Het is een understatement om te zeggen dat dit jaar meedogenloos was voor de oliesector. Dus wat zijn de beste olieaandelen om 2020 te kopen? Oliemaatschappijen bloeden winsten weg die vergelijkbaar zijn met de Steamboat Geyser in Yellowstone National Park. Te midden van COVID-19 werden de prijzen voor ruwe olie zelfs negatief – ja, negatief! Hoe is dat zelfs mogelijk? Helaas dwong deze krater veel oliemaatschappijen de grond in, velen vroegen faillissement aan.
Maar slimme beleggers weten dat rijkdom wordt verdiend wanneer aandelen bodemprijzen hebben. Doet het gezegde laag kopen, hoog verkopen een belletje rinkelen? Het lijkt erop dat we het lek voorlopig hebben gedicht.
Aangezien de wereldeconomie nog steeds op ruwe olie draait en de prijzen stijgen, is het tijd om een aantal olieaandelen te bekijken om 2020 te kopen. Twee van onze topolieaandelen die klaar staan om in deze opleving te schitteren, zijn Enbridge (NYSE:ENB) en EOG Resources (NYSE :EOG)
Voor degenen onder u die het niet weten, Enbridge is een bedrijf dat zich richt op energieopwekking, -distributie en transportbedrijf.
Hun pijpleidingennetwerk bestaat uit drie componenten:het Canadese Mainline-systeem, regionale oliezandpijpleidingen en aardgaspijpleidingen.
Maar Enbridge is meer dan alleen pijpleidingen - ze bezitten en exploiteren ook een gereguleerd aardgasbedrijf en het grootste aardgasdistributiebedrijf van Canada. Bovendien wekt Enbridge hernieuwbare en alternatieve energie op met een capaciteit van 2.000 megawatt.
Ironisch genoeg kelderden de aandelen in de Enbridge-pijpleiding van Canuk bijna 25%, ondanks het feit dat ze niet waren blootgesteld aan de volatiliteit op de oliemarkt. Hoe is dat zinvol?
Nou, laat het me uitleggen. Zelfs als wij als consumenten niet alle olie in de pijpleidingen van Enbridge gebruiken, moeten we toch betalen om het te gebruiken. Daarom is Enbridge er vrij zeker van dat ze hun cashflowprognose voor 2020 zullen waarmaken.
Rapport van STOCK ROVER - de beste tool voor fundamenteel onderzoek voor detailhandelaren... ooit!
Het is een meedogenloos jaar geweest voor dividendbeleggers. Voor bewijs hoeft u niet verder te zoeken dan de 175 beursgenoteerde bedrijven die hun uitbetalingen hebben gehalveerd, en velen stoppen ze volledig.
Het is niet verrassend dat de oliesector een van de zwaarst getroffen werd door die dividendverlagingen, aangezien veel uitbetalingen samen met de olieprijzen kelderden.
Bij het beslissen welke olie-aandelen in 2020 moeten worden gekocht, letten verstandige beleggers op de aangeboden dividenden. En in het geval van Enbridge leveren ze.
De afgelopen 25 jaar haast ik me eraan toe te voegen dat ze hun dividenden hebben verhoogd, waardoor ze een van de topdividendaandelen op de Toronto Exchange zijn geworden.
Ook bemoedigend is het feit dat hun dividenden sinds 2008 zijn gestegen met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 14%. Dat is niets om naar te niezen. Ondanks de lagere oliestroom door hun pijpleidingen, zijn hun dividenden veilig.
Ondertussen ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Enbridge, met veel groei en pijplijnuitbreiding in het verschiet. Dat zou het de brandstof moeten geven om zijn dividend te blijven verhogen, wat het de afgelopen 25 jaar heeft gedaan.
Als u olieaandelen wilt swingen om 2020 te kopen, zorg er dan voor dat u de beste swing trading-strategie heeft. Swingtrading is momenteel niet voor bangeriken.
Let bij het beslissen welke olie-aandelen voor 2020 moeten worden gekocht op de EBITDA of winst van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.
EBITDA is een veelgebruikte maatstaf voor de winstgevendheid van bedrijven en kan worden gebruikt om bedrijven met elkaar en branchegemiddelden te vergelijken. In eenvoudige bewoordingen helpt het ons om een "appels" tot "appels" benadering te gebruiken.
Beleggers moeten er rekening mee houden dat de EBITDA van Enbridge de afgelopen jaren constant is gestegen. Laat me je een voorbeeld geven om dit in perspectief te plaatsen.
In de eerste helft van 2020 steeg hun EBITDA tot $ 7,08 miljard, tegen $ 6,98 miljard vorig jaar. De diverse inkomstenstromen en veerkrachtige activiteiten van het bedrijf blijven de EBITDA en kasstromen stimuleren; ondanks lagere doorvoer in vloeibare hoofdlijnvolumes.
Afhankelijk van de grafieken en de markt kunnen olieaandelen goede aandelen op de bearmarkt zijn om te kopen. CONTROLEER echter DE KAART!
