#5 Dingen waar Warren Buffett naar zoekt voordat hij investeert

Warren Buffett, de ervaren belegger en een van de rijkste mannen op deze planeet, is zeker een icoon om naar te zoeken in de beleggingswereld. Het succes en de rijkdom die Warren Buffett heeft verzameld, zijn echt stimulerend. In dit bericht gaan we de vijf belangrijke factoren bespreken waar Warren Buffet naar op zoek is voordat hij in een bedrijf investeert.

Hier zijn 5 dingen waar Warren Buffett naar zoekt voordat hij investeert

1. Cirkel van competentie

Warren Buffet zoekt naar de business die hij kan begrijpen en analyseren. Hij investeert alleen in het bedrijf dat zich in zijn competentiekring bevindt. (En dat is logisch, want als u het bedrijf niet begrijpt, kunt u ook de toekomstige bedrijfsprestaties niet voorspellen. )

Tijdens de technologiehausse in de jaren negentig bijvoorbeeld, belegde iedereen in technologieaandelen. Het maakte voor de investeerders niet uit om de onderliggende business te begrijpen van het bedrijf waarin ze investeerden. Warren Buffett belegde echter niet in technologieaandelen door simpelweg te zeggen dat hij ze niet kan begrijpen.

Hij zei:'Ik kan de zaken achter de coca-cola-, auto- of textielindustrie begrijpen. Ik weet hoe ze werken en hoe ze winst kunnen maken. Ik kan hun groei voorspellen. Ik begrijp technologiebedrijven echter niet. Deze bedrijven vallen niet binnen mijn competentiecirkel, daarom investeer ik er niet in'

De technologiesector was in die tijd een hausse en gaf een geweldig rendement aan iedereen die in die sector investeerde. Als je echter een paar jaar vooruit kijkt, weet je dat er een grote crash is geweest in de technologiesector die de rijkdom heeft vernietigd van veel mensen die gewoon de kudde-mentaliteit volgden.

Zijn advies aan andere investeerders:Houd u aan uw competentiecirkel en neem geen irrationele beslissing door te beleggen in bedrijven die u niet begrijpt. Breid uw competentiecirkel uit, maar overschrijd deze niet.

2. Beheer

Warren Buffett hecht veel belang aan efficiënt beheer. Hij evalueert de rationaliteit van het management om te herinvesteren voor groei en om zijn aandeelhouders te belonen. Verder is hij erg streng over de eerlijkheid van het management.

3. Waarde

'Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt.'

Warren Buffet besteedt veel tijd aan het lezen van de financiële gegevens van het bedrijf. Hij doorloopt alle jaarverslagen van het bedrijf om de winstgevendheid, herbruikbaarheid, liquiditeit, waardering, enz. te vinden. Warren Buffett analyseert altijd de waarde van het bedrijf voordat hij naar de marktprijs kijkt. Dit komt omdat hij niet bevooroordeeld wil worden door de marktprijs van het bedrijf te kennen voordat hij de financiële overzichten analyseert.

4. Gracht

Het concept van de gracht werd gepopulariseerd door Warren Buffett.

Een gracht is een diepe, brede greppel rond een kasteel, fort of stad, meestal gevuld met water en bedoeld als verdediging tegen aanvallen. Sommige aandelen hebben een soortgelijke gracht om hen heen. Daarom is het voor zijn concurrenten erg moeilijk om ze in zijn sector te verslaan.

Warren Buffett zoekt altijd naar een bedrijf met een brede economische gracht. Deze gracht helpt het bedrijf van het bedrijf om beter te presteren dan zijn concurrenten. De slotgracht kan van alles zijn, zoals merkwaarde, licentie, patent, overstapkosten, enz. Daarnaast geeft Warren Buffett ook de voorkeur aan oudere bedrijven die al meer dan 10 jaar openbaar zijn. Hij vermijdt het kopen van aandelen in beursintroducties.

5. De veiligheidsmarge

'Een goed bedrijf is geen goede investering als je er te veel voor betaalt. ‘

Het concept van veiligheidsmarge werd oorspronkelijk geïntroduceerd door Benjamin Graham , de vader van waardebeleggen. Hij was ook de mentor van WarreBuffetet.

Dit is het centrale concept van waardebeleggen. Kortom, dit concept stelt dat als je denkt dat een aandeel wordt gewaardeerd op Rs 100 per aandeel (redelijk), het geen kwaad kan om jezelf wat voordeel van de twijfel te geven (als je het mis hebt over deze berekening) en te kopen tegen Rs 70, Rs 80 of Rs 90 in plaats daarvan. Hier is het verschil in het bedrag uw veiligheidsmarge.

Warren Buffett zoekt zorgvuldig naar een veiligheidsmarge in een bedrijf voordat hij investeert. Hij investeert alleen als het bedrijf momenteel met korting verkoopt.

Om de veiligheidsmarge te berekenen, vindt hij eerst de intrinsieke waarde of werkelijke waarde van het bedrijf. De huidige marktwaarde moet lager zijn dan de intrinsieke waarde van het bedrijf. Over het algemeen koopt hij het liefst een bedrijf met een veiligheidsmarge van minimaal 25%.

Dit zijn de vijf dingen waar Warren Buffett naar kijkt in een bedrijf voordat hij investeert. Ik hoop dat je veel hebt geleerd van de manier van beleggen van deze legendarische belegger.

Reageer hieronder aan welke factor u het meeste gewicht hecht bij het evalueren van een aandeel?