveaus begrijpen:
Geval 1:Als de markt om 9100 afloopt,
De netto uitbetaling bij gebruik van deze strategie =– 20 eenheden (55-75)
Geval 2:Als de markt afloopt op 9200,
De netto uitbetaling bij gebruik van deze strategie =– 20 eenheden (-45+25)
Geval 3:Als de markt om 9300 afloopt,
De netto uitbetaling bij gebruik van deze strategie =80 eenheden (-45+15)
Geval 4:Als de markt om 9400 afloopt,
De netto uitbetaling bij gebruik van deze strategie =80 eenheden (-45+15)
Wat begrijpen we van de bovenstaande berekening?
Uit het bovenstaande voorbeeld kunnen we opmerken dat, ongeacht de zwakte in de markt, het maximale verlies dat men in deze strategie maakt 20 eenheden is. En zelfs als de markt erg sterk afloopt, is de maximale winst die men met deze strategie kan maken 80 eenheden
Het break-evenpunt voor de Bull Put-strategie
Het Breakeven Point (BEP) voor deze strategie is het punt waarop de spotprijs gelijk is aan het verschil van At the money strike price en de maximale winst (netto credit) in deze strategie.
BEP =Uitoefenprijs van ATM + Maximaal verlies =9300 – 80 =9220.
Dat wil zeggen, wanneer de spotprijs 9220 bereikt, bereikt deze strategie zijn breakeven-punt.
Snel lezen
In dit artikel hebben we gekeken naar bullish handelsstrategieën voor opties. Uit de gedetailleerde discussie hierboven blijkt dat handel in opties geen spelletje "Hit or Miss" hoeft te zijn. Er kunnen verschillende handelsstrategieën worden geformuleerd waarmee men duurzaam rendement kan behalen en niet wordt blootgesteld aan zeer hoge risico's.
Dat is alles voor dit bericht. We hopen dat je iets nieuws hebt geleerd uit ons artikel over Bullish Options Trading Strategies. Laat ons uw mening weten in de commentaarsectie hieronder. Veel plezier met beleggen en handelen!
Wat zijn handelsrechten in opties?
Opties handelsstrategie met Short Call Butterfly
Hoe gebruik ik opties voor hedging? – Opties Hedging-strategie uitgelegd!
Bearish-handelsstrategieën voor opties – Hoe gebruik je opties in een bearish markt?
Wat is Swing Trading? Hoe wordt Swing Trading gebruikt op de aandelenmarkt?
Opties kopen versus verkopen:welke strategie te gebruiken?
Wat is put-oproepratio bij handel in opties? Hoe moet je het interpreteren?