Als 181e op de Fortune 500-lijst, is EOG Resources, Inc. een ander bedrijf dat betrokken is bij de ruwe olie- en aardgasindustrie. Hun primaire focus is de exploratie, ontwikkeling, productie en marketing van de producten die ik hierboven noemde.
In tegenstelling tot andere olie- en gasbedrijven ging EOG Resources 2020 in met een kasrijke balans van $ 2,1 miljard rijk.
Ik ben het tenminste vergeten, ze hebben dat onlangs verhoogd tot $ 2,9 miljard door goedkope schuld uit te geven. Ondanks incrementele leningen heeft EOG een van de laagste hefboomratio's in de olie- en gassector.
Ondertussen hebben ze ook enkele van de laagste bedrijfskosten in de branche. Daarnaast heeft EOG een enorm aanbod aan boorlocaties die bank binnenhalen.
Met premies van rond de $30 per vat verwacht het bedrijf genoeg geld te kunnen genereren om zowel de kapitaaluitgaven als de dividenduitkering dit jaar te dekken.
Het is niet verrassend dat veel oliemaatschappijen dit jaar hun dividenden verlaagden omdat ze het geld nodig hadden om hun wankele balansen op orde te krijgen.
Gelukkig hebben EOG-bronnen die zorg niet. En in combinatie met een gezonde balans en ultra-low-cost booroperaties, blijft het dividend van EOG Resources het veiligste in de sector.
Veel beleggers vragen zich af of ze vooruitlopend op de winst moeten kopen in afwachting van aandelen die de schattingen verslaan. Nu de inkomsten binnenkort verschijnen, kan EOG Resources zo'n bedrijf zijn.
De laatste tijd heeft EOG Resources een gunstige herziening van de winstraming gehad, wat over het algemeen een voorbode is van een winstslag. Immers, analisten verhoogden hun schattingen vlak voor winst.
Als ik tussen de regels door lees, zeg ik dat dit een redelijk goede indicator is van een aantal gunstige trends onder de oppervlakte voor EOG.
In feite staat de bredere Zacks Consensus Estimate op een verlies van 14 cent per aandeel. De meest nauwkeurige schatting voor het huidige kwartaal is momenteel echter een verlies van 11 cent per aandeel voor EOG.
In duidelijke bewoordingen hebben analisten zojuist hun schattingen voor EOG verhoogd. Over het algemeen geeft dit EOG-middelen een Zacks Earnings ESP van +21,99% op weg naar het winstseizoen.
Nog een onderzoeksrapport van Stock Rover.
Van de 27 Wall Street-analisten die naar oliemaatschappij EOG kijken, hebben er 11 een hold-rating gegeven, 16 een buy-rating en 0 een sell-rating.
Volgens analisten is de richtprijs van het EOG-olieaandeel $ 68,46, met een hoog koersdoel van $ 111,00.
Tegelijkertijd is EOG Resources het onderwerp geweest van 16 onderzoeksrapporten in de afgelopen 90 dagen. Je kunt dit zien als een weerspiegeling van de sterke interesse van analisten in dit aandeel.
Als je de cijfers van de afgelopen tien jaar bekijkt, is een positieve Zacks Earnings ESP een zeer krachtig hulpmiddel gebleken.
In een recente backtest laten aandelen met een positieve winst-ESP samen met een Zacks-ranglijst van #3 (hold) of beter bijna 70% van de tijd positieve verrassingen zien. Bovendien hebben deze aandelen gemiddeld meer dan 28% op jaarbasis opgeleverd.
Gezien het feit dat EOG een Zacks Rank #2 (Buy) en een ESP in positief gebied heeft, zouden slimme beleggers kunnen overwegen om deze olie-aandelen te kopen vóór de winst.
Zelfs als je het kopen vóór de winst mist, is het nog steeds een decennialang kopen en vasthouden. U zult zeker profiteren van hoge dividendinkomsten en vermogensgroei.
Als u olie-aandelen voor 2020 wilt kopen, kunt u ze zeker day- of swing-trade voor een meer kortetermijnrendement. Nu weet ik dat sommige olie-aandelen behoorlijk hoge aandelenkoersen hebben, maar laat dat je niet weerhouden.
Bullish Bears zal u een eenvoudige manier laten zien om 100 aandelen van een aandeel te "kopen" zonder het 's avonds te bezitten. Ja, je leest het goed, en nee, het is geen typfout.
Doe vandaag nog gratis mee en we laten u zien hoe u deze olievoorraden kunt bemachtigen. Met een beetje hard werken en een toewijding om te leren, zullen de winsten sneller stromen dan het water en de stoom uit de geiser van Yellowstone.
Bullish Bears raadt u aan om uw eigen onderzoek te doen en niets op deze website vormt een aanbeveling om te kopen. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met onze disclaimer.
Amerikaanse aandelen internationaal kopen
Olie kopen
3 energieaandelen om te kopen voor een olie-uitbraak
10 eersteklas fintech-aandelen om in de gaten te houden
7 goedkope aandelen om te kopen op de dip
10 beste energieaandelen om te kopen voor een 2019 Gusher
10 energieaandelen en -fondsen om te kopen voor dividenden EN groei